楚雄高新技术产业开发区财政局2022年度部门决算

监督索引号53230100556801000

楚雄高新技术产业开发区财政局2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责高新区财政运行、预算管理、会计业务、债务管理工作；

2.负责政府采购和国有资产监督管理、区属国有企业管理工作;

3.负责投融资体系建设、金融风险整治工作；

4.负责高新区财政绩效评价、内部审计工作；

5.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

高新区财政局在市委、市政府、高新区党工委的正确领导和上级财政部门的指导及关心下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，强化收入征管，优化财政支持方式，守牢风险底线，圆满完成全年下达的目标任务。

1、强化征管措施。一是压实目标责任，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，实现财政收入均衡入库。二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制，加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析，及时做好应急预案和填平补齐措施。三是抓好非税收入征缴，严格非税收入“收支两条线”管理。四是进一步盘活存量资金，全年盘活财政资金1256万元，统筹用于经济社会发展急需支持的领域。五是抓好部门协作，积极配合国土部门，加快土地挂牌、出让进度，加大土地出让金追缴力度，确保收入及时入库。

2、严格预算管理。一是严格预算编制管理，按时按质编制完成高新区2022年地方财政预算草案、按时完成权责发生制政府综合财务报告编制上报工作。二是强化预算刚性约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出”，牢固树立过“紧日子”思想，专项业务费在去年基础上再压减10%，调整保障重点支出需要，“三公”经费只降不增，兜牢“三保”底线，1-12月拨付保障全区“三保”资金20108万元。三是加大预决算公开，严格对照地方预决算公开要求，不断提高公开范围、提升监督力度，2022年全区17家预算单位预决算公开率为100%。

3、抓好向上争资。一是强化部门作为争取项目资金的主体责任，对照楚雄市下达高新区向上争资任务数，分解任务到各主管部门，压实部门主体责任。二是加强与上级部门的协调对接，精准把握各项支持政策，高质量谋划和包装项目，多渠道、多领域争取资金。三是健全完善考核通报机制，对照分解责任，每月对各单位向上争资的工作进度进行通报，落实情况与大比拼评比考核挂钩，确保责任落实。2022年全区向上争取资金完成23994万元，完成年初下达任务数14836万元的161.73%。

4、强化国有企业管理。一是加快推进国有企业改革工作。推进楚雄城建投资开发有限公司与楚雄州国有资本运营集团有限公司通过股权划转等方式深入开展合作。二是加快资产资源整合力度。楚雄高新区对行政事业单位出租闲置非公益性国有资产等进行了全面清理，并通过评估后已将有效资产有偿划转到了高新区国有企业名下。与楚雄州国有资本运营集团有限公司正式签订了《合作框架协议》，将在砂石料资源整合开发、矿产资源整合开发、矿山修复治理、土地整治、乡村振兴、城市更新、智慧城市建设等项目和政府特许经营项目与楚雄州国有资本运营集团有限公司开展深度合作。三是完善国有资本运营管理新模式。新组建成立“楚雄高新区市政设施管理服务有限公司、楚雄高新区威楚医药管理有限公司”等5家公司，完善和配齐城投公司、工信资产公司等7家公司部分董事会、监事会成员和经营班子成员，健全完善以国有资本投资、运营集团公司为核心，以若干产业投资公司为支撑的“1+N”国有资本布局。

5、规范国有资产管理。一是严格资产配置。实行资产管理与预算管理相结合，资产配置与资产存量相结合，资产标准与资产数量相结合，资产系统与资产账务相结合，强化资产配置计划的刚性约束，严控资产配置“入口关”，做好2022年度行政事业单位资产配置预算编制工作。二是严格资产处置。完善《楚雄经开区（高新区）区属企业国有资产处置审批管理办法》，定期对行政事业单位闲置资产进行清理、登记，严格国有资产处置审批程序，规范处置资产的利旧管理，进一步提升国有资产使用效益。三是严格资产报告。按规定对行政事业性国有资产管理情况进行公开，加强部门预决算、政府财报等相应数据衔接，严格数据审核把关；做好国有企业资产统计年报，对国有企业资产质量、财务状况、经营成果等情况进行分析，确保国有资产保值增值。

