楚雄市西舍路镇初级中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836004301000

目录

第一部分 楚雄市西舍路镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市西舍路镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略；实施初中义务教育，促进基础教育发展；五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面加强了党的建设，促进了教职工思想政治建设工作。教学管理制度得以优化，领导分工进一步细化，教学工作落到了实处。完成年度学校教科研活动，培养多名青年教师。学生行为习惯养成教育进一步提升。家校联合得以加强，控辍保学工作落实到位，学生巩固率达100%。

教育教学质量稳步提升：2023年，我校毕业学生194名，普高上线115人，普高上线率59.27%，中职入学77人，中职入学率39.69%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市西舍路镇初级中学共设置5个内设机构，包括：教务处、财务处、政教处、党建办公室、行政办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市西舍路镇初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇初级中学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含事业工勤人员3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含事业工勤人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学2022年度收入合计8,178,806.29元。其中：财政拨款收入8,178,806.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少281,701.3元，下降3.33%。其中：财政拨款收入减少281,701.3元，下降3.33%。上级补助收入0元，无增减；事业收入0元，无增减；经营收入0元，无增减；附属单位上缴收入0元，无增减；其他收入0元，无增减。经费收入减少主要原因为我单位调出4人，退休1人，招录1人，人员经费收支减少，本年度有5个月单位住房公积金未缴纳，招生学生数比毕业学生人数少54人，相应经费减少，部分项目资金财政未及时拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学部门2022年度支出合计8,178,806.29元。其中：基本支出6,807,454.08元，占总支出的83.23%；项目支出1,371,352.21元，占总支出的16.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少281,701.3元，下降3.33%。其中：基本支出减少610,746.42元，下降8.23%；项目支出减少329,045.12元，下降19.35%；上缴上级支出0元，无增减；经营支出0元，无增减；对附属单位补助支出0元，无增减。经费支出减少主要原因为我校调出4人，退休1人，招录1人，人员经费收支减少，本年度有5个月单位住房公积金未缴纳，招生学生数比毕业学生人数少54人，相应经费减少，部分项目资金财政未及时拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市西舍路镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,807,454.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,652,254.08元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等公用经费155,200元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市西舍路初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,371,352.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出1,042,307.09元相比减少329,045.12元，下降19.35%，经费支出减少原因为招生人数比毕业学生人数少54人，相应经费减少，部分经费财政未及时拨付。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费417,051.21元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费15,785.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.家庭经济困难学生生活补助支出370,750.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出549,766.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.彩票公益金支出18,000元，主要用于篮球场维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,160,806.29元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少299,701.3元，下降3.54%，主要原因为在职人数减少4人，学生减少54人，相应经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,872,955.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于：一是工资福利支出5,331,635.62元（其中：基本工资1,959,006.00元、津贴补贴666,612.50元、绩效工资2,664,287.00元、工伤保险缴费20,430.12元；特岗教师生活补助21,300.00）；二是商品和服务支出586,436.21元（其中：办公费238,702.97元、水电费117,817.81元、邮电费9,940.43元、维修（护）费60,900.00元、培训费5,475.00元、劳务费153,600.00元）；三是对个人和家庭的补助支出954,884.00元（其中：遗属补助34,368.00元、家庭经济困难学生生活补助370,750.00元、学生营养改善计划资金549,766.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出429,596.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出297,874.72元，事业单位离退休费支出104,377.20元，失业保险支出25,744.09元，退休人员公用经费支出1,600.00元。

3.卫生健康（类）支出505,789.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于事业单位医疗保险319,866.66元；公务员医疗补助185,922.79元。

4.住房保障（类）支出352,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工的住房公积金312,351.00元,购房补贴40,114.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市西舍路镇初级中学部门资产总额22,889,918.42 元，其中，流动资产201,494.29元，固定资产22,537,354.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产151,070.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263,023.33元，其中固定资产增加110,568.00元，流动资产增加152,455.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,847元，其中：政府采购货物支出11,847元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,847元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市西舍路镇初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市西舍路镇初级中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市西舍路镇初级中学

2023年10月9日

监督索引号53230100836004301111