楚雄市子午镇子午初级中学2021年度部门决算公开

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楚雄市子午镇子午初级中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市子午镇子午初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市子午镇子午初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市子午镇子午初级中学是根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。学校全面贯彻党的教育方针，以“以德育德、以智启智”为办学宗旨，以“保安全、提质量、抓管理、突特色、促发展”为工作目标，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为重心，全面提高学生的综合素质，扎实开展各项教育教学活动，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，楚雄市子午镇子午初级中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届全会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。乘着教育均衡发展的契机，学校在2021年度对校园软硬件全面提升，教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置齐全，教学质量稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市子午镇子午初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市子午镇子午初级中学。

内设机构5个，分别是：办公室、教科室、教导处、政教处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇子午初级中学2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇子午初级中学2021年度收入合计776.02万元。其中：财政拨款收入776.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年800.06万元相比，减少24.04万元，下降3.00%，减少的主要原因：一是人员减少1人，故人员经费相应减少；二是学生数减少36人，相关的义务教育公用经费、困难学生补助、营养改善计划资金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇子午初级中学2021年度支出合计776.02万元。其中：基本支出726.98万元，占总支出的93.68%；项目支出49.04万元，占总支出的6.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020支出809.05万元相比，减少33.03万元，下降4.08%，减少的主要原因：一是人员减少1人，故人员经费相应减少；二是学生数减少36人，相关的义务教育公用经费、困难学生补助、营养改善计划资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市子午镇子午初级中学正常运转的日常支出726.98万元。与2020基本支出735.15万元相比，减少8.17万元，下降1.11%。减少的主要原因：一是人员减少1人；二是2021年部分养老保险缴费和住房公积金于2022年拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.98万元，占基本支出的98.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.00万元，占基本支出的1.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市子午镇子午初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.04万元。与2020年项目支出73.91万元相比，减少24.87万元，下降33.65%。减少的主要原因：学生数减少，同时因财政资金紧缺，2021年部分月份困难学生补助、营养改善计划资金未支付导致减少。

具体项目开支及开展工作情况：1、城乡义务教育公用经费25.97万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2、特殊教育公用经费1.12万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3、城乡义务教育困难学生生活补助经费19.95万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4、农村义务教育学生营养改善计划专项资金2.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇子午初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出776.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年一般公共预算财政拨款支出809.05万元相比，减少33.03万元，下降4.08%，减少的主要原因：一是人员减少1人，故人员经费相应减少；二是学生数减少36人，相关的义务教育公用经费、困难学生补助、营养改善计划资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出587.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于：

2.社会保障和就业（类）支出90.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于：

3.卫生健康（类）支出54.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于：

4.住房保障（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇子午初级中学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.52万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.52万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：学校“三公”经费用义务教育公用经费列支属项目支出，年初无项目支出预算。义务教育公用经费由中央、省、州、市按学生数核实后按分担比例追加义务教育公用经费项目，因此年初未列入预算，而年末“三公”经费有支出数，故“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.0014万元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.0014万元，下降0.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩公务接待支出，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.52万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到校检查工作，无法返回楚雄城区就餐产生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇子午初级中学为财政全额拨款补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇子午初级中学资产总额654.15万元，其中，流动资产2.99万元，固定资产651.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.13万元，其中流动资产减少0.45万元，固定资产增加51.58万元，固定资产增加原因是：学校2021年按上级文件补记计算机教室51.58万元入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、教育支出（款）初中教育（项）：指农村义务教育初级中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。主要用于初中教育工资福利支出及保障缴费、义务教育公用经费支出、临时工劳务费、工会经费年初预算、农村义务教育困难家庭学生生活补助、营养改善计划资金、特殊教育支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，针对学校主要为工资福利支出、事业单位离退休统筹外经费、基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、临时工劳务费、工会经费年初预算、遗属补助。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的项目任务或事业发展目标所发生的支出。本校实施各种项目支出为：农村义务教育公用经费、农村义务教育困难家庭学生生活补助、营养改善计划资金等。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、劳务费：反应支付外单位和个人的劳务费用，如按上级部门文件聘用临时工工资以及单位临时聘请人员的费用。

七、工会经费：指按单位全体人员工资年初预算的工会经费，需上缴楚雄市总工会。

八、生活补助：反应支付对个人和家庭的生活补助费用，如遗属补助、农村义务教育困难家庭学生生活补助、学生营养改善计划资金。

楚雄市子午镇子午初级中学

2022年11月08日

监督索引号53230100836002501111