楚雄市北城小学2021年决算公开

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楚雄市北城小学2021年决算公开

目录

第一部分 楚雄市北城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市北城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市北城小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市北城小学。

我单位现设有两个校区，校本部位于楚雄市鹿城南路73号，南路校区位于楚雄市鹿城南路706号。在校区分别设置有职能科室6个，分别是教导处(含教科室)、办公室（含综治办、党务办）、后勤处、德育处、大队部、家校交流中心。年级办公室6个，即一至六年级办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市北城小学2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北城小学2021年度收入合计2,326.36万元。其中：财政拨款收入2,326.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年2,344.12万元对比减少17.76万元，下降0.76%,下降的主要原因：一是2021年财政资金紧张未在本年度拨付12月机关事业单位基本养老保险缴费、12月住房公积金及2021年工会经费。二是2021年城乡义务教育公用经费拨付较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市北城小学2021年度支出合计2,326.93万元。其中：基本支出2,146.06万元，占总支出的92.23%；项目支出180.87万元，占总支出的7.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2,344.12万元对比减少17.19万元，下降0.73%。下降的主要原因：一是2021年财政资金紧张未在本年度拨付12月机关事业单位基本养老保险缴费、12月住房公积金及2021年工会经费。二是2021年城乡义务教育公用经费拨付较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市北城小学机关正常运转的日常支出2,146.06万元。与上年2,185.26万元对比减少39.20万元，下降1.79%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,132.54万元，占基本支出的99.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.52万元，占基本支出的0.63%。下降原因是2021年财政资金紧张未在本年度拨付12月机关事业单位基本养老保险缴费、12月住房公积金及2021年工会经费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市北城小学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.87万元。与上年158.86万元对比增加22.01万元，增长13.85%，增长的主要原因是2021年营养改善计划补助资金拨付较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：小学教育支出180.87万元，其中：1.城乡义务教育公用经费支出119.65万元,主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和教师培训所需资金及其他日常工作任务等方面的支出；2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1.00万元，全部用于发放2021年非寄宿制建档立卡、农村低保、农村特困救助供养家庭、家庭经济困难残疾学生四类家庭经济困难学生生活补助，补助人数40人，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3.城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达资金支出60.22万元，全部用于对因布局调整进城就学农村义务教育学生、农转城学生、片区孤儿学生、建档立卡学生提供课间营养膳食补助，补助人数720人，改善了学生的营养状况，提高了学生健康水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北城小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,326.93万元，占本年支出合计的100%。与上年2,344.12万元对比减少17.76万元，下降0.76%,下降的主要原因：一是2021年财政资金紧张未在本年度拨付12月机关事业单位基本养老保险缴费、12月住房公积金及2021年工会经费。二是2021年城乡义务教育公用经费拨付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,666.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、困难生生活补助和营养改善计划补助等支出。其中：基本工资557.87万元，津贴补贴276.33万元，绩效工资631.33万元，其他社会保障缴费（工伤保险）5.85万元，办公费59.58万元，印刷费4.57万元，水费1.46万元，电费5.26万元，邮电费3.32万元，物业管理费26.51万元，差旅费0.40万元，维修维护费8.67万元，培训费4.19万元，专用材料费0.18万元，劳务费14.67万元，公务用车运行维护费0.46万元，其他交通费（包车费）0.23万元，生活补助（营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助、遗属生活困难补助）63.80万元，办公设备购置1.67万元。

2.社会保障和就业（类）支出350.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于事业单位离退休170.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出175.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元。

3.卫生健康（类）支出178.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于事业单位医疗113.00万元,公务员医疗补助65.28万元。

4.住房保障（类）支出131.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金131.31万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市北城小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.46万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的32.86%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的32.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出，各项支出明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年1.11万元对比减少0.65万元，下降58.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化。公务用车购置及运行费支出决算数与上年1.11万元对比减少0.65万元，下降58.56%；公务接待费支出决算数与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出，各项支出明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教研教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北城小学2021年机关运行经费支出0万元，属于财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市北城小学资产总额2,854.35万元，其中，流动资产7.57万元，固定资产2797.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年990.55相比，本年资产总额增加1863.80万元，其中固定资产增加1862.23万元，无形资产增加0万元，流动资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额108.19万元，其中：政府采购货物支出68.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.59万元。授予中小企业合同金额108.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市北城小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市北城小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北城小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市北城小学

2022年11月4日

监督索引号53230100836001001111