楚雄市北路幼儿园2021年度部门决算公开

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楚雄市北路幼儿园2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市北路幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市北路幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市北路幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，直属楚雄市教育体育局,全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级三等示范幼儿园，云南省绿色学校，云南省园林学校，是楚雄州文明单位，楚雄州平安校园。主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行楚雄市教育体育局的行政规章制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

楚雄市北路幼儿园在市委、市政府和市教育局领导下坚决贯彻落实党的教育方针和立德树人的教育根本任务，按照保教相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律、实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育。认真落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，始终坚持师德为先、幼儿为本、能力为重、终身发展的教师培养理念，在长期实践和积累中提炼出以“习礼启智、传承文明、乐享童年”的办园理念，以“乐群育爱、乐学善思、乐动健体 、乐艺创美”为培养目标，以“真言正道、正心修己、知行合一”为园风，以“爱心蕴童心、乐教育乐学”为教风，以“善思开智慧，乐学启人生”为学风的校园文化。

2021年经过全体教职员工的不懈努力，做好学龄前儿童教育管理和疫情防控工作。加强教师队伍建设，选优培强教师队伍，强化师德师风建设，打造全州名园名师。规范办园行为、加强党建示范引领、提升保教质量、夯实家园共育、打造特色品牌、营造校园文化。做好群团工作，加强安全管理工作，确保师生安全，学校平安稳定，全面提升幼儿园软硬件条件，不断提升幼儿园办园水平和办园质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市北路幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市北路幼儿园。

内设机构3个，分别是:行政办公室、后勤处、教学处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市北路幼儿园2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2021年度收入合计378.94万元。其中：财政拨款收入378.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2021年收入合计378.94万元与上年数401.88万元对比减少22.94万元，下降5.71%。下降的主要原因是：校园改造工程减少，故资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2021年度支出合计378.94万元。其中：基本支出284.00万元，占总支出的74.95%；项目支出94.94万元，占总支出的25.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年401.88万元对比减少22.94万元，下降5.71%。下降的主要原因是：校园改造工程减少，项目支出资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市北路幼儿园机构正常运转的日常支出284.00万元。与上年度252.26万元对比增加31.74万元，增长12.58%，增加的主要原因是:2021年增加教师3人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.59万元，占基本支出的87.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.41万元，占基本支出的12.47%。年人均公用经费1.86万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市北路幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.94万元。与上年149.62万元对比减少54.68万元，下降36.55%，下降的主要原因是：2020年我园提升改造，项目资金增加，2021年我园提升改造项目基本完工，项目资金减少。

具体项目开支及开展情况：1.用于办公费、物业费、维修(护)费、劳务费等73.13万元；2.对个人和家庭的补助支出0.40万元，主要用于困难学生补助；3.资本性支出21.41万元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出378.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年401.88万元对比减少22.94万元，下降5.71%，下降的主要原因是：我园提升改造工程减少，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出314.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于保障楚雄市北路幼儿园正常运转的基本工资、津贴补贴等人员支出及日常办公支出。其中： 基本工资72.16万元、津贴补贴34.90万元、绩效工资74.56万元、其他社会保障缴费2.51万元；办公费46.01万元、水费1.12万元、电费2.73万元、邮电费0.37万元、物业管理费2.01万元、差旅费0.17万元、维修(护)费22.82万元、培训费0.60万元、劳务费32.60万元、生活补助0.40万元；办公设备购置11.75万元、基础设施建设9.66万元。

2.社会保障和就业（类）支出28.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费21.34万元；离退休费6.93万元。

3.卫生健康（类）支出20.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出。其中：事业单位基本医疗13.73万元，公务员医疗补助6.56万元。

4.住房保障（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金支出16.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变化；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北路幼儿园是财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市北路幼儿园资产总额280.83万元，其中：流动资产6.01万元，固定资产263.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.66万元，无形资产1.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。资产总额280.83万元与上年265.72万元对比增加15.11万元，其中：流动资产增加0.13万元；固定资产增加5.32万元(通用设备计算机、打印机、碎纸机等8.97万元，图书、档案1.70万元，家具、用具0.54万元）；在建工程增加9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值5.89万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额107.78万元，其中：政府采购货物支出107.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年楚雄市北路幼儿园设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合北路幼儿园“三定”方案确定的职能职责，在2021年预算执行过程中，北路幼儿园围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，绩效目标如期实现，紧紧围绕：以幼儿成长为核心，以人民满意教育为目标，以立德树人为本，按照保教相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律、实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育；为学龄前儿童服务；科学精准抓好疫情防控；加强教师队伍建设，选优培强教师队伍，强化师德师风建设，打造全州名园名师；加强安全管理工作，确保师生安全，学校平安稳定，全面提升幼儿园软硬件条件，不断提升幼儿园办园水平和办园质量。整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，年末实现了年初制定的绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北路幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市北路幼儿园

2022年11月7日

监督索引号53230100836004801111