楚雄市财政局2021年部门预算公开

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楚雄市财政局2021年部门预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全市人才工作提供财政政策保障。

2﹒承担各项财政收支管理职责。编制年度全市和市本级预算决草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会进行报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟定地方财政体制政策并组织实施。

3﹒起草财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

4﹒组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

5﹒按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的地方性法规草案及实施细则。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

6﹒拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，防范债务风险。

7﹒按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8﹒拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收入活动。审核并汇总编制是本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9﹒拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴是本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10﹒责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11﹒参与拟订市级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12﹒开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13﹒负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14﹒负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴市属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15﹒贯彻执行国家、省、州、市关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的地方性法规、政府规章草案。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16﹒负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调市级有关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17﹒负责市人民政府与驻楚金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻楚金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻楚金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18﹒负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19﹒建立健全地方金融监督管理制度和标准。行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导金融机构加强人才队伍建设。

20﹒代表楚雄市人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全市国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业党建、党风廉政建设和意识形态工作。

21﹒完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市财政局2021年实际内设科19个，分别为：办公室、组织人事科、预算科、债务管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、资产管理科（市国资委办公室）、政府采购管理科、会计科、财政监督科、综合科、绩效管理科、金融管理科（市金融办秘书科）、金融服务科、党委办公室。

（三）重点工作概述

1﹒切实抓好财政收支，提升财政保障力度。一是狠抓增收提质；二是调整支出结构，同时，着力加快支出进度，提高预算执行效率，尽快将财政资金用到精准扶贫、保障民生、项目建设、产业发展等重点领域，为稳增长、调结构、惠民生提供有力的财力支撑。

2﹒全面加强财政管理，提升财政绩效水平。全面推进预算绩效管理扩面提质，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强政府采购监管，完善政府采购预算管理。加强国有资产管理，夯实国有资产数据基础，落实国有资产管理情况报告制。加强财政监督，组织开展预决算公开、会计行业管理、重大民生资金使用等领域专项监督，加强内控体系建设，坚决查处财政资金使用中的各类违法行为。

3﹒全面推进财税改革，加快财政制度建设。巩固和拓展减税降费成效，扎实推进预算管理改革，加大财政统筹力度，盘活财政存量资金，推进专项资金深度整合和适时退出，控总量、提质量，健全完善预算公开长效机制。全面推进国库集中支付电子化改革、政府会计制度改革和在全市推广应用行政事业单位财政核心业务统一核算系统。大力支持其他重点改革，促进全面深化改革协同有序推进。

4﹒聚焦重点政治任务，坚决打赢三大攻坚战。一是确保实现脱贫攻坚目标任务，继续加大财政专项扶贫资金投入，确保财政精准扶贫投入力度不减，全面夯实脱贫攻坚基础，强化扶贫资金监管，切实提高扶贫资金使用效益。二是确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，加大环保资金投入力度，继续全力支持农村环境综合整治、面源污染防治等全环保重点工作。三是确保不发生系统性金融风险，在继续严格执行债务限额和债务预算管理，加强风险预警和防控的基础上，做好各类债券的申报使用，推动融资平台转型发展。

5﹒提质增效促进发展，支持经济平稳运行。一是大力提质增效落实积极财政政策；二是支持推动乡村振兴；三是支持现代产业体系建设；四是支持重大项目建设。

6﹒着力保障改善民生，增强人民群众福祉。一是全力做好新冠肺炎疫情防控防治经费保障；二是支持就业创业，全力支持居民就业保障工作；三是支持教育优先发展；四是支持卫生健康事业发展；五是完善社会保障体系。

二、预算单位基本情况

市财政局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制45人，事业编制6人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员30人，其中：无离休人员，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1212.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1212.57万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年总收入1129.44万元对比增加83.13万元，增长7.38%，增加的主要原因是：2021年安排了120万元的项目支出，上年年初预算没有安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1212.57万元，其中:本年收入1212.57万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.57万元（本级财力1212.57万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年财政拨款收入1129.44万元对比增加83.13万元，增长7.38%，增加的主要原因是：2021年安排了120万元的项目支出，上年年初预算没有安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1212.57万元。财政拨款安排支出1212.57万元，其中：基本支出1092.57万元，与上年对比减少36.87万元，减少3.26%，减少的主要原因是：2021年按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费；项目支出120万元，与上年对比增加100%，增加的主要原因是：2021年安排了120万元的项目支出，上年年初预算没有安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010601行政运行803.55万元；2010602一般行政管理事务120.00万元；2080501行政单位离退休68.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.68万元；2101101行政单位医疗46.66万元；2101102事业单位医疗2.76万元；2101103公务员医疗补助28.41万元；2210201住房公积金61.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1212.57万元。

基本支出1092.57万元，其中：30101基本工资243.07万元；30102津贴补贴302.93万元；30103奖金154.66万元；30107绩效工资7.9万元；30112其他社会保障缴费9.5万元；30201办公费1万元；30205水费1万元；30206电费2万元；30207邮电费1万元；30211差旅费1.71万元；30217公务接待费0.8万元；30228工会经费16.8万元；30231公务用车运行维护费2.56万元；30239其他交通费用56.23万元；30305生活补助2.39万元。

项目支出120万元，其中：30201办公费2.57万元；30202印刷费3.5万元；30207邮电费4.60万元；30213维修（护）费66.83万元；30226劳务费42.50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算6.07万元、政府采购服务预算113.93万元、无政府采购工程预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年减少0.15万元，下降4.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年没有变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.15万元，下降15.79%，国内公务接待批次为8次，共计接待78人次。

减少原因：2021年按照预算编制要求压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.56万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.56万元，较上年没有变化。没有购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市财政局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排120万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

下一步，楚雄市财政局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评估结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政一体化：是指区域经济一体化成员国建立共同财政制度和共同财政预算，并实施统一的财政政策的努力。联盟一级的财政一体化将会导致某种程度的财政联盟。财政联盟中的政策目标选择、财政开支和税收政策工具的管理是联盟权力机构的事务。这种意义上的财政一体化既不同于财政协调，也不同于财政合作。

金财工程：即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其它国家财政信息化管理先进理念和成功经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先进信息管理系统，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市财政局2021年机关运行经费安排83.1万元，2020年支出89.43万元，与上年对比减少6.33万元，下降7.08%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费。

30201办公费1万元，2020年支出2.27万元，减少1.27万元，减少55.95%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费；30205水费1万元，2020年支出1万元，与上年持平；30206电费2万元，2020年支出1万元，增加1万元，增加50%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整；30207邮电费1万元，2020年支出0.5万元，增加0.5万元，增加50%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整；30211差旅费1.71万元，2020年支出0.58万元，增加1.13万元，增加194.83%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整；30217公务接待费0.8万元，2020年支出0.95万元，减少0.15万元，减少15.79%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩“三公”经费；30228工会经费16.8万元，2020年支出25.66万元，减少8.86万元，减少34.53%，减少的主要原因是：单位行政经费拨付工会经费预算减少；30231公务用车运行维护费2.56万元，2020年支出2.56万元，与上年持平；30239其他交通费用56.23万元，2020年支出54.91万元，增加1.32万元，增加2.4%，增加的主要原因是：2020年政策出台增加了部分人员公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位基本支出没有预算绩效。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市财政局2021年部门预算公开表

楚雄市财政局

2021年4月2日

监督索引号53230100731800111