楚雄市2011年财政决算公开报告

关于楚雄市2011年地方财政决算的报告

—2012年7月25日在楚雄市七届人大常委会第三十三次会议上

主任、副主任、各位委员：

楚雄市2011年地方财政决算已经汇编完成，经省财政厅、州财政局审核，市审计局审计，州财政局以楚财预〔2012〕205号文件作了批复。按照《中华人民共和国预算法》第六十二条：“县级以上地方各级政府财政部门编制本级决算草案，报本级政府审定后，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，受市人民政府的委托，我向本次会议报告楚雄市2011年地方财政决算情况，请予审查。

一、全市财政收支预算执行情况

2011年，全市地方财政总收入完成171969万元，为预算数164031万元的104.8%，比年初预算增收7938万元，比上年完成数144518万元增收27451万元，增长19%。其中上划中央及省级收入完成56017万元，为预算数53605万元的104.5%，比年初预算增收2412万元，比上年完成数47229万元增收8788万元，增长18.6%；地方财政一般预算收入完成115952万元，为预算数110426万元的105%，比年初预算增收5526万元，比上年完成数97289万元增收18663万元，增长19.2%。全市地方财政一般预算收入分级次完成情况是：市乡两级完成73335万元，比上年增收11974万元，增长19.5%；开发区（含东瓜镇）完成42617万元，比上年增收6689万元，增长18.6%。

全市基金预算收入完成94938万元（市乡两级74657万元，开发区20281万元），为预算数98296万元的96.6%，差预算3358万元，比上年完成数82429万元增收12509万元，增长15.2%。主要是开发区差预算9719万元。

全市地方财政支出315536万元(含上级专项转移支付补助69978万元)，为预算数297189万元的106.2%，比年初预算增支18347万元，比上年决算数273396万元增支42140万元，增长15.4%。其中市乡两级支出258563万元，比上年220442万元增支38121万元，增长17.3%；开发区支出56973万元，比上年52954万元增支4019万元，增长7.6%。全市地方财政支出中，一般预算支出215971万元，为预算数195984万元的110.2%，比年初预算增支19987万元，比上年决算数187104万元增支28867万元，增长15.4%；基金预算支出99565万元，为预算数101205万元的98.4%，比年初预算减支1640万元，比上年决算数86292万元增支13273万元，增长15.4%。

全市地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入115952万元，上级返还性收入及一般性转移支付收入50246万元，专项转移支付收入69978万元，上年结余收入5269万元（净结余701万元），调入资金575万元，转贷政府债券收入177万元，收入总计242197万元；地方财政一般预算支出215971万元，上解支出20428万元（其中：体制上解17571万元，专项上解2857万元），增设预算周转金520万元，支出总计236919万元（含州级以上专项转移支付支出69978万元）。收支两抵，年终滚存结余5278万元，其中项目结转5107万元(市级结转5092万元，开发区结转15万元)，净结余171万元(其中：市乡两级结余103万元，开发区结余68万元）。全市累计滚存结余数比在市七届人大五次会议上的报告数减少141万元。减少原因是：经州财政局与省财政厅算账后，补助增加162万元：一是矿产资源补偿费返还增加6万元；二是其他一般性转移支付收入增加156万元，其中：增设预算周转金30%奖补120万元，财政综合业务费补助30万元，预算系统补助4万元，其他部门补助15万元（开发区永安社区新农村建设补助），食品药品监督下划基数减少13万元。支出增加303万元：一是专项上解增加183万元(其中：出口退税专项上解增加8万元，食品药品监督上解减少13万元，地税经费上解增加113万元，烟叶税上解增加45万元，地税手续费上解增加30万元)；二是增设预算周转金增加120万元。预算结余合计减少141万元。

项目资金结转的形成，主要是部分中央和省级专项转移支付补助下达较晚，当年难以形成支出，需结转下年按规定用途安排使用。另外，预算已下达但预算单位项目未实施和未完工的资金，也需结转下年支付。结算补助增加的项目资金已并入项目结转资金。

全市地方财政基金预算收支平衡情况是：地方财政基金预算收入94938万元，专项转移支付收入4619万元，上年结余收入9万元，收入总计99566万元；地方财政基金预算支出99565万元(含州级以上专项转移支付支出4619万元)。收支两抵，年终滚存结余1万元。

二、市乡两级地方财政收支预算执行情况

2011年，市乡两级地方财政一般预算收入完成73335万元，为预算数68390万元的107.2%，比年初预算超收4945万元，比上年完成数61361万元增收11974万元，增长19.5%。市乡两级地方财政一般预算支出179321万元，为预算数160148万元的112%，比年初预算增支19173万元，比上年决算数155305万元增支24016万元，增长15.5%。

市乡两级地方财政基金预算收入完成74657万元，为预算数68296万元的109.3%，比年初预算超收6361万元，比上年完成数61382万元增收13275万元，增长21.6%。市乡两级地方财政基金预算支出79242万元，为预算数71205万元的111.3%，比年初预算增支8037万元，比上年决算数65137万元增支14105万元，增长21.7%。

市乡两级地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入73335万元，上级返还性收入及一般性转移支付收入50246万元，专项转移支付收入69978万元，上年结余收入5244万元(净结余676万元)，调入资金575万元，转贷政府债券收入177万元，下级上解收入11020万元，收入总计210575万元；地方财政一般预算支出179321万元，上解支出20428万元，补助下级支出5111万元，增设预算周转金520万元，支出总计205380万元。收支两抵，年终滚存结余5195万元（项目结转5092万元，净结余103万元）。

市乡两级地方财政基金预算收支平衡情况是：地方财政基金预算收入74657万元，专项转移支付收入4619万元，上年结余9万元，收入总计79285万元；地方财政基金预算支出79242万元(含州级以上专项转移支付支出4583万元)，补助下级支出42万元，支出总计79284万元。收支两抵，年终滚存结余1万元。

2011年，财政“十二五”实现良好开局。但是，财政工作中仍存在不少困难和问题：受国际国内因素的影响，经济发展不稳定、不确定性增加，影响经济平稳运行因素增多，进而影响财政增收；发展基础不牢、产业结构不够合理等结构性矛盾短期内难以消除，财政增收的可持续性不足；民生保障、维护稳定、基本建设等方面投入与需求之间的矛盾突出，财政支出压力大；偿债能力弱，融资难度大，实现基本公共服务均等化任务艰巨，财政运行风险加大。针对存在的困难和问题，我们将认真研究，通过科学发展逐步解决，推动全市经济社会平稳较快发展和促进社会和谐稳定。

主任、副主任、各位委员，今年是完成省委、省政府提出倍增计划的第一年，对全面完成楚雄市各项指标具有十分重要的意义。从上半年收入情况看，收入形势较好，但受小微企业减税政策、房地产调控政策及土地挂牌出让进度缓慢的影响，财政收入预计高开低走，完成全年收入预算任务还存在许多不确定因素。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕市委工作思路和市七届人大五次会议确定的各项目标和任务，统一思想，开拓创新，克难奋进，扎实工作，圆满完成全年收支预算任务，努力实现全市经济社会科学发展新突破！