楚雄市龙川江河道管理所2019年部门决算公开

楚雄市龙川江河道管理所2019年度部门决算

                        

目  录

第一部分  楚雄市龙川江河道管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  楚雄市龙川江河道管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

龙川江楚雄市境内全长62.5公里，随着城市的不断发展，自1994年以来共分七期对龙川江城区段进行了治理改造，现已治理完成城区段14.4公里，同时建设橡胶坝7座，可蓄水260万立方米，老城区排洪站三座，以上工程设施均由龙川江河道管理所进行管理，管理工作如下：

1．汛期三座排洪站24小时值班值守、遇有大雨排出城区洪水。龙江泵站、桃源泵站、青龙河泵站及7座橡胶坝电器设备的维护检查，对发生突爆的龙江泵站高压电缆两条进行更换，并对变压器进行检测，高压控制开关维修正常，更换1号、2号橡胶坝低压故障电缆两条，桃源泵站、青龙河泵站更换高压真空断路器三台，高压跌落保险8组。完善安全标识64块。抗旱应急车维修两台，做好抗旱、汛期排洪的准备。在2019年防汛工作中，创新思维，落实防汛责任主体和明确责任人员，有分工有合作，汛期管理所实行全员值班。三座排洪站累计排洪104小时，排洪86万立方米。2019年防汛和排洪工作圆满完成，做到河道安全，城市防洪安全。

2．承担着龙川江楚雄城区段17.4公里；青龙河城区段13.1公里；河前小河2.1公里的河道保洁管理工作, 清运打捞绿萍、蓝藻20余吨，清运水葫芦120余吨，及时消除影响。

3．利用橡胶坝的蓄水定期不定期对城区段水面进水排水冲刷，确保河面干净卫生。

4．配合污水处理厂对城区生活污水进行截流，平时关闭闸门，将污水全部排入污水处理厂处理。

5．加强自身环境建设外，积极投入文明城市创建工作，组织职工积极投入社区环境整治和交通劝导共10余次，120人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市龙川江河道管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市龙川江河道管理所2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2019年度收入合计220.44万元。其中：财政拨款收入220.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入220.44万元，2018年度收入237.99万元，与上年对比减少17.55万元，下降7.37%，减少主要原因是有在职人员退休和项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2019年度支出合计220.44万元。其中：基本支出150.44万元，占总支出的68.24％；项目支出70.00万元，占总支出的31.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年度支出220.44万元，2018年度支出237.99万元，与上年对比减少17.55万元，下降7.37%。2019年度支出220.44万元，其中：人员经费143.26万元，日常公用经费7.18万元，项目经费70.00万元，与上年对比基本支出减少8.77万元，下降 5.77 %，主要原因是有在职人员退休导致工资及各种社保费减少；与上年对比项目支出减少10.00万元，下降12.5％，减少的主要原因是项目资金支出减少，资金减少的项目有河道维护保洁劳务费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所机构正常运转的日常支出150.44万元。2018年度支出159.77万元，与上年对比减少9.33万元，下降 5.84 %，减少主要原因是有在职人员退休而导致工资及各种保险费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占总支出的64.99%；在总体支出中占较大比重；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所机构运行，完成特定日常工作任务和河道管护目标，用于专项业务工作的经费支出70.00万元。2018年度项目支出80.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降12.50％，减少主要原因是减少河道维护保洁劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出220.44万元,占本年支出合计的100%。本年支出220.44万元,上年度支出237.99万元，与上年对比减少17.55万元，下降7.37%，减少的主要原因分析：基本支出是因为有在职人员退休而导致工资及各种社保费减少。项目资金支出减少，主要原因是压缩开支，减少河道维护保洁劳务费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1．住房保障（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，其中：住房公积金支出8.38万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金；

2．社会保障和就业支出20.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费；

3．医疗卫生与计划生育支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09 %，主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费；

4．农林水支出180.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93 %，主要用于楚雄市龙川江河道管理所人员工资、公用经费、项目管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本单位没有公务用车。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算减少原因为落实“三公经费”管理规定及认真执行相关制度。严格公务接待管理，公务接待人数的减少，本年度无公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格公务接待管理，公务接待人数的减少。2019年度没有发生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市龙川江河道管理所2019年机关运行经费支出7.18万元，2018年机关运行经费支出5.96万元，与上年对比增加1.22万元，增长20.47％。增加主要商品和服务支出增加，原因是上年工伤保险列入人员经费支出，本年列入商品和服务支出。机关运行经费主要用于办公费2.31万元、水电费0.10万元、印刷费0.07万元、手续费0.02万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.40万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.55万元、工会经费1.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市龙川江河道管理所资产总额453.09万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产453.05万元（其中：房屋建筑物445.09万元、其他固定资产7.96万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）0万元，其中固定资产（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	453.09	0.04	453.05	445.09					7.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，楚雄市龙川江河道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

2019年楚雄市龙川江河道管理所开展项目绩效评价1个，项目名称为龙川江河道保洁与运行维护，投入资金70.00万元。

根据财政专项资金绩效评价工作要求，制定工作方案，结合年度财政专项资金使用情况、财政专项资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市龙川江河道管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目支出概况

2019年度用于保障为完成实施龙川江楚雄城区段17.4公里、青龙河13.1公里、河前小河2.1公里河道保洁及排洪泵站维护好运行，用于专项业务工作的经费支出70.00万元，项目已完工。

（二）项目支出绩效自评

2019年下达财政专项资金按照规定日期内全部下达。根据楚雄市长江经济带环保督察发现问题整改实施方案和龙川江西观桥水质提升实施方案，通过加强对龙川江楚雄城区段17.4公里，青龙河城区段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保洁和日常管理工作，实现了河道保洁创优目标，龙川江西观桥水质有效稳步提升，龙川江西观桥水质达到了水功能区要求，排洪泵站的城市防汛减灾功能得到有效发挥，橡胶坝安全运行，圆满完成了各项工作任务。

（三）项目绩效目标管理

1．完善制度，加强资金管理。严格执行资金管理监督、账表相符、手续完备、账目清楚，无虚报冒领、挤占挪用等问题。

强化项目资金监督管理。不存在擅自扩大使用范围、截留、贪污、私分等问题。

2．认真开展廉洁行动。进一步筑牢了上级监督、部门监督、审计监察监督、人大政协监督、舆论监督、群众监督六道防线。

（四）2019年部门整体支出绩效自评报告

根据长江经济带和龙川江西观桥水质提升实施方案，加强龙川江楚雄城区段17.4公里，青龙河城区段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保洁管理工作实现河道保洁创优目标；加强城市防汛减灾，排洪泵站、橡胶坝运行维修；较好的完成了任务。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利工程:是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。   

楚雄市龙川江河道管理所

2020年11月6日