楚雄高新技术产业开发区财政局2022年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区财政局

2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区财政局

2022年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新技术产业开发区财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区财政局在区党委管委会的直接领导下，履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区财政局与开发区金融办合并办公，目前共设综合科、预算科、会计科、金融一科、国有资产采购管理科、绩效评价科6个科室。

（三）重点工作概述

2022年，高新区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，继续深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动，圆满完成了全年下达的目标任务。

1、强化征管措施。一是细化指标分解，将财税收入指标分解到各财税部门，定期对各单位落实情况进行通报，确保责任落实。二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制，加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税，加大税收稽查、巡查和评估力度，依法打击偷、逃、骗、抗税行为，确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴，严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位，防止收入流失。六是抓好部门协作，积极配合国土部门，加快土地挂牌、出让及收入入库进度。

2、严格预算收支管理。一是稳步推进预算编制改革，编制2021年至2023年中期财政规划，按时按质完成了开发区2022年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案；二是强化财政资金测算分析，科学统筹财政资金，及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要；三是进一步盘活存量资金，按照省州市相关政策要求，实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金；四是优化支出结构，认真执行年初经费预算，严格按照财经纪律开支标准和经费包干管理办法。

3、抓好向上争资工作。一是牢固树立以项目争资金的理念，抓住财政扶持重点和项目储备，强化主体责任和主动服务意识，落实责任到位；二是健全完善考核通报机制，每月对照分解责任，对各单位向上争资的工作进度进行通报，工作情况与年终综合绩效考核挂钩，确保责任落实。

4、加强政府性债务管理。一是建立风险防控机制，成立政府性债务管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府隐性债务，开展隐性债务全面清理工作，做到全面核实、摸清底数、精准施策。三是建立到期债务台账，对全区债务进行全面清理，按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源，确保到期债务能按时偿还。四是做好专项债券申报，极与省、州上级部门对接，做好2022年专项债券资金项目申报工作，有效解决政府资金紧缺问题。

5、加大企业融资服务力度。强化对国有企业的融资指导工作，加强部门对接联系，把牢融资政策方向，做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入305.36万元，其中：一般公共预算305.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径相比增加63.58万元，主要原因分析加强预算管理，实现动态管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入305.36万元，其中:本年收入305.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.36万元（本级财力305.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径相比增加63.58万元，主要原因分析加强预算管理，实现动态管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出305.36万元。财政拨款安排支出305.36万元，其中：基本支出265.36万元，与上年对比减少，主要原因分析加强预算管理，实现动态管理；项目支出40万元，与上年对比减少，主要原因分析加强预算管理，实现动态管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：“201”一般公共服务支出238.17万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。其中：

“2010601”行政运行支出198.17万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“2010602”一般行政管理事务支出40万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

“208”社会保障和就业支出35.87万元，主要用于反映政府在主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出。其中：

“2080501” 行政单位离退休支出13.54万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.33万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“210”卫生健康支出19.6万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

“2101101”行政单位医疗支出14.19万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出5.4万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“221”住房保障支出11.71万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：

“2210201”住房公积金支出11.71万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：“30101”基本工资44.85万元、“30102”津贴补贴62.11万元、“30103”奖金31.74万元、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费22.33万元、“30110”职工基本医疗保险缴费13.19万元、“30111”公务员医疗补助缴费5.4万元、“30112”其他社会保险缴费1万元、“30113”住房公积金11.71万元、“30201”办公费4.18万元、“30239”其他交通费用11.75万元、“30228”工会经费1.85万元、“30299”其他商品和服务支出3.5万元、“30302”退休费13.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.63万元，其中：政府采购货物预算4.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）费用，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区财政局2022年公务接待费预算为0.5万元，国内公务接待批次为3次，共计接待22人次，较上年减少0.5万元，下降50%。

增减变化原因根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。加强预算管理、接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2022年机关运行经费安排17.87万元，与上年对比减少5.15万元，主要用于办公费4.18万元、工会经费1.95万元、其他交通费用11.74万元。减少的主要原因是加强预算管理，实现动态管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局资产总额27.1万元，其中，流动资产6.8万元，固定资产20.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.6万元，其中固定资产减少2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值5.35万元，实现资产处置收入0.056万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

无。

第二部分

楚雄高新技术产业开发区财政局

2022年部门预算表

楚雄高新技术产业开发区财政局

2022年2月22日

监督索引号53230100556800111