楚雄市西城幼儿园2021年度部门决算公开

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楚雄市西城幼儿园2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市西城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市西城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市西城幼儿园位于楚雄市中大街71号（原址在楚雄市西园路中段55号。始建于1979年，校园占地面积2713㎡，有综合教学楼2幢，校园建筑面积2626㎡）。由于2017年涉及楚雄市西门小区拆迁改造项目，原有的教学楼已经被政府拆除，2018年春季学期起我园搬迁至楚雄市中大街71号实行租赁办学。现校园占地面积：5400㎡，教学楼及办公用房7560㎡。有大、中、小三个级部共12个教学班，在园幼儿461人。有在职在编教职工26人，后勤临时人员26人，门卫、保安人员2人，共计54人。退休教职工14人。主要职能是从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保教工作。多年以来，在市委、市政府的领导下，在市教育体育局的正确领导下，办学水不断提高，受到了政府和社会的好评。荣获了许多国家级、省级、州级、市级荣誉称号，成为了楚雄市学前教育的一张名片。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我园在上级的正确领导下，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁幼儿学习与发展指南》为指导，以“以阳光之心，育阳光之人”的宗旨办学治园、立德树人，“自然而然、以美育美”为核心的办园理念，把创造性美术——取自然之物、动灵巧之手、结智慧之果，确定为我园的办园特色，树立“以教为乐、以思促新、以合促和”的教育内涵，逐步形成了积极向上、健康有序、管理规范的发展格局，使幼儿园各项工作不断向前发展。保教质量不断提高，办园条件不断改善，家长满意度和社会声誉进一步提高，圆满地完成了年度各项工作计划和目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市西城幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市西城幼儿园。

内设5个处室，分别是：办公室、财务室、教研室、保健室、后勤处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西城幼儿园2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西城幼儿园2021年度收入合计548.68万元。其中：财政拨款收入548.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年财政拨款收入586.87万元对比减少38.19万元，下降6.51%，下降的主要原因是部分房屋租金及非税收入补助未在本年下达拨付，导致本年收入比上年收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市西城幼儿园2021年度支出合计548.68万元。其中：基本支出487.84万元，占总支出的88.91％；项目支出60.84万元，占总支出的11.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年总支出586.87万元对比减少38.19万元，下降6.51%。下降的主要原因是部分房屋租金及非税收入补助未在本年下达拨付，导致本年支出比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市西城幼儿园机构正常运转的日常支出487.84万元。2020年度基本支出457.85万元，与上年对比增加29.99万元，增长6.55%。2021年基本支出增长的主要原因：一是在职人员基本工资调整；二是会计核算口径不一致，2020年生均公用经费列入项目支出，2021年生均公用经费纳入预算并列入基本支出。其中是基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.19万元，占基本支出的87.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.65万元，占基本支出的12.43％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市西城幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.84万元。2020年度项目支出129.02万元，与上年对比减少68.18万元，下降52.84%。下降的主要原因是会计核算口径不一致，2020年生均公用经费列入项目支出核算，2021年生均公用经费纳入预算并列入基本支出核算。

具体项目开支及开展工作情况：1.非税收入补助资金支出27.53万元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动、园舍维修、环境优化和其他日常工作任务等方面的支出。2.困难学生补助1.20万元，主要用于发放在园在籍家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学。3.教育基础设施建设及设施设备购置补助资金（房屋租金）29.11万元，主要用于支付房屋租金。4.体育事业的彩票公益金支出3.00万元，体育场地草坪购置事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出548.68万元,占本年支出合计的100%。与上年586.87万元对比减少38.19万元，下降6.51%。下降的主要原因是部分房屋租金及非税收入补助未在本年下达拨付，导致本年支出比上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

楚雄市西城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出548.68万元，主要包括：

1.教育支出413.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等；项目支出的专项业务支出。其中：工资福利支出355.21万元，商品和服务支出50.87万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，资本性支出5.77万元。

2.社会保障和就业支出71.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元、机关事业单位职业缴费支出8.89万元、对个人和家庭的补助（事业单位离退休）27.34万元。

3.卫生健康支出34.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费22.53万元、公务员医疗补助缴费12.35万元。

4.住房保障支出26.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于住房公积金26.34万元。

5.其他支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于体育场地草坪购置事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年无变化，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西城幼儿园属事业单位，2021年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市西城幼儿园资产总额53.84万元，其中，流动资产6.28万元，固定资产47.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2020年楚雄市西城幼儿园资产总额42.47万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产41.79万元。与上年相比，本年资产总额增加11.37万元，其中固定资产增加5.77万元，流动资产增加5.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市西城幼儿园政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年，我园绩效管理工作在市财政指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市西城幼儿园绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是指各级政府及其所属依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障开支的离退休经费。

楚雄市西城幼儿园

2022年11月7日

监督索引号53230100836001401111