楚雄市大地基乡中心小学2021年度部门决算公开

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楚雄市大地基乡中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市大地基乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大地基乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大地基乡中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。位于楚雄市大地基乡兴大街39，下辖5个村完小、1个中心幼儿园。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市大地基乡中心小学在市委、市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，楚雄市大地基乡中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。位于楚雄市大地基乡兴大街39号，下辖5个村完小、1个中心幼儿园。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人的根本任务。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市大地基乡中心小学。

内设机构7个，分别是：总务处、财务室、教务处、德育处、安全办公室、教科室、信息中心。下设五个完小和一个幼儿园，分别是：中心完小、中邑舍完小、水卷槽完小、者力完小、腊脚完小和大地基乡中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡中心小学2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2021年度收入合计1,058.85万元。其中：财政拨款收入1,058.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1106.01万元对比减少47.16万元，下降4.26%。下降的主要原因：部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年拨付，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2021年度支出合计1,058.85万元。其中：基本支出989.84万元，占总支出的93.48%；项目支出69.01万元，占总支出的6.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1106.01万元对比减少47.15万元，下降4.26%。下降的主要原因：部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年支出，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学正常运转的日常支出989.84万元。与上年973.22万元对比增加16.62万元，增长1.71%。增长的主要原因2020年考调出城区学校教师工资福利待遇在我单位发放至2021年8月，使得基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出964.57万元，占基本支出的97.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.27万元，占基本支出的2.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.01万元。与上年132.79万元对比减少63.78万元，下降48.03%，下降原因：部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年支出，故支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支出44.58万元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；二是家庭经济困难学生生活补助19.43万元，用于对困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学；三是营养改善计划补助资金5万元，用于改善学生营养状况，提高学生健康水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,058.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1106.01万元对比减少47.16万元，下降4.26%。下降的主要原因：一是学生人数减少，导致营养餐和生活补助、公用经费支出减少；二是部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出833.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等专项支出。其中：基本工资251.05万元，津贴补贴199.63 万元，奖金132.4万元，绩效工资151.6万元，其他社会保障缴费3.75万元，公用经费25.27万元，生活补助0.56万元；项目支出69.01万元，其中：学前教育生均公用经费7.67万元，小学教育生均公用经费35.44万元，特殊学校教育生均公用经费1.47万元，学生营养改善计划补助资金5万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助17.83万元，学前教育家庭经济困难儿童补助资金1.6万元。

2.社会保障和就业（类）支出98.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费67.71万元；职业年金缴费7.25万元；退休费23.86万元。

3.卫生健康（类）支出70.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费47.71万元；公务员医疗补助缴费22.81万元。

4.住房保障（类）支出56.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金56.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是我校严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年“三公”经费支出决算一致的主要原因是楚雄市大地基乡中心小学严格执行“中央八项规定”，厉行节约，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡中心小学2021年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大地基乡中心小学资产总额801.99万元，其中，流动资产9.42万元，固定资产791.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年789.58万元相比，本年资产总额增加12.41万元，其中流动资产增加7.05万元；固定资产增加5.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市大地基乡中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大地基乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置 及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政 法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照 国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是 行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算 外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的 支出。

楚雄市大地基乡中心小学

2022年11月10日

监督索引号53230100836004001111