楚雄市殷家箐水库管理处2024年部门决算公开

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楚雄市殷家箐水库管理处2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责殷家箐水库、关坝河水库、龙宝闸水库、中土坡水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责殷家箐水库、关坝河水库、龙宝闸水库、中土坡水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划，确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市殷家箐水库管理处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市殷家箐水库管理处。

纳入楚雄市殷家箐水库管理处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，具体原因为：我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、重点工作概述

1、深入学习贯彻党的二十届一中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、局党委确定的工作目标部署，保障管理处各项工作顺利开展。

2、加强职工及聘用工人员的管理及业务知识的学习，及时传达上级相关会议精神，单位规章制度和安全生产教育，结合大比拼工作有效完成各项工作目标任务。

3、加强水库日常管理工作、防汛抗旱、水利工程养护、痕迹管理，环境卫生、创文、创卫；扫黑除恶和新冠疫情防控；水库APP巡查、检查，水质监测；做好水库日、旬、月报、河长制相关工作，确保水利工程正常运行。

4、全力做好24小时防汛值班值守制度，防汛物资储备、防汛抢险队伍人员落实情况；完善度汛计划和应急预案，做好防汛抗旱和水库蓄水工作，确保防洪蓄水两不误，保障水库大坝安全运行。

5、严格按照市防办指示指令，积极主动配合做好垃圾处理厂、苍岭镇自来水厂、云甸工业园区及灌区供水服务工作，根据供水计量及用水量，按时足额及时收缴水费。

6、按时上报市水务局相关科室各类报表，做好增收节支等管理工作。

7、严格按照上级要求，做好关坝河水库除险加固工程的前期准备工作。

8、加强关坝河水库水源地的日常管理和巡查工作，确保水源地的水质安全。

9、积极做好苍岭工业园区及垃圾处理厂供水任务的保障，并配合水投公司协调供水水费征收工作。

10、做好团山水库至殷家箐水库‘库库连通’工程供水管道巡查、检查和维护，确保后备水源输水保障工作，做好引水入库管理工作。

11、做好雨季来临前引洪沟的清淤除障工作，做好引水入库管理工作，确保水库雨季多蓄引水。

12、在完成好本职工作的同时，服从上级安排，努力完成上级领导交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市殷家箐水库管理处2024年度收入合计520046.62元。其中：财政拨款收入455490.10元，占总收入的87.58%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入64308.6元（含教育收费0元），占总收入的12.36%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入247.92元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少107156.25元，下降20.60%。其中：财政拨款收入减少43963.05元，下降9.65%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加64308.6元，增长14.11%；经营收入减少127618.18元，下降20.34%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加116.38元，增长0.18%。主要原因：1、从2023年1月开始水费收入上缴财政，所以经营收入减少/2、养老保险费用没有拨款。

二、支出决算情况说明

楚雄市殷家箐水库管理处2024年度支出合计519773.15元。其中：基本支出464773.15元，占总支出的89.42％；项目支出55000元，占总支出的10.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20313.7元，增长3.90%。其中：基本支出减少4680元，下降1%；项目支出增加20000元，增长4.3%；上缴上级支出增加0元，增长/下降0.00%；经营支出减少6.3元，下降0.01%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因：1.本年增加工资和保险费用，所以本年基本支出较上年增加；2.2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以项目经费支出比上年增加；3.从2023年1月开始本单位的运行经费由财政全额保障，所以经营支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市殷家箐水库管理处机构正常运转的日常支出400490.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393033.2元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7456.9元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市殷家箐水库管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：水库维修养护项目支出55000.00元，用于水库日常维修养护，保障水库安全运行，水库功能正常发挥，保证人民生活用水水源的安全稳定，对防御洪水灾害、保障下游农业生产与人民生命财产安全发挥重大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市殷家箐水库管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出400490.1元,占本年支出合计的87.93%。与上年相比减少13963.05元，下降3.06%,完成年初预算的100%。原因是没有按时缴纳养老保险费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出19501.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出26813.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

12.农林水（类）支出375742.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于单位水库维修养护支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

19.住房保障（类）支出33432元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650元，决算为2596.91元，完成年初预算的10.12%；支出决算较上年减少275.62元，下降1.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650，决算为2596.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的10.12%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少275.62元，下降1.07%，公务接待费支出决算较上年增加0元上年无此项支出，；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650元，支出决算为2596.91元，完成年初预算的10.12%，支出决算较上年减少275.62元，下降1.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25650元，决算为2596.91元，完成年初预算的10.12%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.维修费减少2.车辆保险费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算2596.91元，下降1.07%；公务接待费支出决算增加0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.维修费减少2.车辆保险费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因水库工程日常管理和应急抢险需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市殷家箐水库管理处资产总额128072.99元，其中，流动资产128072.99元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118513.01元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2596.91元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2596.91元。授予中小企业合同金额2596.91元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄市殷家箐水库管理处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101435801111