楚雄市大过口乡中心小学2021年度决算公开

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楚雄市大过口乡中心小学2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市大过口乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡中心小学根据国家的教育方针政策实施教育工作，是楚雄市人民政府的一个教育阵地。下辖三个完全民族小学，三个办学校点，一所中心幼儿园和五所分园。在各级党委政府和教育主管部门坚强领导下，在全体师生员工的共同努力下，学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕办学治校各项目标任务，深化学校内部改革，优化教育资源配置，加强基础设施建设，狠抓育人管理，提高教师素质，不断提高教育教学质量，学校发展呈现出良好的态势，为大过口乡的民族教育事业发展奠定了坚实的基础。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，探索实践“德育立校、质量强校、文化兴校”的内涵发展之路，深入开展以“乐学 自信”为学校精神的民族文化传承教育和民族团结进步教育活动，努力创建州市知名的山区农村彝族聚居区民族教育品牌特色小学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市大过口乡中心小学。

内设机构六个，分别是：办公室、教科室、教务处、德育处、总务处、安全办。

下设六个完小和一个中心幼儿园，分别为：大过口乡中心民族小学、大过口乡大邑鸡民族小学、大过口乡野猪塘民族小学、大过口乡西康郞民族小学、大过口乡蚕豆田民族小学、大过口乡杞岔拉民族小学、大过口乡中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡中心小学2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡中心小学2021年度收入合计1,352.34万元。其中：财政拨款收入1,352.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,481.02万元相比减少128.68万元，下降8.69%，下降主要原因：一是因财政资金紧张，2021年义务教育家庭困难学生生活补助、农村义务教育学生营养餐改善计划资金拨付较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费拨付较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡中心小学2021年度支出合计1,352.34万元。其中：基本支出1,170.48万元，占总支出的86.55%；项目支出181.86万元，占总支出的13.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,481.02万元相比减少128.68万元，下降8.69%，下降主要原因：一是因财政资金紧张，2021年义务教育家庭困难学生生活补助、农村义务教育学生营养餐改善计划资金拨付较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费拨付较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市大过口乡中心小学正常运转的日常支出1,170.48万元。与上年1118.69万元对比增加51.79万元，增长4.62%。增长主要原因：一是人员增加2人（2021年新招录教师2人）。二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121.47万元，占基本支出的95.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.01万元，占基本支出的4.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市大过口乡中心小学完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.86万元。与上年362.33万元对比减少180.47万元，下降49.8%。下降主要原因：一是因财政资金紧张，2021年义务教育家庭困难学生生活补助、农村义务教育学生营养餐改善计划资金支出较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费支出较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费105.11万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1.76万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费43.03万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金12.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.学前教育家庭经济困难学生补助3.04万元，专门用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；6.学前教育建档立卡贫困儿童资助6.90万元，专门用于发放2021年学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖；7.乡镇公立幼儿园生均公用经费10.02万元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,352.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1481.02万元对比减少128.68万元，下降8.7%。下降主要原因：一是因财政资金紧张，2021年义务教育家庭困难学生生活补助、农村义务教育学生营养餐改善计划资金拨付较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费拨付较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,066.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出；残疾人保障金、办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、差旅费、培训费、维修（护）费等公用经费支出。（1）基本支出885.08万元，其中：基本工资308.34万元，津贴补贴218.94万元，绩效工资68.35万元，奖金235.08万元，其他社会保障缴费4.19万元，劳务费49.01万元，遗属补助1.17万元。（2）项目支出181.86万元，其中：办公费60.27万元，办公设备购置2.27万元，印刷费1.17万元，水费0.45万元，电费15.7万元，邮电费2.89万元，物业管理费0.5万元，差旅费8.73万元，维修维护费18.79万元，培训费6.12万元，家庭经济困难学生生活补助52.97万元，学生营养改善计划补助12万元。

2.社会保障和就业（类）支出138.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于离退休费、养老保险金补助、职业年金，其中：事业单位离退休费支出 39.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支86.34万元，机关事业单位职业年金缴费13.17万元。

3.卫生健康（类）支出82.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于事业单位医疗保险缴费55.03万元，公务员医疗补助27.34万元。

4.住房保障（类）支出64.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工住房公积金支出64.36万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡中心小学属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大过口乡中心小学资产总额1749.06万元，其中，流动资产8.00万元，固定资产1740.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年1787.46相比，本年资产总额减少38.4万元，其中；流动资产增加3.7万元，固定资产减少42.1万元,无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市大过口乡中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市大过口乡中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市大过口乡中心小学

2022年11月9日

监督索引号53230100836003601111