楚雄市2013年财政决算报告

关于楚雄市2013年地方财政决算的报告

主任、副主任、各位委员：

楚雄市2013年地方财政决算已经汇编完成，经省财政厅、州财政局审核，市审计局审计，并与州财政局决算完毕。按照《中华人民共和国预算法》的规定，受市人民政府的委托，我向本次会议报告楚雄市2013年地方财政决算情况，请予审查。

一、全市财政收支预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2013年，全市地方财政总收入完成225105万元，为预算数238302万元的94.5%，比年初预算减收13197万元，比上年增收21457万元，增长10.5%。其中：市乡两级完成157430万元，比上年增收25439万元，增长19.3%；开发区（含东瓜镇）完成67675万元，比上年减收3982万元，减少5.6%。

上划中央及省级收入完成62105万元，为预算数75305万元的82.5%，比年初预算减收13200万元，比上年减收2237万元，减少3.5%。公共财政预算收入完成163000万元，为预算数162997万元的100%，比年初预算增收3万元，比上年增收23694万元，增长17%，其中市乡两级完成114264万元，比上年增收21904万元，增长23.7%；开发区（含东瓜镇）完成48736万元，比上年增收1790万元，增长3.8%。

全市基金预算收入完成128397万元，为预算数94060万元的136.5%，比上年增收32130万元，增长33.4%。其中：市乡两级完成89156万元，比上年增收12616万元，增长16.5%；开发区（含东瓜镇）完成39241万元，比上年增收19514万元，增长98.9%。

（二）财政支出预算执行情况

全市公共财政预算支出301758万元（含上级专项转移支付补助95701万元），为预算数320080万元的94.3%，比年初预算减支18322万元，比上年增支15458万元，增长5.4%。其中市乡两级支出254839万元，比上年增支9987万元，增长4.1%；开发区支出46919万元，比上年增支5471万元，增长13.2%。

全市基金预算支出136179万元，为预算数98870万元的137.7%，比上年决算数增支35926万元，增长35.8%。其中：市乡两级支出95762万元，比上年增支14509万元，增长17.9%；开发区支出40417万元，比上年增支21417万元，增长112.7%。

（三）财政收支平衡情况

全市公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入163000万元，返还性收入及一般性转移支付收入64581万元，专项转移支付收入95701万元，上年结余收入9067万元（净结余2446万元），调入资金6266万元（预算外调入1878万元，基金调入3468万元，其他调入920万元），收入总计338615万元；公共财政预算支出301758万元，上解支出27068万元（其中：体制上解23557万元，专项上解3511万元），债券还本支出1408万元，增设预算周转金200万元，支出总计330434万元。收支两抵，年终结余8181万元，其中结转下年支出7060万元（全部是省州以上专款项目资金，主要是2013年12月末省州以上专款到位晚，无法形成支出，办理结转，在2014年年初已安排项目支出），净结余1121万元（全部纳入了2014年预算盘子，其中：市乡两级结余1043万元，开发区结余78万元）。全市累计滚存结余数比在市八届人大二次会议上的报告数增加780万元。增加原因是：经州财政局与省财政厅算账后，补助增加81万元（其中农村税费改革转移支付补助64万元；矿产资源补偿费返还7万元；其他部门补助10万元，州财政明确补助市政协办公经费），上解减少699万元（地税经费专项上解减少55万元，体制上解减少644万元）。结余资金的形成，主要是部分中央和省级专项转移支付补助下达较晚，当年难以形成支出，需结转下年按规定用途安排使用。另外，预算已下达但预算单位项目未实施和未完工的资金，也需结转下年支付。

全市基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入128397万元，专项转移支付收入9613万元，调入资金1030万元，上年结余收入755万元，收入总计139795万元；政府性基金预算支出136179万元，上解支出-382万元，调出资金3468万元，支出总计139265万元。收支两抵，年终结余530万元。结余资金的形成主要是提取跨年度使用的专项基金，其次是预防基金计提不足，到省财政决算时出现赤字。全市累计滚存结余数比在市八届人大二次会议上的报告数增加382万元，原因是与省清算后，地质灾害防治资金上解数减少382万元。

二、市乡两级地方财政收支预算执行情况

（一）市乡两级收支预算执行情况

2013年，市乡两级公共财政预算收入完成114264万元，为预算数108070万元的105.7%，比年初预算增收6194万元，比上年增收21904万元，增长23.7%。市乡两级公共财政预算支出254839万元，为预算数272494万元的93.5%，比年初预算减支17655万元，比上年增支9987万元，增长4.1%。

市乡两级基金预算收入完成89156万元，为预算数65680万元的135.7%，比年初预算增收23476万元，比上年增收12616万元，增长16.5%。市乡两级基金预算支出95762万元，为预算数70490万元的135.9%，比年初预算增支25272万元，比上年增支14509万元，增长17.9%。

（二）市乡两级收支平衡情况

市乡两级公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入114264万元，上级返还性收入及一般性转移支付收入64581万元，专项转移支付收入95701万元，上年结余收入7362万元(净结余741万元)，调入资金6266万元，下级上解收入10866万元，收入总计299040万元；公共财政预算支出254839万元，上解支出27068万元，补助下级支出7422万元，债券还本支出1408万元，增设预算周转金200万元，支出总计290937万元。收支两抵，年终滚存结余8103万元（项目结转7060万元，净结余1043万元）。

市乡两级基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入89156万元，专项转移支付收入9613万元，上年结余755万元，下级上解收入52万元，收入总计99576万元；地方财政基金预算支出95762万元，补助下级支出198万元，上解支出-382万元，调出资金3468万元，支出总计99046万元。收支两抵，年终滚存结余530万元。

主任、副主任、各位委员，2013年，在受宏观经济影响，工业经济不景气，增值税、企业所得税、个人所得税等上划中央和省部分比预算减收13200万元的情况下，全市各级各部门攻坚克难，公共财政预算收入完成了市八届人大一次会议通过的任务。财政面临的困难非常大：一是支柱产业少，新的增长点不足；二是收入结构不尽合理，财政自给能力弱；三是刚性支出增长快，收支矛盾突出；四是可用财力的增长与加快发展的需要不相适应，资金筹措困难；五是债务负担偏重，偿债压力大。

这些困难和问题，我们将认真研究，通过科学发展逐步解决。在下步工作中，我们将在市委的领导下，在市人大的监督支持下，统一思想，开拓创新，克难奋进，扎实工作，努力实现全市经济社会又好又快发展！