楚雄市机关幼儿园2021年度决算公开

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楚雄市机关幼儿园2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

(四)项目支出绩效自评表一

（五）项目支出绩效自评表二

（六）项目支出绩效自评表三

（七）项目支出绩效自评表四

（八）项目支出绩效自评表五

（九）项目支出绩效自评表六

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市机关幼儿园根据国家的有关教育方针政策，实施幼儿教育工作。保教并重，以培养幼儿良好的行为习惯为目的，以提高幼儿综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市机关幼儿园立足本园实际，以幼儿为本，运用先进的教育理念，紧紧围绕以“以四健文化为核心，用爱养育，师幼同长”的办园理念，“厚德塑心、宽以待人、精心为事”的园训、“健于人人、乐于每天”的园风为核心的市幼精神，培养“健康、快乐、灵动、纯美”的师幼发展目标，彰显出“打造健体、健心、健脑、健美的健康文化”的办园特色，区角活动为突破口，全面开启幼儿智力，立足本园实际，以建设文明园风，培育文明班级、文明校园，文明科室为切入点；以培育文明幼儿为重点，大胆创新，激发教职工的工作热情，以保教结合为原则，以贯彻《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。全面完成创建云南省一级一等示范幼儿园为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市机关幼儿园2021年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市机关幼儿园。

内设机构3个，分别是：办公室、保教组、后勤组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市机关幼儿园2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市机关幼儿园2021年度收入合计587.13万元。其中：财政拨款收入587.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年509.70 万元对比增加77.43万元，增长15.19%，增加的主要原因：一是2021年在职人员工资正常晋级增加，各项社会保障缴费随之增加，二是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市机关幼儿园2021年度支出合计587.13万元。其中：基本支出475.35万元，占总支出的80.96%；项目支出111.78万元，占总支出的19.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出509.70 万元对比增加77.43万元，增长15.19%，增加的主要原因：一是2021年在职人员工资正常晋级增加，各项社会保障缴费随之增加，二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市机关幼儿园正常运转的日常支出475.35万元。与上年433.36万元对比增加41.99万元，增长9.69%，增长的主要原因：一是2021年在职人员工资正常晋级增加，各项社会保障缴费随之增加，二是生均公用经费本年纳入基本支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.86万元，占基本支出的88.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.49万元，占基本支出的11.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市机关幼儿园机构为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.78万元。与上年76.34万元对比增加35.44万元，增长46.42%，增长的主要原因：学前教育发展专项资金增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.学前教育家庭经济困难学生资助资金0.60万元，专门用于发放2021年学前教育家庭经济困难学生活补助，帮助家庭困难学生顺利就学；2.楚雄市城区幼儿园非税收入补助资金65.18万元，专门用于保障教育教学工作正常有序开展，改善学校教学条件；3.学前教育发展专项资金46.00万元，专门用于改善幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，使办园质量和水平显著提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出587.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年509.70万元对比增加77.43万元，增长15.19%，增加的主要原因：一是2021年在职人员工资正常晋级增加，各项社会保障缴费随之增加，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出437.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、办公设备购置、学前教育家庭经济困难学生资助等。其中：基本工资支出109.27万元，津贴补贴支出69.21万元，绩效工资支出92.34万元，办公费27.67万元，水费4.89万元，电费5.20万元，邮电费1.80万元、物业管理费0.40万元、差旅费0.06万元，维修（护）费15.65万元，培训费1.48万元，劳务费103.07万元，生活补助0.60万元，办公设备购置5.44万元。

2.社会保障和就业（类）支出91.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于养老保缴费、离退休费支出，其中：机关事业基本养老保险缴费支出31.86万元，离退休费支出60.04万元。

3.卫生健康（类）支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗保险缴费支出20.97万元，公务员医疗补助支出13.29万元。

4. 住房保障（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工住房公积金支出23.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市机关幼儿园属事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市机关幼儿园资产总额1668.21万元，其中，流动资产12.58万元，固定资产1644.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.96万元，其他资产0万元。与上年1720.95万元对比，本年资产总额减少52.74万元，其中：流动资产增加9.89万元，固定资产减少72.19万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加9.56万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物830.48平方米，账面原值36.21万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值31.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市机关幼儿园加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市机关幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障开支的离退休经费。

楚雄市机关幼儿园

2022年11月6日

监督索引号53230100836001501111