楚雄市新村镇初级中学2021年度决算公开

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楚雄市新村镇初级中学2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市新村镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市新村镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市新村镇初级中学是根据国家有关教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的教育阵地。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市新村镇初级中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市新村镇初级中学2021年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市新村镇初级中学。

内设6 个处室，分别是：办公室、教科室、教务处、总务处、德育处、信息处 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市新村镇初级中学2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新村镇初级中学2021年度收入合计676.79万元。其中：财政拨款收入676.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年财政拨款747.91万元对比减少71.12万元，下降9.51%。减少的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因部分家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金结转至下年。

二、支出决算情况说明

楚雄市新村镇初级中学2021年度支出合计677.42万元。其中：基本支出608.01万元，占总支出的89.75%；项目支出69.41万元，占总支出的10.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年总支出747.96万元对比减少70.54万元，下降9.43%。下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因部分家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金结转至下年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市新村镇初级中学正常运转的日常支出608.01万元。2020年度基本支出632.20万元，与上年对比减少24.19万元，下降3.82%。2021年基本支出下降的主要原因是2021年由于财政资金紧张未及时下拨部分津补贴。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.57万元，占基本支出的97.79%。劳务费等公用经费14.44万元，占基本支出的2.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市新村镇初级中学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.41万元。2020年度项目支出115.76万元，与上年对比减少46.35万元，下降40.04%。下降的主要原因是：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因部分家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金结转至下年。

具体项目开支及开展工作情况：1、义务教育公用经费补助资金支出44.26万元，特殊教育学校公用经费支出0.79万元，主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动校舍维修、校园环境美化和其它日常工作任务等方面的支出。2.学生营养改善计划支出5.21万元，主要用于在校生营养改善计划方面的资金支出，改善学生营养状况，提高学生健康水平。3.家庭经济困难学生生活补助支出19.15万元，主要用于发放在校在籍家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新村镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出677.42万元，占本年支出合计的100%。与上年747.96万元对比减少70.54万元，下降9.43%。下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因部分家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金结转至下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

楚雄市新村镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出677.42万元，主要包括：

1.教育（类）支出545.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、困难生生活补助和营养改善计划补助等支出。其中：基本工资167.38万元；津贴补贴133.83万元；绩效工资91.57万元;奖金67.80万元;其他社会保障缴费1.62万元；办公费20.88万元；水费2.00万元；会议费0.56万元；电费5.09万元；邮电费0.06万元；物业管理费1.16万元；差旅费8.74万元；维修（护）费1.76万元；培训费4.81万元；生活补助24.36万元;劳务费13.44万元。

2.社会保障和就业（类）支出52.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费48.43万元；退休费4.22万元。

3.卫生健康（类）支出43.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助。其中：职工基本医疗保险缴费30.15万元；公务员医疗补助缴费13.27万元。

4.住房保障（类）支出36.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金36.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市新村镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化。公务用车购置及运行费支出决算数与上年对比无变化；公务接待费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新村镇初级中学属于财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市新村镇初级中学资产总额614.31万元，其中，流动资产1.06万元，固定资产612.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年615.22万元相比，本年资产总额减少0.91万元，其中：流动资产减少0.90万元,固定资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表）

（填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”）

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市新村镇初级中学政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总支出的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市新村镇初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市新村镇初级中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市新村镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄市新村镇初级中学

2022年11月9日

监督索引号53230100836004101111