楚雄市西舍路镇中心小学2021年度部门决算公开

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楚雄市西舍路镇中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市西舍路镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

（九）项目支出绩效自评表七

（十）项目支出绩效自评表八

（十一）项目支出绩效自评表九

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市西舍路镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市西舍路镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是一所实施义务教育的全日制公办教育机构（实施小学阶段6年义务教育、成人文化技术教育、学前教育或幼儿园教育），具有法人资格，独立承担民事责任，隶属于楚雄市教育体育局。学校校址：楚雄市西舍路镇西舍路村委会街道12号，邮政编码：675015，下辖8个村完小。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。坚持以学生发展为本，体现学生的个性化发展，围绕学校“山（刚毅、果敢、担当）水（柔美、温情、包容）共生、回归本真。”的办学理念，秉承“团结、进取、开拓、创新”的校风，“博学、善导、敬业、爱生”的教风和“向上、向善、乐观、尊师”的学风，达成“保安全、提质量、抓管理、创特色、促发展”的学校工作目标。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年西舍路镇中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导学生增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进学生勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市委、市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点”的总体工作思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市西舍路镇中心小学。

内设机构4个，分别是党政办公室、总务处、教务处、教科处。下设8个完小，分别为清水河完小、安乐甸完小、保甸完小、平山完小、德波苴完小、新华完小、龙岗完小、中心完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇中心小学2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学2021年度收入合计1,512.28万元。其中：财政拨款收入1,512.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1,694.33万元对比，减少182.05万元，下降10.74%，下降的主要原因：一是在校学生人数逐年减少；二是部分2021年义务教育公用经费、营养餐、困难学生生活补助结转至下年拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学2021年度支出合计1,512.28万元。其中：基本支出1,375.45万元，占总支出的90.95%；项目支出136.83万元，占总支出的9.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,706.2万元对比，减少193.92万元，下降11.37%，下降的主要原因：一是在校学生人数逐年减少；二是部分2021年义务教育公用经费、营养餐、困难学生生活补助结转至下年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市西舍路镇中心小学正常运转的日常支出1,375.45万元。与上年1,373.78万元对比，增加1.67万元，增长0.12%，增长的主要原因：一是职务晋升工资增加、薪级工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,310.14万元，占基本支出的95.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.31万元，占基本支出的4.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市西舍路镇中心小学为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.83万元。与上年332.42万元对比，减少195.59万元，下降58.83%，下降的主要原因：一是在校学生人数逐年减少，二是部分2021年义务教育公用经费、营养餐、困难学生生活补助结转至下年支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费64.91万元，占总支出的47.44%，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.乡镇公办幼儿园生均公用经费7.38万元，占总支出的5.39%，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等；3.特殊教育学校公用经费2.59万元，占总支出的1.89%，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；4.城乡义务教育阶段家庭困难学生生活补助32.85万元，占总支出的24.01%，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；5.农村义务教育营养改善计划资金9.86万元，占总支出的7.21%，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；6.学前教育家庭困难学生生活补助2.25万元，占总支出的1.64%，专门用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；7.学前教育阶段建档立卡贫困儿童补助资金4.5万元，占总支出的3.29%，专门用于发放2021年学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖；7.学前教育发展专项资金2.13万元，占总支出的1.56%，专门用于班改幼的维修维护费和办公设备购置；8.农村中小学校舍建设专项补助10.36万元，占总支出的7.57%，专门用于中心幼儿园电路改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,512.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,702.2万元对比，减少189.92万元，下降11.16%，下降的主要原因：一是在校学生人数逐年减少；二是部分2021年义务教育公用经费、营养餐、困难学生生活补助结转至下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,169.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴、绩效工资、工会经费等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等项目支出的专项支出。其中：基本工资319.79万元，津贴补贴267.18万元，绩效工资363万元，其他社会保障缴费4.4万元，办公费20.05万元，印刷费0.77万元，手续费0.01万元，水费1.8万元，电费14.32万元，邮电费2.73万元，物业管理费1万元，差旅费7.12万元，维修维护费16.52万元，会议费1.93万元，培训费8.09万元，专用材料费0.8万元，劳务费65.31万元，生活补助62.55万元，办公设备购置12.22万元。

2.社会保障和就业（类）支出173.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 其中：事业单位离退休费支出73.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.17万元。

3.卫生健康（类）支出96.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗支出62.41万元，公务员医疗补助支出34万元。

4.住房保障（类）支出72.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于职工住房公积金支出，其中：住房公积金支出72.66万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。主要原因是楚雄市西舍路镇中心小学属于义务教育学校，年初预算为基本支出预算，无“三公”经费支出的预算。学校严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出，取得了较好的效果。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。主要原因是楚雄市西舍路镇中心小学属于义务教育学校，年初预算为基本支出预算，无“三公”经费支出的预算。学校严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出，取得了较好的效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市西舍路镇中心小学资产总额3577.52万元，其中，流动资产11.49万元，固定资产3522.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.36万元，无形资产32.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1783.24万元，其中流动资产增加10.64万元，固定资产增加1762.24万元（一是房屋增加1760.38万元，通用设备增加1.86万元）。在建工程增加10.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市西舍路镇中心小学政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市西舍路镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市西舍路镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附

表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政 法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市西舍路镇中心小学

2022年11月9日

监督索引号53230100836004401111