楚雄市北浦小学2021年度部门决算公开

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楚雄市北浦小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市北浦小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市北浦小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家的有关教育方针实施小学义务教育，促进基础教育发展。搞好教育教学，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，最后培养德智体美全面发展的合格学生。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市北浦小学在楚雄市党委政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，在创文创卫、平安校园、疫情防控等各项工作中，全校教职工统一思想、凝聚共识，不忘初心、牢记使命，严格执行疫情防控要求，贯彻落实控辍保学，全面推动教育均等化、服务优质化进程。乘着教育均衡发展的契机，深入实施教育发展规划，切实加强教育教学创新发展，加大校园文化及软硬件的建设，各项工作有序开展，取得显著成效，教育教学质量稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市北浦小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市北浦小学。

内设机构10个，分别是：办公室、党建办、校安办、教导处、教科室、师训处、信息处、后勤处、德育处、少先队大队部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市北浦小学2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北浦小学2021年度收入合计1,485.2万元。其中：财政拨款收入1,485.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1481.98万元对比增加3.22万元，增长0.22%。增长的主要原因是义务教育公用经费和营养改善资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市北浦小学2021年度支出合计1,485.32万元。其中：基本支出1,375.78万元，占总支出的92.63%；项目支出109.54万元，占总支出的7.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1481.98万元对比增加3.34万元，增长0.22%。增长的主要原因是义务教育公用经费和营养改善资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市北浦小学正常运转的日常支出1375.78万元。与上年1408.33万元对比减少32.55万元，下降2.31%。下降的主要原因是2021年财政资金紧张未拨付12月机关事业单位养老保险缴费、住房公积金及本年度工会经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1369.86万元，占基本支出的99.57%。办公费、劳务费等公用经费5.92万元，占基本支出的0.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市北浦小学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.54万元。与上年73.65万元对比增加35.89万元，增长48.73%。增长的主要原因是义务教育公用经费、营养改善计划补助经费拨付较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费98.91万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费0.99万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.85万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金8.29万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.用于体育事业的彩票公益金支出0.5万元，主要用于体操、乒乓球、射击项目进校园活动的开展建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北浦小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1484.82万元，占本年支出合计的99.97%。与上年1481.98万元对比增加2.84万元，增长0.19%，增长的主要原因是2021义务教育公用经费、营养改善计划补助经费拨付较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1099.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，以及项目支出的专项支出。包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等。其中：基本工资404.88万元，津贴补贴183.17万元，奖金170.55万元，绩效工资221.22万元，其他社会保障缴费3.57万元，劳务费5.76万元，生活补助1万元，办公费15.03万元，印刷费0.38万元，水费3.17万元，电费4.21万元，邮电费3.72万元，物业管理费15.35万元，差旅费0.42万元，维修（护）费41.89万元，培训费12.09万元，公务接待费0.12万元，专用材料费1.30万元，劳务费2万元，其他交通费0.22万元，生活补助9.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出185万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出64.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出116.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元。

3.卫生健康（类）支出113.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出74.63万元，公务员医疗补助支出38.54万元。

4.住房保障（类）支出87.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工住房公积金缴费支出，其中：住房公积金支出87.46万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市北浦小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.12万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北浦小学2021年属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市北浦小学资产总额1656.91万元，其中，流动资产14.68万元，固定资产1620.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1648.46万元对比，本年资产总额增加8.45万元，其中流动资产增加6.82万元，固定资产增加1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋125平方米，账面原值1.74万元，实现资产使用收入0.46万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市北浦小学政府采购支出总额13.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市北浦小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展，通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市北浦小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北浦小学2021年年初结转和结余营养餐资金0.12万元，2021年已完成项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车

购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市北浦小学

2022年11月2日

监督索引号53230100836001201111