楚雄开发区永安小学2022年度部门决算

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楚雄开发区永安小学2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区永安小学创办于2008年9月，是由楚雄经济技术开发区管委会按云南省一级一等示范学校标准投资兴办的一所由楚雄州教育局、楚雄经济开发区管理委员会共同管理的普通全日制义务教育公办学校,学校职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄开发区永安小学2022年教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神、十九届五中、六中全会精神和全国教育大会、全省教育工作会议精神，紧紧围绕省、州党委政府对教育改革发展的重大决策部署，在州教育体育局的指导支持下，以学校《第三个三年发展规划》为主线，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以优质均衡发展为主线，以教育提质增量为主题，以教育治理体系和能力建设为保障，深化教育改革，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，集中攻坚、综合改革、重点突破，在“为学生成长奠基，为学生发展搭台”上取得新进展，逐步构建更加符合人民群众需求、更加适应社会跨越发展的现代化初等教育体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、党支部、工会、财务室、教科室、教导处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄开发区永安小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄开发区永安小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区永安小学2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附表)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区永安小学部门2022年度收入合计19,860,045.92元。其中：财政拨款收入19,860,045.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,363,072.48元，增长7.37%。其中：财政拨款收入增加1,363,072.48元，增长7.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年教职工工资、机关事业养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基本支出增加。2022年1月开始，事业单位职工开始缴纳失业保险，故基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区永安小学部门2022年度支出合计19,860,045.92元。其中：基本支出17,862,241.69元，占总支出的89.94%；项目支出1,997,804.23元，占总支出的10.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1,363,072.48元，增长7.37%。其中：基本支出增加1,119,112.57元，增长6.68%；项目支出增加243,959.91元，增长13.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年教职工工资增加、住房公积金、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等缴费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄开发区永安小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,862,241.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,398,050.25元，占基本支出的97.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464,191.44元，占基本支出的2.6%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄开发区永安小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,997,804.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 楚高财预〔2022〕1号营养改善计划中央专项资金，支出195,058.00元；

2. 楚高财预〔2022〕1号2020省级人才发展专项资金，支出100,000.00元；

3. 楚高财预〔2022〕1号2021年家庭经济困难学生生活补助州级资金，支出3,500.00元；

4. 楚高财预〔2022〕1号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金，支出10,900.00元；

5. 楚高财预〔2022〕1号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级和州级资金，支出5,400.00元；

6. 楚高财预〔2022〕1号2021年教育特殊中央补助资金，支出30,000.00元；

7. 楚高财预〔2022〕1号2021年州级教师培训专项资金，支出9,999.80元；

8. 楚高财预〔2022〕1号2021年体彩公益金专项经费，支出49,991.00元；

9. 楚高财预〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，支出1,950.00元；

10. 楚高财预〔2022〕2号城乡义务教育生均公用经费，支出52,200.00元；

11. 楚高财预〔2022〕2号城乡义务教育特殊公用经费，支出864.00元；

12. 楚高财预〔2022〕74号2021省级人才发展专项资金，支出5,874.00元；

13. 楚高财预〔2022〕95号2022年特殊教育学生公用经费中央直达补助资金，支出19,200.00元；

14. 楚高财预〔2022〕95号2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金，支出1,104,203.13元；

15. 楚高财预〔2022〕95号2022年特殊教育学生公用经费省级资金，支出3,400.00元；

16. 楚高财预〔2022〕178号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费补助州级资金，支出30,947.22元；

17. 楚高财预〔2022〕184号2022年州民族团结示范州工作经费，支出150,000.00元；

18. 楚高财预〔2022〕193号民族团结进步展厅建设专项资金，支出50,000.00元；

19. 楚高财预〔2022〕290号2022年学校公用经费省级第一批和州级第二批补助资金，支出171,317.08元；

20. 楚高财预〔2022〕296号2021年重大传染病防控中央结算补助资金，支出3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,660,054.92元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加1,163,081.48元，增长6.29%，2022年教职工工资增加、住房公积金、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等缴费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

5.教育（类）支出15,209,061.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于教职工工资发放、教职工医保、养老保险、住房公积金、工伤保险等申报缴纳、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费的支出、代课教师及保安人员工资发放、学校铸牢中华民族共同体意识展厅改造支出、家庭经济困难学生生活补助学生营养餐费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,941,425.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于学校2022年度2名退休教师的工资发放及学校教职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出1,319,501.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于学校2022年度教职工医疗保险及公务员医疗补助费用缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

19.住房保障（类）支出1,190,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于学校2022年度教职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我校未产生相关支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元，主要原因：楚雄开发区永安小学严格执行上级部门相关规定，制定和完善了单位内部相关管理制度，取得了较好的效果，2019年，学校公务用车改革后，公务用车移交州机关事务管理局，故无公务用车购置及运行维护费费用产生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。2022年和2021年均无“三公”经费支出。其中：2022年和2021年因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是楚雄开发区永安小学严格执行上级部门相关规定，制定和完善了单位内部相关管理制度，取得了较好的效果，2019年，学校公务用车改革后，公务用车移交州机关事务管理局，故无公务用车购置及运行维护费费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无因公出国（境）事项和经费开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区永安小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，2021年机关运行经费支出0.00元，2021年和2022年学校均无机关运行经费支出。主要原因是楚雄开发区永安小学为事业单位，暂不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄开发区永安小学部门资产总额31,952,635.70元，其中，流动资产923,647.91元，固定资产31,006,963.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,580.00元，其他资产6，444.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,267,138.81元，其中固定资产增加374,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额209,840.00元，其中：政府采购货物支出209,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄开发区永安小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。楚雄开发区永安小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄开发区永安小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄开发区永安小学

2023年10月09日

监督索引号53230100558201111