楚雄市环城小学2019年部门决算

楚雄市环城小学2019年度部门决算

目录

  第一部分 楚雄市环城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                            

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市环城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市环城小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，位于楚雄市鹿城西路岔街39号。学校占地10267平方米，校舍建筑面积为6687平方米。学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础、促质量、重管理、创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市环城小学在各级党委政府的关心支持下，在楚雄市 委、市政府、教育体育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕以学生成长为核心，以办人民满意的教育为目标，以促进公平和提升质量为主线，以立德树人为根本任务来开展学校各项工作 。工作中，全面贯彻党的教育方针，努力践行社会主义核心价值观。全面实施素质教育，全面加强学校管理，努力提高教育教学质量和办学水平。乘着教育均衡发展的契机，进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市环城小学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市环城小学2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市环城小学2019年度收入合计1369.81万元。其中：财政拨款收入1369.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1364.34万元相比增加5.47万元，增加0.4%。增加的主要原因：一是退休人员增加；二是因2019年机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是因2019年行政事业单位医疗增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市环城小学2019年度支出合计1368.16万元。其中：基本支出1318.72万元，占总支出的96.38%；项目支出49.44万元，占总支出的3.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1363.54万元对比增加4.62万元，增加0.34%，增加的主要原因：一是因退休人员增加；二是因2019年机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是因2019年行政事业单位医疗增加，年末结转和结余营养改善计划资金1.64万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市环城小学正常运转的日常支出1318.72万元，与上年1271.88万元相比增加46.84万元，增加3.68%，增加的主要原因一是2019年退休人员增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加，三是行政事业单位医疗增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出1203.63万元，占基本支出的91.27%，与上年1175.50万元相比增加28.13万元，增加2.39%。其中： 基本工资支出370.51万元，与上年336.84万元相比增加33.67万元，增长9.99%，增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出173.38万元，与上年174.03相比减少0.65万元，下降0.37%，下降主要原因为2019年度人员减少1人；奖金支出136.05万元， 与上年26.72万元相比增加109.33万元，增加409.17%，增加主要原因为奖金填报口径变动；绩效工资支出204.83万元，与上年316.92万元相比减少112.09万元，下降35.37%，下降原因为奖金填报口径变动；机关事业基本养老保险缴费支出124.30万元，与上年135.88万元相比减少11.58万元，下降8.52%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%； 职业年金缴费支出13.90万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出67.35万元，与上年59.72万元相比增加7.63万元，增长12.78 %，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出36.68万元，与上年35.03万元相比增加1.62万元，增长4.62 %，增长主要原因为缴费基数发生变动；其他社会保障缴费支出3.59万元，与上年9.62万元相比减少6.03万元，下降62.37 %，下降主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出73.04万元，与上年80.74万元相比减少7.69万元，下降9.52 %，下降的主要原因为财政未支付2019年11-12月份住房公积金单位部分；退休费支出87.88万元，与上年77.96万元对比增加9.92万元，增长12.72 %，增长主要原因为退休人员增加；2019年度支付退休人员抚恤金支出7.38万元，与上年0万元相比增加7.38万元，增加100%，增加主要原因为补发2018年抚恤金；生活补助支出2.28万元，与上年0.66万元相比增加1.63万元，增加246.97%， 增加主要原因为退休人员增加；2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.55万元，占基本支出的1.38 %，与上年17.75万元相比减少0.2万元，减少1.12%。其中：办公费支出0万元，与上年1.09万元对比减少100 %，减少主要原因填报口径发生变动，将办公费支出调整为离退休公用经费支出；劳务费支出3.84万元，与上年8.91万元相比减少5.07万元，减少56.9 %，减少主要原因填报口径变动；工会经费支出13.71万元，与上年13.62万元相比增加0.09万元，增加0.67%，主要原因在缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市环城小学机构，下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.44万元。与上年92.46万元相比减少43.02万元，下降46.53%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时下拨公用经费。具体项目分别是：义务教育经费支出46.34万元，特殊教育经费支出0.02万元，营养改善计划补助3.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市环城小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1368.17万元，占本年支出合计的100%。与上年1363.54万元对比增加4.63万元，增加0.34%，增加的主要原因：一是退休人员增加；二是因2019年机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是因2019年行政事业单位医疗增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出957.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.91%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资370.51万元，津贴补贴173.37万元，奖金136.05万元，绩效工资204.82万元，其他社会保障缴费3.59万元，办公费16.69万元，印刷费0.37万元，水费2.64万元，电费2.17万元，邮电费0.35万元，物业管理费6.19万元，维修维护费9.63万元，会议费0.05万元，培训费5.92万元，劳务费6.21万元，工会经费13.71万元，生活补助2.11万元。

2.社会保障和就业（类）支出231.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出。其中：事业单位离退休费支出93.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出124.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.90万元。

3.卫生健康（类）支出104.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出67.35万元，公务员医疗补助支出36.68万元。

4.住房保障（类）支出76.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出73.04万元，购房补贴支出3.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市环城小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市环城小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降100%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市环城小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市环城小学2019年机关运行经费支出0万元，属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市环城小学资产总额251.89万元，其中，流动资产3.28万元，固定资产248.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年331.31万元相比，本年资产总额减少79.42万元，其中流动资产增加0.51万元，固定资产减少79.93万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市环城小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市环城小学

2020年11月2日