楚雄市东城幼儿园2021年度决算公开

监督索引号53230100836004701000

楚雄市东城幼儿园2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市东城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

（九）项目支出绩效自评表七

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东城幼儿园主要职能是幼儿教育(楚雄市东城幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级一等示范幼儿园。) 位于楚雄市气象路88号（租用楚雄烟厂幼儿园办园），学校占地5492平方米，校舍建筑面积为2999平方米，学校以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，形成了以“自然而然、以美育美”为核心的办园理念。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我园注重幼儿养成教育，将幼儿生活和行为习惯的培养渗透在一日活动中，严格执行“楚雄市东城幼儿园一日活动常规要求”，培养幼儿良好的生活和行为习惯。以幼儿生活自理能力的培养为切入点，把生命教育、生存教育、品德教育、礼仪教育融入到幼儿日常生活与幼儿园健康教育之中，通过教师、幼儿、家长的相互作用，把幼儿养成教育落到实处，幼儿生活行为习惯好。教师团结协作、比学赶帮，从班级的配合、年级组的配合，到全园的活动开展，形成了健康向上、愉快和谐的工作氛围。

我园大力加强和建设校园文化是幼儿园管理的一个重要内容。幼儿园文化就是要打造幼儿园文化力，提升竞争力，将促幼儿、教师及幼儿园发展的办园理念认真贯彻到教育工作中来，营造“文化育人”的园所氛围，使师幼由行为的修整与规范，发展到意识浸润，习惯养成，逐渐内化为无意识的自觉与自然，最终凝聚成文化的力量，促进师幼及幼儿园的发展。今年我园被云南省人民政府教育督导委员会认定为“云南省现代教育示范幼儿园”。

我们坚信，有上级领导的关心和支持，有全体教职工的共同努力，东城幼儿园一定严格按评估标准的各项指标要求，进一步规范管理，认真探索幼教工作规律，不断总结工作经验，不断创新工作思路，努力打造东城幼儿园更加辉煌的明天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东城幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市东城幼儿园。

内设机构3个，分别是办公室、财务室、保健室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东城幼儿园2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东城幼儿园2021年度收入合计506.65万元。其中：财政拨款收入506.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年440.33万元对比，增加66.32万元，增长15.06%。增长的主要原因：一是人员增加2人，本年岗位调整，技术等级工资变动增加；二是新增“国培”计划项目，故项目收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东城幼儿园2021年度支出合计506.65万元。其中：基本支出376.22万元，占总支出的74.26%；项目支出130.43万元，占总支出的25.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年440.33万元对比增加66.32万元，增长15.06%。增长的主要原因：一是人员增加2人，本年岗位调整，技术等级工资变动增加；二是新增“国培”计划项目，故项目支出增加。其中：工资福利支出320.67万元，占63.29%；商品和服务支出169.48万元，占33.45%；对个人及家庭补助支出9.5万元，占1.88%;资本性支出7万元,占1.38%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市东城幼儿园正常运转的日常支出376.22万元。与上年345.92万元对比增加30.3万元，增长8.76%，增长的主要原因是人员增加2人，本年岗位调整，技术等级工资变动增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.12万元，占基本支出的87.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.10万元，占基本支出的12.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市东城幼儿园为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.43万元。与上年94.41万元对比增加36.02万元，增长38.15%。增长的主要原因是新增“国培”计划项目，故项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.生均公用经费支出3.95万元，用于幼儿园正常运转支出；2.幼儿园非税收入41.97万元，主要用于办公设备购置、办公费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等正常运转支出；3.学前教育家庭经济困难学生资助资金1.05万元，专项用于发放2021年度学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学；4.捐赠款支出20万元，用于幼儿园正常运转支出及舞蹈室、会议室的提升改造支出；5.州级学前教育发展资金8万元，用于2021年建园成果展示编导费支出；6.教育基础设施建设及设施设备购置资金11万元，用于2020年房屋租赁费；7.市级教师进修培训44.46万元，用于2021年“国培”计划专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出506.65万元，占本年支出合计的100.00%，上年度支出440.33万元，与上年对比增加66.32万元，增长15.06%。增长的主要原因：一是人员增加2人，本年岗位调整，技术等级工资变动增加；二是新增“国培”计划项目，故项目支出增加。其中：工资福利支出320.67万元，占63.29%；商品和服务支出169.48万元，占33.45%；对个人及家庭补助支出9.5万元，占1.88%;资本性支出7万元,占1.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出421.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于：（1）基本支出291.01万元，其中：基本工资93.66万元、津贴补贴47.30万元、奖金46.05万元、绩效工资56.90万元、办公费4.74万元、水费1.82万元、电费4.27万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.37万元、差旅费0.48万元、维修（护）费1.83万元、培训费0.40万元、劳务费31.12万元、资本性支出2万元（办公设备购置）。（2）项目支出130.43万元，其中：劳务费27.51万元，办公费4.01万元，物业管理费6.99万元，维修（护）费2.41万元，办公设备购置费5万元，学前教育家庭经济困难学生资助金1.05万元，捐赠款支出20万元（幼儿园舞蹈室、会议室提升改造），州级学前教育发展资金8万元（幼儿园建园成果展示编导费），教育基础设施建设及设施设备购置资金11万元（幼儿园房屋租金），市级教师进修培训44.46万元（国培计划专项资金）。

2.社会保障和就业（类）支出36.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位基本养老保险缴费28.45万元；退休费8.44万元。

3.卫生健康（类）支出26.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于事业单位医疗18.27万元；公务员医疗补助8.69万元。

4.住房保障（类）支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金21.36万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年对比一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东城幼儿园属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东城幼儿园资产总额103.58万元，其中，流动资产8.72万元，固定资产94.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加10.47万元，其中流动资产增加8.47万元，固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市东城幼儿园政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年，我园绩效管理工作在市财政指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是指各级政府及其所属依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障开支的离退休经费。

楚雄市东城幼儿园

2022年11月8日

监督索引号53230100836004701111