楚雄市财政局2022年预算公开

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楚雄市财政局2022年预算公开

楚雄市财政局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市财政局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政。

2．承担各项财政收支管理职责。编制年度全市和市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟定地方财政体制政策并组织实施。

3．起草财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

4．按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的地方性法规草案及实施细则。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5．拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，防范债务风险。

6．拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收入活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

7．拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8．负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。参与拟订市级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

9．负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

10．负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴市属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市财政局2022年共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事科、预算科、债务管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、资产管理科（市国资委办公室）、政府采购管理科、会计科、财政监督科、综合科、绩效管理科、金融管理科（市金融办秘书科）、金融服务科、党委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1﹒切实抓好财政收支，提升财政保障力度。一是狠抓增收提质；二是调整支出结构，同时，着力加快支出进度，提高预算执行效率，尽快将财政资金用到精准扶贫、保障民生、项目建设、产业发展等重点领域，为稳增长、调结构、惠民生提供有力的财力支撑。

2﹒全面加强财政管理，提升财政绩效水平。全面推进预算绩效管理扩面提质，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强政府采购监管，完善政府采购预算管理。加强国有资产管理，夯实国有资产数据基础，落实国有资产管理情况报告制。加强财政监督，组织开展预决算公开、会计行业管理、重大民生资金使用等领域专项监督，加强内控体系建设，坚决查处财政资金使用中的各类违法行为。

3.聚焦重点政治任务，不折不扣抓好落实。一是保障支农政策措施落地，支持全面推进乡村振兴。保障国家粮食安全。支持耕地质量保护和地力提升，大力推进高标准农田和农田水利建设，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是加大环保资金投入力度，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。继续全力支持农村环境综合整治、面源污染防治等全环保重点工作。三是做好重点领域风险防范化解工作。做好常态化疫情防控资金保障和政策落实工作，进一步履行疫情防控资金保障职能职责，加强资金监管及绩效管理，提高资金使用效益。在继续严格执行债务限额和债务预算管理，加强风险预警和防控的基础上，做好各类债券的申报使用，推动融资平台转型发展。

4. 提质增效促进发展，支持经济平稳运行。一是大力提质增效落实积极财政政策。二是支持推动乡村振兴，支持农业产业化发展。三是兑现工业、商贸流通企业稳增长资金，支持现代产业体系建设。四是统筹安排财政资金，支持重大项目建设。

5. 着力保障改善民生，增强人民群众福祉。一是全力做好新冠肺炎疫情防控防治经费保障；二是支持就业创业，全力支持居民就业保障工作；三是支持教育优先发展；四是支持卫生健康事业发展；五是完善社会保障体系。

6. 加强干部综合能力建设，锻造过硬财政干部队伍。加强干部队伍能力建设，不断健全完善干部选拔任用机制和考核评价机制，认真落实好干部标准，注重人岗相适，强化加压培养，全面营造干事创业浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

市财政局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：无离休人员，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9633.11万元，其中：一般公共预算7633.11万元，政府性基金2000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1212.57万元对比增加8420.54万元，增长720.8%，增加的主要原因是：2022年安排了8450万元的代编预算项目支出，本单位实际预算收入1183.11万元，比上年减少29.46万元，减少2.43%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9633.11万元，其中：本年收入9633.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7633.11万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入1212.57万元对比增加8420.54万元，增长720.8%，增加的主要原因是：2022年安排了8450万元的代编预算项目支出，本单位实际预算收入1183.11万元，比上年减少29.46万元，减少2.43%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9633.11万元。财政拨款安排支出9633.11万元，其中：基本支出1073.11万元，与上年对比减少19.46万元，减少1.78%，减少的主要原因是：2022年按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费；项目支出8560万元，与上年对比增加8440，增加733.33%，增加的主要原因是：2022年安排了8450万元的代编预算项目支出，本单位实际预算项目支出110万元，比上年减少10万元，减少8.33%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010302一般行政管理事务800万元；2010601行政运行782.77万元；2010602一般行政管理事务160.00万元；2080501行政单位离退休68.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.68万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元；2101101行政单位医疗44.55万元；2101102事业单位医疗3.32万元；2101103公务员医疗补助28.68万元；2120804农村基础设施建设支出2000万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助5000万元；2170150事业运行300万元；2210201住房公积金59.77万元；2210203购房补贴300万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出9633.11万元。

基本支出1073.11万元，其中：30101基本工资237.11万元；30102津贴补贴291.85万元；30103奖金151.16万元；30107绩效工资9.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费79.68万元；30109职业年金缴费5.5万元；30110职工基本医疗保险缴费44.82万元；30111公务员医疗补助缴费28.68万元；30112其他社会保障缴费3.05万元；30113住房公积金59.77万元；30231公务用车运行维护费2.57万元；30112其他社会保障缴费2.6万元；30112其他社会保障缴费7万元；30201办公费1万元；30205水费0.5万元；30206电费1万元；30207邮电费2.6万元；30211差旅费1.89万元；30228工会经费16.96万元；30239其他交通费用54.24万元；30299其他商品和服务支出1.38万元；30302退休费67.46万元；30305生活补助2.42万元。