6、严格财政监管。一是全面实施绩效预算。推进预算绩效管理与预算管理紧密结合，加强绩效目标管理和绩效评价力度，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。二是抓好内控管理，紧盯预算管理等核心业务和内控薄弱环节，突出岗位利益冲突和安全保密等防控重点，结合财政监管特点和风险防控要求，制定科室和个人责任风险点，不定期对科室及个人内控执行情况进行检查，对业务操作严把流程关、时间关和责任关，对重点岗位、重点人员风险点进行监督，对可能触发内控风险的，及时提醒纠正，做到抓早抓小、防微杜渐。

7、加大企业帮扶力度。一是加大企业帮扶力度。支持和鼓励企业实施模式创新、制度创新、技术创新、产品创新，2022年共下达企业扶持资金6385万元（本级资金2981万元，上级资金3404万元）。二是做好企业融资服务。搭建楚雄高新区政银企合作平台，深化政银企合作，召开政银企座谈会，37户企业向金融机构推荐融资需求6.97亿元，区内120户企业全年实现金融贷款12.58亿元。三是做好“农担贷”工作。对符合条件企业及时推荐州担保公司，并积极协调给予担保补助，同时加大财政、税务和经济发展部协作力度，对重点税源企业推荐州担保公司提供担保贷款支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、预算科、国库科、会计科、金融一科、国有资产采购管理科、审计绩效评价科7个科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄高新技术产业开发区财政局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区财政局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区财政局2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区财政局部门2022年度收入合计3,123,487.65元。其中：财政拨款收入3,123,487.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,321,278.71元，下降42.63%。其中：财政拨款收入减少2,321,278.71元，下降42.63%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。下降原因为财力减少，2022年整体经费压缩。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区财政局部门2022年度支出合计3,131,487.65元。其中：基本支出2,895,423.65元，占总支出的92.46%；项目支出236,064元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2,305,278.71元，下降42.4%。其中：基本支出增加494,276.87元，增长20.59%；项目支出减少2,799,555.58元，下降92.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年新招聘人员工资社保纳入预算，基本支出较上年增加，项目支出实行零基预算，实施项目较少，而且实施项目主要是连续性项目，项目支出相对减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,895,423.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,336,222.24元，占基本支出的80.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559,201.41元，占基本支出的19.31%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄高新区产业开发区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236,064元。其中：基本建设类项目支出0元，办公费用17703元、差旅费726元、维修（护费）37875元、委托业务费159880元、办公设备购置11880元，对企业补助费用补贴8000元，与上年对比减少项目支出减少2,799,555.58元，下降92.22%。主要原因是项目支出实行零基预算，实施项目较少，而且实施项目主要是连续性项目，项目支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,131,487.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,305,278.71元，下降42.4%，主要原因项目支出实行零基预算，实施项目较少，而且实施项目主要是连续性项目，项目支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,407,020.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于2010601行政运行2178956.37元和2010602一般行政管理事务228064元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出429,559.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于2080501行政单位离退休132395.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196221.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出100942.34元。

9.卫生健康（类）支出169,802.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于2101101行政单位医疗117161.78元和2101103公务员医疗补助52640.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类8,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2150805中小企业发展专项8000元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出117,105.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于2210201住房公积金117105.84元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我局严格执行中央、省州相关厉行节约的规定，压缩三公经费支出；二是不断完善管理制度，加强预算管理、接待管理，厉行节约，严格执行公务接待制度，公务接待支出较上年大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少436元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少436元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我局严格执行中央、省州相关厉行节约的规定，压缩三公经费支出；二是不断完善管理制度，加强预算管理、接待管理，厉行节约，严格执行公务接待制度，公务接待支出较上年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次人0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区财政局部门2022年机关运行经费支出559,201.41元，比上年增加189,042.35元，增长51.07%,主要原因新招聘劳务派人员和聘用人员劳务费用纳入预算。部门机关运行经费主要用于办公费41834.42元，差旅费7450元，劳务费356480.13元，工会经费19517.64元，其他交通费用102032元，其他商品和服务31887.22元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区财政局部门资产总额728463元，其中，流动资产73780.2元，固定资产654682.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17589.23元，其中固定资产增加11880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,880元，其中：政府采购货物支出11,880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

监督索引号53230100556801111