楚雄市尹家嘴水库管理处2024年部门决算公开

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楚雄市尹家嘴水库管理处2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责尹家嘴水库设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责尹家嘴水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.为已建水利工程正常运行提供管理保障、已建水利工程日常维护与管理、已建设水利工程安全监测、防洪、农业灌溉、城镇供水。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我部门的车辆是租用楚雄永安水厂的车辆来使用，处以无处有权无编制，为0辆。

三、重点工作概述

1、做好尹家嘴水库、灵秀小河及其附属水利工程设施的日常巡查和安全运行管理、防溺水，防汛调水蓄水工作，通过“蓄、引、提”相结合，多措并举，确保水库增蓄，水库工程运行安全和灵秀小河生态流量用水保障工作。

2、深入抓好“河（湖）长制”工作，水库管理人员通过充分运用水库巡查APP、河长制巡查APP等，积极配合各级河长认真抓好河、库、渠等日常运行管理、保护和利用等各项工作的落实，进一步规范各项水库运行管理工作

3、抓好防汛抗旱工作，立足“放大讯、抗大灾、抢大险、救大灾”，始终坚持“安全第一，常抓不懈，以防为主，全力抢险”的方针，进一步提升防洪减灾能力，加强防汛值班工作，严格执行昼夜24小时值班制度，加强汛期值班，值班人员密切关注雨情、水情变化，并认真做好观测和记录，确保水库安全正常运行。

4、对尹家嘴水库闸门、启闭机机电启闭设备等进行调试和维修养护，开展安全生产大检查，确保安全运行；附属水利工程设施安全隐患排查检查，自检自查水库及附属水利工程设施安全未出现损情况，保障水库安全运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市尹家嘴水库管理处2024年度收入合计899749.37元。其中：财政拨款收入676331.98元，占总收入的75.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入90000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的10.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加209462.72元，增长30.34%。其中：财政拨款收入减少13933.76元，下降2.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加90000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入合计减少的主要原因是：2024年养老保险单位部分未按时缴纳，所以财政拨款收入减少；事业收入增加的主要原因：2024年开始，把经营收入计入事业收入，所以事业收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市尹家嘴水库管理处2024年度支出合计859757.69元。其中：基本支出656331.98元，占总支出的76.33％；项目支出20000.00元，占总支出的2.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加169486.55元，增长24.55%。其中：基本支出减少33932.76元，下降4.92%；项目支出增加20000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因：2024年水利工程运行与维护费用增加，所以支出合计增加；事业收入增加的主要原因：从2024年开始，经营收入计入事业收入，所以事业收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市尹家嘴水库鼓励处机构正常运转的日常支出656331.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出640884.60元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15447.38元，占基本支出的2.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市尹家嘴水库管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水库维修养护项目经费20000.00元，主要用于水库的养护及维修，保证水库蓄水放水等功能正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市尹家嘴水库管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出676331.98元,占本年支出合计的78.66%。与上年相比减少13933.76元，下降2.02%,完成年初预算的91.57%。减少的主要原因是：控制公用经费支出，节省开支，所以基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项目预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0.00%，年初无此项目预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项目预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项目预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项目预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项目预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项目预算。

8.社会保障和就业（类）支出140005.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.7%。主要用于事业单位离退休支出107490.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30262.24元，其他社会保障和就业支出2253.36元。

9.卫生健康（类）支出55110.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于事业单位医疗支出23243.25元，公务员医疗补助支出28879.60元，其他行政事业单位医疗支出2988.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项目预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项目预算。

12.农林水（类）支出433082.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.03%。主要用于：水利工程运行与维护433082.33元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务费、公用经费、公务用车运行维护费、水库维修养护等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出38133.00元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，决算为6934.17元，完成年初预算的27.03%，支出决算较上年增加6934.17元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为6934.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的27.03%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出 ；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6934.17元，增长100%；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，支出决算为6934.17元，完成年初预算的27.03%，支出决算较上年增加6934.17元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为6934.17元，完成年初预算的27.03%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位控制经费开支，所以决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是燃油费和车辆修理费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市尹家嘴水库管理处2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化，我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市尹家嘴水库管理处资产总额330523.29元，其中，流动资产40086.78元，固定资产290436.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20176.55元，其中固定资产减少19882.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6934.17元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6934.17元。授予中小企业合同金额6934.17元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄市尹家嘴水库管理处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文处称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位处有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标处发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101435301111