楚雄市北路幼儿园2019年部门决算

楚雄市北路幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市北路幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市北路幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市北路幼儿园，直属楚雄市教育体育局。其主要职能是做好区内学龄前儿童教育管理，为社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市北路幼儿园2019年主要做好区内学龄前儿童教育管理。认真落实“立德树人”根本任务，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童发展指南》精神，进一步提高幼儿园内部师资队伍的建设，增强服务水平，打造幼儿园办园特色，促进办园质量的提升。主要工作目标为：

1.加强师德师风建设，打造优质队伍。

2.加强规章制度管理，规范办园行为。

3.加强服务水平提升，树立服务意识。

4.加强基本技能训练，促进专业成长。

5.扎实后勤保障管理，注重专业操作。

6.利用家长社区资源，增进家园合作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市北路幼儿园2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市北路幼儿园2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2019年度收入合计266.8万元。其中：财政拨款收入266.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入合计256.35万元相比增加10.45万元，增长4.07%，增加主要原因是工资调增，财政加大教育经费保障力度。其中：财政拨款收入266.8万元，与上年度财政拨款收入242.27万元相比增加24.53万元,增长10.12%，增加的主要原因是工资调增，财政加大教育经费保障力度。

二、支出决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2019年度支出合计266.8万元。其中：基本支出242.34万元，占总支出的90.83%；项目支出24.46万元，占总支出的9.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度249.81万元相比增加16.99万元，增长6.80%，增加主要原因是工资调增，财政加大教育经费保障力度。其中：基本支出242.34万元，与上年度235.29万元相比增加7.05万元，增长2.99%，增加主要原因是工资调增，财政加大教育经费保障力度。项目支出24.46万元，与上年度14.52万元相比增加9.94万元，增长68.46%，增加的主要原因是设备采购支出增加，财政加大教育经费保障力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市北路幼儿园、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.34万元。与上年度235.29万元相比增加7.05万元，增长2.99%，增加主要原因是工资调增，财政加大教育经费保障力度。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.15万元占基本支出的94.14%；与上年213.04万元相比增加15.11万元，增长7.09%。其中：基本工资支出65.45万元，与上年56.71万元相比增加8.74万元，增长15.41%，增加的主要原因是工资调增；津贴补贴支出32.06万元，与上年31.49万元相比增加0.57万元，增长1.81%，增加的主要原因是工资调增；奖金支出21.90万元，与上年28.80万元相比减少6.90万元，下降23.95 %，减少的主要原因是填报口径调整，年终绩效列入绩效工资中；绩效工资支出41.76万元，与上年34.05万元相比增加7.71万元，增长22.64%，增加的主要原因是填报口径调整，年终绩效列入绩效工资中；机关事业基本养老保险缴费支出22.50万元，与上年23.41万元相比减少0.91万元，下降3.89%，减少的主要原因是基本养老保险缴费下调至16%；职业年金缴费支出2.20万元，与上年0万元相比增加2.20万元，增长100%，增加的主要原因是职业年金做实缴费，增加了职业年金支出；职工基本医疗保险缴费支出12.11万元，与上年11.50万元相比增加0.61万元，增长5.30%，增加的主要原因是填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数调整；公务员医疗补助经费支出5.76万元，与上年5.51万元相比增加0.25万元，增长4.54 %，增加的主要原因是缴费基数调整；其他社会保障缴费支出1.73万元，与上年1.11万元相比增加0.62万元，增长55.86%，增加的主要原因是缴费基数调整；住房公积金支出13.13万元，与上年14.12万元相比减少0.99万元，下降7.01 %，减少的主要原因是11月至12月住房公积金未支付。退休费支出9.55万元，与上年6.34万元相比增加3.21万元，增长50.60%，增加的主要原因是工资调增及支付上年退休人员购房补贴款。2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出14.19万元，占基本支出的5.86%。与上年19.99万元相比减少5.80万元，下降29.01%。其中：办公费支出5.26万元，与上年9.61万元相比减少4.35万元，下降45.26%，减少的主要原因是财政未拨付部分公用经费；手续费支出0.01万元，与上年0万元相比增加0.01万元，增长100%，增加的主要原因是上年支出计入办公费中；水电费支出1.17万元，与上年2.15万元相比减少0.98万元，下降45.58%，减少的主要原因是财政未拨付部分公用经费；物业管理费支出1.70万元，与上年0万元相比增加1.70万元，增长100%，增加的主要原因是2019年校园改造租用校舍；维修（护）费支出1.38万元，与上年0.75万元相比增加0.63万元，增长84%，增加的主要原因是租用新校舍维修费增加；邮电费支出0.004万元，与上年0.01万元相比减少0.006万元，下降60%，减少的主要原因是财政未拨付部分公用经费；劳务费支出2.27万元，与上年5.13万元相比减少2.86万元，下降55.75%，减少的主要原因为2019年人社局拨付部分公益性岗位工资；工会经费支出2.40万元，与上年2.27万元相比增加0.13万元，增长5.73%，增加的主要原因是人员增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市北路幼儿园为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.46万元。与上年14.52万元相比增加9.94万元，增长68.46%，增加的主要原因是财政加大专项教育经费拨款。其中学前教育公用经费支出16.87万元，其他教育费附加安排的设施设备采购支出7.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出266.8万元,占本年支出合计的100%。与上年242.27万元相比增加24.53万元，增长10.13%，增加的主要原因是财政预算加大教育经费保障力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出201.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于学前教育193.96万元，其他教育费附加安排的支出7.58万元。

2.社会保障和就业（类）支出32.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于事业单位离退休支出7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.20万元。

3.卫生健康（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于事业单位医疗12.11万元，公务员医疗补助5.76万元。

4.住房保障（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。住房公积金支出13.13万元，购房补贴支出1.70万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2018年数0万元无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北路幼儿园2019年机关运行经费支出0万元，与上年数0万元相比无增减。主要原因是楚雄市北路幼儿园是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市北路幼儿园资产总额106.44万元，其中:流动资产8.52万元，固定资产96.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年数153.64万元相比，本年资产总额减少47.2万元，其中;流动资产增加1.78万元，固定资产减少50.42万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.44万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值9.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.94万元,其中：政府采购货物支出6.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北路幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄市北路幼儿园

2020年11月1日