楚雄市2015年财政决算报告

楚雄市人民政府关于2015年地方财政决算情况的报告

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议作《关于楚雄市2015年地方财政决算情况的报告》，请予审议。

一、2015年全市财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．一般公共预算收入情况

全市完成一般公共预算收入200026万元，比年初预算数199001万元增收1025万元，增长0.5%；比上年增收15766万元，增长8.6%。其中：市级完成139910万元，比上年增收10286万元，增长7.9%；开发区（含东瓜镇）完成60116万元，比上年增收5480万元，增长10%。

2．一般公共预算支出情况

全市完成一般公共预算支出362197万元（含上级转移支付补助），比上年增支9169万元，增长2.6%。其中：市级支出301259万元，比上年增支2278万元，增长0.8%；开发区支出60938万元，比上年增支6891万元，增长12.8%。

3．一般公共预算收支平衡情况

全市一般公共预算收入总计511644万元。其中：一般公共预算收入200026万元，返还性收入及一般性转移支付收入93817万元，专项转移支付收入100987万元，上年结余收入6547万元（净结余200万元），调入资金1667万元，转贷政府债券收入108600万元。

全市一般公共预算支出总计504675万元。其中：一般公共预算支出362197万元，上解支出31372万元（其中：体制上解27316万元，专项上解4056万元），债券还本支出108600万元，安排预算稳定调节基金2506万元。预算稳定调节基金比在市八届人大三次会议上的报告数增加1987万元，增加原因：补助增加1794万元，全部调入预算稳定调节基金（其中：耕地占用税结算补助增加1809万元，税收返还补助减少4万元，企事业单位划转补助减少1万元，其他补助减少10万元）；2015年基金结余调入一般公共预算193万元，全部调入预算稳定调节基金。

一般公共预算收支两抵，年终结余6969万元，其中：结转下年支出6969万元（全部是中央、省、州项目资金，原因是2015年12月中央、省、州专款到位晚，年末难以形成支出，办理结转，在2016年年初已安排项目支出），净结余为零。全市累计滚存结余数比在市八届人大三次会议上的报告数减少269万元。减少原因是：经州财政局与省财政厅算账后，上解支出增加269万元（其中：地税经费专项上解增加259万元，增加预算稳定调节基金10万元）。结余资金的形成，主要原因是部分中央和省级专项转移支付补助12月份下达，需结转下年按规定用途安排使用。另外，预算已下达但预算单位项目未实施和未完工的项目资金，也需结转下年支付。截至2016年6月30日，上年结转资金全部下达完毕。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全市完成政府性基金预算收入53596万元，比年初预算数120450万元减收66854万元，下降55.5%；比上年减收26885万元，下降33.4%。其中：市级完成49662万元，比上年减收4382万元，下降8.1%；开发区（含东瓜镇）完成3934万元，比上年减收22503万元，下降85.1%。

全市完成政府性基金预算支出64637万元，比上年减支34954万元，下降35.1%。其中：市级支出60583万元，比上年减支12958万元，下降17.6%；开发区支出4054万元，比上年减支21996万元，下降84.4%。

全市基金预算收入总计123546万元，其中：政府性基金预算收入53596万元，专项转移支付收入10678万元，转贷政府债券收入58700万元，上年结余收入572万元。全市基金预算支出总计123530万元，其中：政府性基金预算支出64637万元，债券还本支出58700万元，调出资金193万元。收支两抵，年终结余16万元。全市累计滚存结余数比在市八届人大三次会议上的报告数减少194万元，原因是与省财政厅清算后，基金专项补助收入减少1万元，基金调入一般公共预算193万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全市完成国有资本经营预算收入150万元，为预算数150万元的100%。全市完成国有资本经营预算支出150万元（调入一般公共预算用于教育事业支出）。国有资本经营预算收支持平。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全市完成社会保险基金预算收入34926万元，为预算数46032万元的76%，其中：社会保险基金保险费收入20188万元，投资收益364万元，财政补贴收入6443万元，其他收入7293万元，转移性收入638万元。全市完成社会保险基金预算支出30083万元，为预算数41232万元的73%，其中：社会保险待遇支出27256万元，其他支出2818万元，转移性支出9万元。收支两抵，当年收支结余4843万元，加上年结余25615万元，年终滚存结余30458万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

二、2015年市级财政收支决算情况（不含开发区）

（一）一般公共预算收支决算情况

市级完成一般公共预算收入139910万元，比上年增收10286万元，增长7.9%。市级完成一般公共预算支出301259万元，比上年增支2278万元，增长0.8%。

市级公共预算收入总计433410万元，其中：一般公共预算收入139910万元，上级返还性收入及一般性转移支付收入93817万元，专项转移支付收入100987万元，上年结余收入6497万元（净结余150万元），调入资金1667万元，下级上解收入11932万元，债券转贷收入78600万元。市级公共预算支出总计426491万元，其中：一般公共预算支出301259万元，上解支出31372万元，补助下级支出12754万元，债券还本支出78600万元，安排预算稳定调节基金2506万元。收支两抵，年终项目资金滚存结余6919万元，净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

市级完成政府性基金预算收入49662万元，比上年减少4382万元，下降8.1%。市级完成政府性基金预算支出60583万元，比上年减少12958万元，下降17.6%。

市级基金预算收入总计119612万元。其中：政府性基金预算收入49662万元，专项转移支付收入10678万元，上年结余572万元，债券转贷收入58700万元。市级基金预算支出总计119596万元。其中：政府性基金预算支出60583万元，补助下级支出120万元，调出资金193万元，债券还本支出58700万元。收支两抵，年终滚存结余16万元。

主任、副主任、各位委员，2015年，全市财政工作克服了各种不利因素的影响，圆满完成了市八届人大三次会议通过的财政收支预算。但财政面临的困难依然很多：一是财源基础薄弱，持续稳定增收困难；二是刚性支出增长快，收支矛盾突出；三是进入偿债高峰期，偿债任务较重；四是加快发展的压力大，资金筹措困难。在下步工作中，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，统一思想，坚定信心，克难奋进，努力推动全市经济社会持续健康发展！