楚雄市2018年财政决算的报告

关于楚雄市2018年财政决算的报告

主任、各位副主任，各位委员：

楚雄市2018年财政决算已经与州财政局决算完毕，按照《中华人民共和国预算法》的规定，受市人民政府委托，我向本次会议报告2018年财政决算情况，请予审议。

一、与州级财政结算后全市财政收支变化情况

（一）一般公共预算收支情况

1．收入情况。与州财政结算后，全市一般公共预算收入总计581111万元，比原报告数574764万元增加6347万元。具体构成是：

（1）一般公共预算收入250425万元。

（2）转移性收入258008万元，比原报告数251660万元增加6348万元，变化原因是州级增加增收留用及奖补6040万元，企业事业单位预算划转补助收入308万元。

（3）转贷政府债券收入10711万元。

（4）上年结余收入11087万元。

（5）调入预算稳定调节基金5613万元。

（6）调入资金44518万元。比原报告数减少1万元，变化原因是取整所致少调入1万元。

2．支出情况。与州财政结算后，全市一般公共预算支出总计571985万元，比原报告数565704万元增加6281万元。具体构成是：

（1）一般公共预算支出515600万元。

（2）转移性支出40448万元，比原报告数39392万元增加1056万元。变化原因主要是财政结算后增加聘用制书记员经费上解177万元，地税经费上解减少229万元，地税手续费上解增加36万元，监察体制改革划转列支上解增加318万元，工业企业结构调整奖补资金检查整改增加508万元，2016和2017年中央农田水利建设资金清算减少292万元，2015-2017年可再生能源电价附加增值税扣款增加538万元。

（3）债券还本支出8394万元。

（4）增设预算稳定调节基金7543万元，比原报告数2318万元增加5225万元，变化原因主要是州级财政清算转移支付资金，形成新增财力5225万元转入增设预算稳定调节基金。

3．滚存结余情况。滚存结余情况。与州财政结算后，全市一般公共预算滚存结余9126万元，比原报告数9060万元增加66万元。其中：结转下年支出9126万元，净结余为零。

（二）政府性基金收支情况

1．收入情况。与州财政结算后，全市政府性基金预算收入总计224851万元。具体构成是：

（1）政府性基金预算收入118087万元。

（2）转移性收入3991万元。

（3）转贷政府债券收入102584万元。

（4）上年结余收入189万元。

2．支出情况。与州财政结算后，全市政府性基金预算支出总计224274万元，比原报告数224275万元减少1万元。具体构成是：

（1）政府性基金预算支出164172万元。

（2）调出资金44518万元，比原报告数44519万元减少1万元，变化原因是取整调减1万元。

（3）债券还本支出15584万元。

3．滚存结余情况。与州财政结算后，市级政府性基金预算年终滚存结余577万元，比原报告数576万元减少1万元，变化原因是调出资金调减增加结余1万元。

（三）社保基金收支情况

全市社会保险基金收入67045万元，其中：社会保险基金保险费收入54708万元，利息收入638万元，财政补贴收入9302万元，其他收入860万元，转移性收入1537万元。社会保险基金支出55372万元，其中：社会保险待遇支出49596万元，其他支出5710万元，转移性支出66万元。收支两抵，本年收支结余11673万元，加上年结余55788万元，年末滚存结余67461万元。

与原报告情况差异：原社会保险基金保险费收入54662万元，投资收益638万元，财政补贴收入9348万元，根据省州决算要求，把省级财政补贴城乡居民养老保险收入46万元，调整到社会保险费收入，用于代一、二级重度残疾人缴纳城乡居民养老保险；投资收益638万元修改为利息收入638万元。

（四）国有资本经营收支情况

与州财政结算后，全市完成国有资本经营预算支出3万元，年终滚存结余0万元。与原报告数无变化。

二、其他报告事项

（一）建立预算稳定调节基金情况

根据新《中华人民共和国预算法》第六十六条规定:各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。2017年及以前建立的预算稳定调节基金5613万元已全部调入平稳预算，2018年当年新增设预算稳定调节基金7543万元，主要当年形成新增结余资金，其中：一般公共预算收入超收2318万元，州级财政清算转移支付资金5225万元。

（二）预算周转金变动情况

根据新《中华人民共和国预算法》规定，我市2014年底预算周转金规模为1744万元，2015年至2018年无变动。

以上报告，请予审查。