楚雄市2012年财政决算报告

关于楚雄市2012年地方财政决算的报告

主任、副主任、各位委员：

楚雄市2012年地方财政决算已经汇编完成，经省财政厅、州财政局审核，市审计局审计，州财政局以楚财预〔2013〕60号文件作了批复。按照《中华人民共和国预算法》第六十二条：“县级以上地方各级政府财政部门编制本级决算草案，报本级政府审定后，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，受市人民政府的委托，我向本次会议报告楚雄市2012年地方财政决算情况，请予审查。

一、全市财政收支预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况

1．2012年，全市地方财政总收入完成203648万元，为预算数201204万元的101.2%，比年初预算增收2444万元，比上年增收31679万元，增长18.4%。其中市乡两级完成131990万元，比上年增收26206万元，增长24.8%；开发区（含东瓜镇）完成71658万元，比上年增收5473万元，增长8.3%。

(1)上划中央及省级收入完成64342万元，为预算数65540万元的98.2%，比年初预算减收1198万元，比上年增收8325万元，增长14.9%。其中市乡两级完成39630万元，比上年增收7181万元，增长22.1%；开发区（含东瓜镇）完成24712万元，比上年增收1144万元，增长4.9%。

(2)公共财政预算收入完成139306万元，为预算数135664万元的102.7%，比年初预算增收3642万元，比上年增收23354万元，增长20.1%。其中市乡两级完成92360万元，比上年增收19025万元，增长25.9%；开发区（含东瓜镇）完成46946万元，比上年增收4329万元，增长10.2%。

2．全市基金预算收入完成96267万元，为预算数82450万元的116.8%，比年初预算增收13817万元，比上年增收1329万元，增长1.4%。其中市乡两级完成76540万元，比上年增收1883万元，增长2.5%；开发区（含东瓜镇）完成19727万元，比上年减收554万元，下降2.7%。

(二)财政支出预算执行情况

1．公共财政预算支出。全市公共财政预算支出286300万元(含上级专项转移支付补助112146万元)，为预算数241256万元的118.7%，比年初预算增支45044万元，比上年增支70329万元，增长32.6%。其中市乡两级支出244852万元，比上年增支65531万元，增长36.5%；开发区支出41448万元，比上年增支4798万元，增长13.1%。

2．基金预算支出。全市基金预算支出100253万元，为预算数86451万元的116%，比年初预算增支13802万元，比上年决算数增支688万元，增长0.7%。其中市乡两级支出81253万元，比上年增支2011万元，增长2.5%；开发区支出19000万元，比上年减支1323万元，下降6.5%。

(三)财政收支平衡情况

1．全市公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入139306万元，返还性收入及一般性转移支付收入59454万元，专项转移支付收入112146万元，上年结余收入5278万元（净结余171万元），调入资金4078万元(预算外调入1601万元，基金调入2447万元)，收入总计320262万元；公共财政预算支出286300万元，上解支出24345万元（其中：体制上解21389万元，专项上解2956万元），增设预算周转金550万元，支出总计311195万元。收支两抵，年终结余9067万元，其中结转下年支出6621万元(市级结转)，净结余2446万元(其中：市乡两级结余741万元，开发区结余1705万元）。全市累计滚存结余数比在市八届人大一次会议上的报告数增加1962万元。增加原因是：经州财政局与省财政厅算账后，补助增加1895万元，上解减少67万元，合计增加1962万元。补助增加项目是：育林基金下调征收标准减收补助111万元，矿产资源补偿费返还5万元，省级工业园区新增税收返还1726万元(市级68万元，开发区1658万元)，财政系统补助25万元，预算系统补助5万元，其他补助23万元(八角镇农业综合服务用房建设补助20万元，吕合镇钱粮村委会刘家冲村民小组大田丰水坝维护3万元)。上解减少67万元：地税经费上解减少49万元，地税手续费上解减少18万元。结余资金的形成，主要是部分中央和省级专项转移支付补助下达较晚，当年难以形成支出，需结转下年按规定用途安排使用。另外，预算已下达但预算单位项目未实施和未完工的资金，也需结转下年支付。

2．全市基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入96267万元，专项转移支付收入9810万元，上年结余收入1万元，收入总计106078万元；政府性基金预算支出100253万元，上解支出2593万元，调出资金2477万元，支出总计105323万元。收支两抵，年终结余755万元，其中结转下年支出168万元。结余资金的形成主要是提取跨年度使用的专项基金。

二、市乡两级地方财政收支预算执行情况

(一)市乡两级收支预算执行情况

2012年，市乡两级公共财政预算收入完成92360万元，为预算数85799万元的107.6%，比年初预算超收6561万元，比上年增收19025万元，增长25.9%。市乡两级公共财政预算支出244852万元，为预算数198856万元的123.1%，比年初预算增支45996万元，比上年增支65531万元，增长36.5%。

市乡两级基金预算收入完成76540万元，为预算数62450万元的122.6%，比年初预算超收14090万元，比上年增收1883万元，增长2.5%。市乡两级基金预算支出81253万元，为预算数66451万元的122.3%，比年初预算增支14802万元，比上年增支2011万元，增长2.5%。

(三)市乡两级收支平衡情况

市乡两级公共财政性预算收支平衡情况是：公共财政预算收入92360万元，上级返还性收入及一般性转移支付收入59454万元，专项转移支付收入112146万元，上年结余收入5195万元(净结余103万元)，调入资金4078万元，下级上解收入12059万元，收入总计285292万元；公共财政预算支出244852万元，上解支出24345万元，补助下级支出8183万元，增设预算周转金550万元，支出总计277930万元。收支两抵，年终滚存结余7362万元（项目结转6621万元，净结余741万元）。

市乡两级基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入76540万元，专项转移支付收入9810万元，上年结余1万元，下级上解收入788万元，收入总计87139万元；地方财政基金预算支出81253万元，补助下级支出10万元，上解支出2593万元，调出资金2477万元，支出总计86333万元。收支两抵，年终滚存结余806万元。

2012年，全市财政工作克服了各种不利因素的影响，在迎接挑战中不断取得新胜利，全面完成了各项收支任务。同时，财政面临的困难和问题依然很多：一是财政新的增长点少，财政持续增收缺乏稳定的税源支撑。二是刚性支出增长较快，财政收支矛盾突出。三是各种民生配套不断增加，民生保障、维护稳定、基本建设等方面投入与需求之间的矛盾突出，支出压力较大。四是债务负担重，融资难度大，偿债压力大。五是部分单位会计基础工作薄弱，财务管理工作亟待加强。这些困难和问题，我们将认真研究，通过科学发展逐步解决，推动全市经济社会平稳较快发展和促进社会和谐

主任、副主任、各位委员，2012年是完成省委、省政府提出倍增计划的第一年，我市圆满完成了州政府下达的收支任务，确保了市委、市政府确定的各项重点支出需要。从今年上半年收入情况看，收入形势严峻，受宏观经济下行和房地产调控政策等因素和开发区减收较大的影响，财政增幅缓慢，完成全年收入预算任务还存在许多不确定因素。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕市委工作思路和市八届人大一次会议确定的各项目标和任务，统一思想，开拓创新，克难奋进，扎实工作，圆满完成全年收支预算任务，努力实现全市经济社会科学发展新突破！