楚雄市供销合作社联合社2017年度部门决算

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楚雄市供销合作社联合社2017年度部门决算编制说明目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照市人民政府和上级社的要求，研究制定全市供销工作的发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

(二)承担政府委托的任务，对主要农业生产资料、农副产品、工业产品经营进行组织、协调、管理。协调合作经济组织之间的关系，发挥群体联合优势。履行服务“三农”的宗旨，指导农村现代流通体系规划建设工作并组织实施。

(三)抓好全市供销系统基层党组织建设，切实加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为推动全市供销合作社又好又快发展提供坚强的组织保证。

(四)指导全市供销合作社发展专业合作社、农村综合服务社和流通协会，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（五)组织开展对农民的科技培训和经纪人培训，发挥合作经济组织的职能作用。

(六)管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值。

(七)根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

楚雄市供销合作社联合社（简称楚雄市供销社），是正科级的楚雄市人民政府直属公益一类事业单位，参照公务员法管理，财政全额拨款，经楚雄市机构编制委员会批准的楚雄市供销合作社联合社机构编制方案，内设机构为5科1室，正股级，即办公室、组织人事科、纪检监察室、财务资产管理科、合作经济指导科、流通服务发展科。

核定楚雄市供销社事业编制29名，其中，管理人员编制26名、工勤人员编制3名；核定正科级领导职数1名(主任)，副科级领导职数2名(副主任)；核定股级领导职数6名。

2017年，市供销社围绕市委市政府的总体工作布局，在市委市政府的领导下及省、州供销社的指导下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号），《中共楚雄市委楚雄市人民政府印发楚雄市全面深化农村改革总体方案及5个专项方案的通知》（市党通〔2015〕20号），《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（楚发〔2016〕14号），中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发《楚雄市进一步深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知（市党办通〔2017〕134号）文件精神，推进供销合作社综合改革工作，抓合作社立社，发展社有企业强社。着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，为加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创楚雄特色供销合作社事业新局面努力开展工作。

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：无。

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市供销社2017年度末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市供销合作社联合社2017年度收入合计564.28万元。其中：财政拨款收入564.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少5.35万元，主要原因分析在职人员调出1人，人员工资减少；退休人员病故2人（5月和6月病故2人）退休费减少。。

二、支出决算情况说明

楚雄市供销合作社联合社2017年度支出合计564.28万元。其中：基本支出533.08万元，占总支出的94.47％；项目支出31.20万元，占总支出的5.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5.35万元,主要原因分析在职人员调出1人，人员工资减少；退休人员病故2人（5月和6月每月病故1人）退休费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出513.93万元。与上年对比减少了7.61万元,主要原因分析是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.20万元。与上年对比减少16.89万元,主要原因分析是基层供销公司项目减少。具体项目开支及开展工作情况是：中央新农村现代流通服务网络建设资金项目尾款11.20万元；消化省级政策性亏损财务挂账资金5万元，省级供销社综合改革与产业发展专项奖励资金15万元；合计31.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出564.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.35万元,主要原因分析：在职人员调出1人，人员工资减少；退休人员病故2人（5月和6月每月病故1人）退休费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出564.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2080502事业单位离退休81.42万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.19万元；2101102事业单位医疗19.25万元；2101103公务员医疗补助13.08万元；2160201行政运行356.29万元；2160202一般行政管理事务16.20万元；2160299其他商业流通事务支出15万元；2210201住房公积金24.85万元。

即社会保障和就业支出119.61万元，医疗卫生与计划生育支出32.33万元，商业服务业等支出387.49万元，住房保障支出24.85万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

本部门无此项。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

本部门无此项。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

本部门无此项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目：部门经济分类科目，301人员经费513.93万元，302商品和服务支出50.35万元（含日常公用经费19.15万元，项目支出31.20万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市供销合作社联合社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.552万元，完成预算的73.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.552万元，完成预算的73.60%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是：没有发生因公出国（境）费用支出和公务用车购置及运行费支出，公务接待费同比减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.02万元，下降84.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3.30万元，增长/下降100%。；公务接待费支出决算减少0.198万元，下降26.39%。

2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：

没有发生因公出国（境）费用支出和公务用车购置及运行费支出，公务接待费减少0.198万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.552万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，楚雄市供销合作社联合社（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0.552万元。其中：外宾接待支出0万元。没有发生的外宾接待支出。楚雄市供销合作社联合社2017年共接待国内来访团组7个，来宾91人次，主要包括上级部门、外县同行、基层企业等。

其他国内公务接待支出0.552万元。主要用于供销合作社综合改革与产业发展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。楚雄市供销合作社联合社2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市供销社2017年机关运行经费支出19.15万元，与上年对比增加了3.10万元,增长19.31%。主要原因是公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费5.07万元；水费0.18万元；电费0.41万元；邮电费2.52万元；差旅费3.66万元；公务接待费0.55万元；工会经费4.38万元。。

（二）国有资产占用情况

本单位占用国有资产为固定资产总额21.12万元，年末实有固定资产总额21.12万元（办公用房屋20万元，会议室桌椅1.12万元）。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制字采购成本，严格按照有关规定办理政府采购审批手续。2017年度公用经费支付政府采购购买办公打印纸支出0.14万元。非财政资金（社有资产收益）支付办公用纸、彩色打印机和电脑采购1.68万元。

（四）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市供销合作社开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 31.20万元。

本部门未开展绩效评价。

项目一：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

项目二：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

2. 楚雄市供销合作社联合社，按照《供销合作社章程》、《供销合作社社有资产监督管理办法》、中发〔1995〕5号、国发〔2009〕40号文、中发〔2015〕11号、云发〔2008〕14号，云发〔2015〕32号，楚发〔2016〕14号等文件政策规定，社有资产管理核算是独立核算。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

商业流通事务，21602：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

行政运行，2160201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务，2160202：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

其他商业流通事务支出，2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

监督索引号53230101247501111

楚雄市供销合作社联合社

2018年10月17日    

监督索引号53230101247501111

楚雄市供销社2017年决算公开表9张2018.10.1720181018051432194.xls