楚雄市三街镇中心小学2021年决算公开

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楚雄市三街镇中心小学2021年决算公开

目录

第一部分 楚雄市三街镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市三街镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市三街镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西部的三街镇，下辖七个村完小，一个中心幼儿园和一所成人文化技术学校。学校占地35633平方米，校舍建筑面积为19676平方米。依照国家的有关教育方针开展教育教学工作, 实施小学义务教育，促进基础教育发展。宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市三街镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市三街镇中心小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市三街镇中心小学。

内设机构7个，分别是办公室、教务处、教科室、安全办、总务处、信息处、德育处。下设7个完小，分别是三街镇中心小学、三街镇普嘎民族小学、三街镇黑泥明德小学、三街镇上新房小学、三街镇力戈明德小学、三街镇天生坝民族小学、三街镇蚂蝗箐民族小学，1个幼儿园，是三街中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市三街镇中心小学2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员98人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员90人，工勤8人。其他人员0人。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2021年度收入合计1,834.62万元。其中：财政拨款收入1,834.62万元，占总收入的100%。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1953.45万元对比，减少118.83万元，下降6.08%。下降原因是本年无住房补贴，养老保险下调，学生营养改善计划资金大部分未支付。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2021年度支出合计1,834.62万元。其中：基本支出1,677.16万元，占总支出的91.42%；项目支出157.46万元，占总支出的8.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1953.45万元对比减少118.83万元，下降6.08%，主要原因是住房补贴、养老保险、学生营养改善计划资金大部分未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市三街镇中心小学正常运转的日常支出1,677.16万元，与上年1641.73万元对比增加35.43万元，增长2.16%。主要原因是人员增加8人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,635.40万元，占基本支出的97.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.76万元，占基本支出的2.49%。具体基本支出情况：小学教育1226.27万元、社会保障和就业支出242.35万元（事业单位退休费111.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.24万元）、事业单位医疗76.72万元，公务员医疗补助43.97万元，住房公积金87.85万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市三街镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.46万元。与上年312.41万元对比，减少154.95万元，下降49.60%。下降原因是学生营养改善计划资金和家庭困难生活补助部分结转于2022年支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费81.92万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费4.59万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费41.00万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金11.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.学前教育建档立卡贫困儿童资助2.03万元，专门用于发放2021年学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖；6.乡镇公立幼儿园生均公用经费16.92万元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,834.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1954.14万元对比减少119.52万元，下降6.12%，主要原因学生营养改善计划资金和家庭困难生活补助部分结转于2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,383.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费等。其中：基本工资386.13万元，津贴补贴251.72万元，绩效工资426.59万元，其他社会保障缴费3.95万元，办公费50.61万元，印刷费0.48万元，水费1.75万元，电费11.96万元，邮电费3.48万元，物业管理费1.17万元，差旅费5.17万元，维修维护费7.04万元，培训费11.71万元，公务接待费0.78万元，专用材料费0.04万元，劳务费41.76万元，生活补助170.16万元，办公设备购置9.23万元。

2.社会保障和就业（类）支出242.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出111.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.00万元，职业年金缴费支出13.24万元。

3.卫生健康（类）支出120.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中事业单位医疗76.72万元，公务员医疗补助43.97万元。

4.住房保障（类）支出87.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工住房公积金支出，其中住房公积金87.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.78万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降23.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算为基本支出预算，市财政下达2021年上级生均公用经费补助时，学校对资金进行预算调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.78万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和考核接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市三街镇中心小学资产总额1749.89万元，其中，流动资产8.83万元，固定资产1673.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1733.95万元相比，本年资产总额增加15.94万元，其中固定资产减少58.62万元，流动资产增加6.71万元，无形资产增加67.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出9.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、楚雄市三街镇中心小学绩效自评情况

楚雄市三街镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市三街镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市三街镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

楚雄市三街镇中心小学

2022年11月7日    

监督索引号53230100836003001111