楚雄开发区永安小学2021年度部门决算公开

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楚雄开发区永安小学2021年度部门决算

目录

第一部分楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区永安小学创办于2008年9月，是由楚雄经济技术开发区管委会按云南省一级一等示范学校标准投资兴办的一所由楚雄州教育局、楚雄经济开发区管理委员会共同管理的普通全日制义务教育公办学校,学校职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是建党一百周年，又是“十四五”规划开局之年。楚雄开发区永安小学2021年教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神和全国教育大会、全省教育工作会议精神，紧紧围绕省、州党委政府对教育改革发展的重大决策部署，在州教育体育局的指导支持下，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以优质均衡发展为主线，以教育提质增量为主题，以教育治理体系和能力建设为保障，深化教育改革，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，集中攻坚、综合改革、重点突破，在“为学生成长奠基，为学生发展搭台”上取得新进展，逐步构建更加符合人民群众需求、更加适应社会跨越发展的现代化初等教育体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄开发区永安小学是独立核算事业单位，核算部门1个，执行政府会计制度，2020年上报机构数1个，2021年上报机构数1个，机构数无变动。楚雄开发区永安小学内设书记校长室、副书记室、副校长办公室、工会办公室、党支部办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、纪检室、行政办公室、团支部、少先队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区永安小学2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区永安小学2021年度收入合计1,849.69万元。其中：财政拨款收入1,849.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加64.55万元，增加3.61%。主要原因是基本支出财政拨款收入增加。2020年、2021年财政拨款收入见图表所示。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区永安小学2021年度支出合计1,849.69万元。其中：基本支出1,674.31万元，占总支出的90.52％；项目支出175.38万元，占总支出的9.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加64.55万元，增加3.61%。主要原因是教职工住房公积金、医疗保险、养老保险等基本支出增加所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄开发区永安小学正常运转的日常支出1,674.31万元。与上年（2020年）对比2021年基本支出增加了207.36万元，主要原因是教职工住房公积金、医疗保险、养老保险等基本支出增加所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1622.69万元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.62万元，占基本支出的3.11％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.38万元。与上年（2020年）对比减少142.81万元,主要原因是2021年，学校项目支出较少，而2020年学校风雨球馆和篮球场改造，教育费附加等项目资金支出所致。

2021年具体项目开支及开展工作情况如下。

1.楚开财预〔2021〕1号2020年州级民族机动金，支出6.87万元；

2.楚开财预〔2021〕83号2020年第三批城乡义务教育补助经费生活补助省级和州级资金，支出0.21万元；

3.楚开财预〔2021〕1号2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央和州级资金，支出0.20万元；

4.楚开财预〔2021〕1号2020年第一批城乡义务教育补助生活补助省级资金，支出1.28万元；

5.楚开财预〔2021〕1号2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，支出0.21万元；

6. 楚开财预〔2021〕1号2020年第三批城乡义务教育补助经费营养改善中央补助资金，支出12.11万元；

7.楚开财预〔2021〕341号2021年城乡义务教育公用经费补助省级和州级资金，支出19.98万元；

8.楚开财预〔2021〕87号2020年第五批城乡义务教育公用经费省级和州级补助资金，支出7.22万元；

9.楚开财预〔2021〕84号2021年城乡义务教育公用经费州级补助资金，支出3.43万元；

10.楚开财预〔2021〕64号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金，支出1.81万元；

11.楚开财预〔2021〕40号2021年城乡义务教育补助经费营养改善中央直达资金，支出6.42万元；

12.楚开财预〔2021〕41号2021年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金，支出108.70万元；

13.楚开财预〔2021〕2号2021年城乡义务教育生均公用经费开发区承担部分，支出5.14万元；

14.楚开财预〔2021〕261号2021年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金，支出1.44万元；

15. 楚开财预〔2021〕341号2021年城乡义务教育公用经费补助省级和州级资金，支出0.29万元；

16.楚开财预〔2021〕343号2021年特殊教育学校公用经费市级资金，支出0.07万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1849.69万元,占本年支出合计的100%。与上年（2020年）对比支出增加64.55万元，增加3.61%,主要原因是2021年教职工住房公积金、医疗保险、养老保险等基本支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于学校铸牢中华民族共同体意识展厅及校史馆建设支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

5.教育（类）支出1,436.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于教职工工资发放、教职工医保、养老保险、住房公积金、工伤保险等申报缴纳、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费的支出、代课教师及保安人员工资发放、学校篮球场、风雨球馆改造支出、家庭经济困难学生生活补助学生营养餐费用支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出159.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于学校2021年度2名退休教师的工资发放及学校教职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出129.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于学校2021年度教职工医疗保险及公务员医疗补助费用缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

19.住房保障（类）支出117.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于学校2021年度教职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我校未产生相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，预算数为0。主要原因是楚雄开发区永安小学严格执行厉行节约相关规定，制定和完善了单位内部相关管理制度，取得了较好的效果，2019年，学校公务用车改革后，公务用车移交州机关事务管理局，故无公务用车购置及运行维护费费用产生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0,2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，2020年和2021年均无“三公”经费支出。其中：2020年和2021年均无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是楚雄开发区永安小学严格执行厉行节约相关规定，制定和完善了单位内部相关管理制度，取得了较好的效果，2019年，学校公务用车改革后，公务用车移交州机关事务管理局，故无公务用车购置及运行维护费费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无因公出国（境）事项和经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度我单位无公务用车购置事项和经费开支。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度我单位无公务用车运行维护费经费开支事项。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度我单位无国内接待费支出事项。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位无国（境）外接待费支出事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区永安小学2021年机关运行经费支出0万元。2020年机关运行经费支出0万元，2020年和2021年学校均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄开发区永安小学资产总额2340.58万元，其中，流动资产2.67万元，固定资产2336.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.51万元，其他资产1.07万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137万元，其中固定资产减少113.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出12.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。

2.我单位不存在公共基础设施、文化文物资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产。

3.我单位不存在政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金：是根据各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

5、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100558201111