楚雄市西舍路镇初级中学2021年决算公开

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楚雄市西舍路镇初级中学2021年决算公开

目录

第一部分 楚雄市西舍路镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市西舍路镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市西舍路镇初级中学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，不忘初心，牢记使命，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，加强师德师风建设，做到“安全为大、以德为先、数量为重、质量为本”，为办人民满意的教育而奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市西舍路镇初级中学。

内设机构9个，分别是校长办公室、党政办公室、行政办公室、教务处、德育处、财务处、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇初级中学2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学2021年度收入合计846.05万元。其中：财政拨款收入846.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年收入995.79万元，本年比上年收入减少15.04%。减少主要原因：一是在职员工减少3人；二是在校学生减少47人，相应的经费支出减少；三是本年度困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育学校公用经费有部分资金结转下年。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学2021年度支出合计846.05万元。其中：基本支出741.82万元，占总支出的87.68%；项目支出104.23万元，占总支出的12.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出为1,009.23万元，今年比上年支出减少163.18万元，下降16.17%。减少的主要原因：一是在职员工减少3人；二是在校学生减少47人，相应的经费支出减少；三是本年度困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育学校公用经费有部分资金结转下年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市西舍路镇初级中学正常运转的日常支出741.82万元。上年支出为798.33万元，本年与上年对比减少56.51万元，下降7.08%，主要原因为单位在职员工较上年减少3人，相应人员支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出727.74万元，占基本支出的98.10%。劳务费（单位临时工工资）14.08万元，占基本支出的1.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市西舍路镇初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.23万元。与上年对比减少106.67万元，下降50.58%，主要原因：一是在校学生减少47人，相应的经费支出减少；二是本年度困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育学校公用经费有部分资金结转下年。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费56.75万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1.35万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费40.21万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金5.92万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出846.05万元，占本年支出合计的100.00%。比上年收入减少15.04%。减少主要原因：一是在职员工减少3人；二是在校学生减少47人，相应的经费支出减少；三是本年度困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育学校公用经费有部分资金结转下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出671.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费等支出。其中：基本工资181.53万元，津贴补贴159.55万元，奖金93.75万元，绩效工资114.98万元，其他社会保障费1.88万元，劳务费（临时工工资）14.08万元，对家庭和个人的补助1.32万元，办公费22.58万元，水费9.05万元，电费6.28万元，邮电费0.80万元，差旅费3.39万元，维修（护）费5.08万元，会议费2.84万元，培训费6.41万元，办公设备购置1.67万元，学生营养改善计划补助经费5.92万元，家庭经济困难学生生活补助40.21万元。

2.社会保障和就业（类）支出79.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要支出为离退休人员经费11.37万元，抚恤金7.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.81万元。

3.卫生健康（类）支出52.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要支出为事业单位医疗36.13万元，公务员医疗补助为16.48万元。

4.住房保障（类）支出42.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付职工住房公积金42.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇初级中学属于财政全额拨款事业单位，2021年单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市西舍路镇初级中学资产总额2262.69万元，其中，流动资产4.90万元，固定资产2242.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年资产总额为2241.78万元，与上年相比，本年资产总额增加20.91万元，其中固定资产增加16.58万元。上年流动资产为0.57万元，本年流动资产增加4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市西舍路镇初级中学政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄市西舍路镇初级中学

2022年11月9日

监督索引号53230100836004301111