楚雄市茶花谷小学2023年预算公开

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楚雄市茶花谷小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄市茶花谷小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市茶花谷小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市茶花谷小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市茶花谷小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学段教育。位于楚雄市鹿城镇河前社区王家居民安置小区旁，是楚雄市城区的一所公办小学，招生片区覆盖10个居民小组及茶花大道两侧住宅小区。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。

学校以“为每一位孩子发展的可能性提供支持和帮助”为办学理念，以“守朴守正、向善向美”为校训，以抱朴守初、率先垂范为校风，以爱国尚礼、勤思敏行为学风。

（二）机构设置情况

楚雄市茶花谷小学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处两室：教务处、总务处、德育处、教科室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

茶花谷小学在楚雄市教育工委、楚雄市教育体育局的指导和帮助下。将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻落实全国、省、州教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍的基础作用，以凝聚人心，完善人格，开发人力，培育人才，造福人民为工作目标。做到“四个坚持”（即：坚持德育为先、坚持全面发展、坚持面向全体、坚持知行合一），落实“五育”并举，全面发展素质教育。坚持“三个导向”（即：目标导向、问题导向、结果导向），树立“六种意识”（即：大局意识、责任意识、质量意识、协作意识、精品意识、危机意识）。学校以“保安全、抓规范、提质量”为工作重点，以“抓基础，重全面、提素质、出特色”为教学目标，继续创建“平安校园、文明校园、和谐校园、活力校园、书香校园、绿色校园”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入474.32万元，其中：一般公共预算474.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加43.62万元，增长10.13%，主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是在职人员增加6人，加之正常的人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；四是学生人数由664人增加至799人，则生均公用经费增加；五是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入474.32万元，其中：本年收入 474.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 474.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加43.62万元，增长10.13%，主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是在职人员增加6人，加之正常的人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；四是学生人数由664人增加至799人，则生均公用经费增加；五是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出474.32万元。财政拨款安排支出474.32万元，其中：基本支出461.46万元，与上年430.70万元对比，增加30.76万元，增长7.14%，增加主要原因：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是在职人员增加6人，加之正常的人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加。项目支出12.86万元，与上年0.00万元对比，增加12.86万元，增长100.00%，增加主要原因是2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出474.32万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：354.79万元，主要用于小学义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助及发放单位人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2050701特殊学校教育：0.04万元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：44.89万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2089999其他社会保障和就业支出：1.88万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：25.25万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：11.22万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.58万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：33.67万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

财政拨款安排支出474.32万元，与上年430.70万元相比增加支出43.62万元，增长10.13%，主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是在职人员增加6人，加之正常的人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；四是学生人数由664人增加至799人，则生均公用经费增加；五是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市茶花谷小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市茶花谷小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市茶花谷小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市茶花谷小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市茶花谷小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市茶花谷小学2023年项目资金安排12.86万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市茶花谷小学为教育类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市茶花谷小学资产总额5612.40万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产5609.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.63万元，其中固定资产增加2.74万元，流动资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市茶花谷小学2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市茶花谷小学

监督索引号53230100836005200111