楚雄市新苗幼儿园2019年部门决算

楚雄市新苗幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市新苗幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市新苗幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市新苗幼儿园在楚雄市教育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证引领我市的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各种工作任务，为新中国成立70周年献礼。新学年我园的工作主题是：坚持遵循规范，科学管理，立足园情，谋划未来，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市新苗幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市新苗幼儿园2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人，。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新苗幼儿园2019年度收入合计312.62万元。其中：财政拨款收入312.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年总收入与2018年总收入307.09万元对比增加5.53万元，增长1.8%，增长主要原因是主要是工资调整和社会保障缴费增加、工会经费支出增加、退休人员生活补助的增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市新苗幼儿园2019年度支出合计312.62万元。其中：基本支出311.87万元，占总支出的99.76%；项目支出0.75万元，占总支出的0.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出与2018年总支出307.09万元对比增加5.53万元，增长1.8%，增长主要原因是工资调整和社会保障缴费增加、工会经费支出增加、退休人员生活补助的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市新苗幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.87万元。与上306.37万元相比增加5.5万元，增长1.79%。增长的主要原因是涉及人员工资、各种社会保险缴费、住房公积金、工会经费、退休费等支出增加。1、2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.25万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%，与上年244.23万元对比增加2.02万元，增长0.83%，其中：基本工资支出69.68万元，比上年65.30万元相比增加4.38万元，增长6.7%增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出37.74万元，与上年38.50万元相比减少0.76万元，下降1.97%，下降主要原因为2018年度对津贴补贴进行调整，补发以前年度的津贴补贴；奖金支出34.86万元，与上年32.40万元相比增加2.46万元，增长7.59%，增长主要原因为填报口径发生变动，将部分绩效工资并入奖金中；绩效工资支出38.98万元，与上年42.61万元相比减少3.63万元，下降8.52%，下降主要原因为填报口径发生变动，将部分绩效工资并入奖金中；机关事业基本养老保险缴费支出25.21万元，与上年27.78万元相比减少2.57万元，下降9.25%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职业年金缴费支出2.71万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出13.39万元，与上年11.93万元相比增加1.46万元，增长12.23%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出5.90万元，与上年5.58万元相比增加0.32万元，增长5.73%，增长主要原因为缴费基数发生变动；其他社会保障缴费支出0.54万元，与上年0万元相比增加0.54万元，增长100%，增长主要原因为填报口径发生变动，上年将工伤保险缴费并入机关事业基本养老保险缴费；住房公积金支出14.77万元，与上年16.65万元相比减少1.88万元，下降11.29%，下降的主要原因为财政未支付2019年11-12月份住房公积金单位部分；退休费支出2.47万元，与上年0.53万元对比增加1.94万元，增长366%，增长主要原因为退休人员补助增加；2、2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出65.62万元，占基本支出的21.04%，与上年62.14万元对比增加3.51万元，增长5.65%,其中：办公费支出16.85万元，与上年22.61万元对比减少5.76万元，下降25.48%，减少的主要原因是单位切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求，坚持厉行节约、反对浪费，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。印刷费0.56万元，与上年0万元相比增加0.56万元，增长100%，增长主要原因是因校园文化建设需要印刷资料；水费0.69万元，与上年0.59万元相比增加0.1万元，增长16.9%，增长的主要原因是用于清洁卫生的用水量增加；电费2.39万元，与上年1.03万元相比增加1.36万元，增长132%，增长的主要原因是教学及后勤工作过程中用电量增加，加之电路老化损耗增加；邮电费0.44万元，与上年0.72万元相比减少0.28万元，下降的主要原因是新装网络支付的安装费用支出，物业管理费0.40万元，与上年4.29万元相比减少3.89万元，下降91%，下降的主要原因是2018年因才开始租房办学产生相关支出较多，差旅费2.57万元，与上年0.50万元相比增加2.07万元，增长414%增长的主要原因是因为填报口径发生变动，本年将教师外出培训支出并入差旅费中核算；维修(护)费0.81万元与上年5.64万元相比减少4.83万元，下降原因是本年维修费主要是使用上年未支付的拆迁补偿资金支付；劳务费支出38.1万元，与上年23.21万元相比增加14.89万元，增长64.15%，增长主要原因临聘人员增加；工会经费支出2.81万元，与上年2.79万元相比增加0.02万元，增长0.72%，增长主要原因是缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市新苗幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.75万元。与上年0.72万元对比增加0.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是财政加大对家庭经济困难儿童资助力度，增加了资助名额。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新苗幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出312.62万元,占本年支出合计的100%。2019年总支出与2018年总支出307.09万元对比增加5.53万元，增长1.8%，增长主要原因是工资调整和社会保障缴费增加、工会经费支出增加、退休人员生活补助的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出248.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资69.68万元，津贴补贴37.74万元，奖金34.86万元，绩效工资38.98万元，其他社会保障缴费0.54万元，办公费16.85万元，印刷费0.56万元，水费0.69万元，电费2.39万元，邮电费0.44万元，物业管理费0.40万元，差旅费2.57万元，维修(护)费0.81万元，劳务费38.1万元，工会经费2.81万元，生活补助0.75万元。

2.社会保障和就业（类）支出30.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.21万元、事业单位离退休费支出2.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.71万元。

3.卫生健康（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出13.39万元、公务员医疗补助支出5.9万元。

4.住房保障（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房公积金支出14.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市新苗幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新苗幼儿园2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市新苗幼儿园资产总额18.71万元，其中，流动资产2.87万元，固定资产15.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年65.54万元相比，本年资产总额减少46.83万元，其中流动资产减少13.93万元，固定资产减少32.9万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.44万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市新苗幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市新苗幼儿园

2020年10月28日