项目支出8560万元。其中：30201办公费6152.4万元；30202印刷费3.50万元；30207邮电费4.60万元；30209物业管理费13.83万元；30213维修（护）费45.67万元；30226劳务费30万元；31002办公设备购置10万元；31005基础设施建设2,000万元；30305生活补助300万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额29.37万元，其中：政府采购货物预算15.9万元、政府采购服务预算13.83万元、没有政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少0.79万元，下降23.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年没有变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2021年按照预算编制要求压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化。其中:公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市财政局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排120万元，编制绩效目标1个，其中：

1.财政改革经费项目年度绩效目标：用于保障为完成本职工作及上级和本级党委政府安排的工作任务及事业发展目标的专项业务工作经费支出，聘用人员全年100%领到工资；预算完成率达到100%；购买复印纸数量达到151箱；印刷报告册数达到2100册；物业管理面积达到2660.55平方米；信息数据安全率达到100%；财政一体化、集中支付等信息系统正常运行率达到95%以上；资金安全度达到100%；信息系统维护及时率大于等于95%；预算单位集中支付覆盖率达到95%；预决算财报编报完成率达到100%；全市财政系统职工、预算单位及各相关单位和个人满意度达到95%以上。

2.职工住房补贴专项资金项目年度绩效目标：解决2021年、2022年部分离退休职工住房补贴，资金拨付率大于等于90%；提高财政资源配置效率和使用效益大于等于95%；项目受益人满意度大于等于90%。

3.各乡镇非税收入返还专项资金项目年度绩效目标：各乡镇非税收入按缴库数额的70%部分安排乡镇使用，资金拨付率大于等于90%；提高财政资源配置效率和使用效益大于等于95%；项目受益人满意度大于等于90%。

4.税收征管专项经费项目年度绩效目标：税收征管经费、人行、银监局经费，资金拨付率大于等于90%；提高财政资源配置效率和使用效益大于等于95%；项目受益人满意度大于等于90%。

5.行政事业性收费成本专项资金项目年度绩效目标：资金拨付率大于等于90%；提高财政资源配置效率和使用效益大于等于95%；项目受益人满意度大于等于90%。

6.农村基础设施建设支出专项资金项目年度绩效目标：根据有关乡镇土地出让金政府审批数下达农村基础设施建设支出专项资金，资金拨付率大于等于90%；提高财政资源配置效率和使用效益大于等于95%；项目受益人满意度大于等于90%。

7.金融管理工作经费项目年度绩效目标：做好涉金融领域的风险处置工作，加大维稳工作，做好出借人稳控，加大金融风险排查及专项治理工作，确保楚雄市社会经济稳定，参与检查核查的工作人数达到20人；检查核查形成的报告（总结）个数大于等于5个；检查核查的次数大于等于5次；检查任务完成率达到100%；检查任务及时完成率达到100%；检查核查发现问题整改落实率达到100%；服务对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政一体化：是指区域经济一体化成员国建立共同财政制度和共同财政预算，并实施统一的财政政策的努力。联盟一级的财政一体化将会导致某种程度的财政联盟。财政联盟中的政策目标选择、财政开支和税收政策工具的管理是联盟权力机构的事务。这种意义上的财政一体化既不同于财政协调，也不同于财政合作。

金财工程：即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其它国家财政信息化管理先进理念和成功经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先进信息管理系统，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市财政局2022年机关运行经费安排80.77万元，2021年支出83.1万元，与上年对比减少2.33万元，下降2.8%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费。

30201办公费1万元,2021年支出1万元，与上年持平；30205水费0.5万元，2021年支出1万元，与上年对比减少0.5万元，减少50%，减少的主要原因是：根据公用经费额度调整；30206电费1万元，2021年支出2万元，与上年对比减少1万元，减少50%，减少的主要原因是：根据公用经费额度调整；30207邮电费2.6万元，2021年支出1万元，增加1.6万元，增加160%，增加的主要原因是：根据公用经费额度及上年支出情况调整；30211差旅费1.89万元，2021年支出1.71万元，增加0.18万元，增加10.53%，增加的主要原因是：根据公用经费额度及上年支出情况调整；30228工会经费16.96万元，2021年支出16.8万元，增加0.16万元，增加0.95%，增加的主要原因是：工资总额增加随工资提取的工会经费增加；30231公务用车运行维护费2.57万元，2021年支出2.57万元，与上年持平；30239其他交通费用54.24万元，2021年支出56.23万元，与上年对比减少1.99万元，减少3.54%，减少的主要原因是：2021年政策出台增加了部分人员公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市财政局资产总额122.31万元，其中，流动资产18.86万元，固定资产100.11万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3.34万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少148.25万元，其中固定资产减少9.27万元。处置房屋建筑物45平方米，账面原值10.87万元；无处置车辆；处置无形资产土地使用权732平方米，账面原值4.25万元；无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市财政局2022年部门预算表

监督索引号53230100731800111