楚雄市殷家箐水库管理处2025年部门预算公开

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楚雄市殷家箐水库管理处2025年预算公开目录

第一部分　楚雄市殷家箐水库管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　楚雄市殷家箐水库管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分　楚雄市殷家箐水库管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责殷家箐水库、关坝河水库、龙宝闸水库、中土坡水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责殷家箐水库、关坝河水库、龙宝闸水库、中土坡水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划，确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实做好水库防汛、灌溉、供水、日常管理、人员管理、水文勘测和水土保持等各项工作。

2.制定合理的灌溉计划，根据农作物需水情况和水库蓄水情况，优化灌溉调度；加强灌溉渠道的巡查和维护，及时清理渠道淤积和杂物，确保灌溉水畅通；与用水村委会以及村小组保持密切沟通，及时解决灌溉过程中出现的问题，提高灌溉服务质量。

3.加强关坝河水库水源地保护，设置警示标识，禁止在水源地保护区内进行可能污染水源的活动；定期对水质进行检测，确保饮用水水质符合国家标准；优化供水调度，保障集镇居民用水稳定和安全。

4.建立健全水库管理制度，规范管理流程，加强制度执行情况的监督检查；做好水库大坝安全监测工作，定期对监测数据进行分析和评估，及时发现并处理安全隐患；加强水库周边环境整治，保持库区整洁美观；做好水库档案管理工作，确保资料齐全、规范、有序。

5.加强人员培训，提高管理人员的业务水平和综合素质；建立健全绩效考核制度，激励管理人员积极工作，提高工作效率；加强安全生产教育，提高管理人员的安全意识。

6.按照规定的频次和要求，认真开展水文观测和数据采集工作；加强水文数据的整理和分析，及时为水库调度提供准确的水文信息；做好水文设备的维护和保养，确保设备正常运行。

7.与用水单位建立密切的沟通机制，定期了解其用水需求和变化情况，提前做好供水准备；优化水库的供水调度方案，根据用水单位的需求和水库的蓄水情况，合理安排供水时间和供水量，确保供水的稳定性和可靠性，保障用水单位的基本用水需求。

8.水库全体工作人员要认真履行岗位职责，高质量完成各项工作任务；树立大局意识，坚决服从上级的工作安排和调度，确保水库管理工作的统一性和协调性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，具体原因为我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入744347.95元，其中：一般公共预算496647.95元，政府性基金192000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入55700.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2025年财务总收入744347.95元，比2024年财务总收入602159.82增加142188.13元，上升23.60%，上升的主要原因是：我单位2025年各项公用经费支出和水库维修养护工程项目支出增加，单位委托业务费、基础设施建设费等较2024年增加，所以2025年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入688647.95元，其中：本年收入688647.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496647.95元，政府性基金预算财政拨款192000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：与上年531859.82元对比，2025年财政拨款收入增加156788.13元，上升29.46%，其中一般公共预算财政拨款减少35211.87元，下降6.64%，减少主要原因：一是2025年水库维修养护工程项目支出由政府性基金保障，二是，2025年我单位严格控制各项公用经费支出，所以一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款192000.00元，与上年0.00元对比，增加192000.00元，上升100%，增加主要原因：2025年水库维修养护工程项目支出由政府性基金保障，所以2025年政府性基金预算财政拨款较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出744347.95元。财政拨款安排支出688647.95元，其中：基本支出442483.89元，与上年437332.70元对比增加5151.19元，增长1.17%，增加主要原因：本年较上年人员工资、保险增加，所以基本支出增加；项目支出246164.06元，与上年94527.12元对比增加151636.94元，上升160.53%，上升主要原因：本年较上年水库维修养护工程项目增加，所以项目支出较上年增加。单位资金安排支出55700.00元，与上年70300.00元对比减少14600.00元，下降20.77%，下降主要原因：2025年我单位严格控制各项公用经费支出，水库维修养护工程项目支出主要由政府性基金保障，所以单位资金支出较上年减少。

财政拨款安排支出688647.95元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出496647.95元，按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：49686.88元，主要用于单位职工养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：23877.12元，主要用于单位职工职业年金支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：1720.20元，主要用于单位职工工伤保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：16710.52元，主要用于单位职工医疗保险支出；

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：9829.72元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：780.00元，主要用于单位职工大病保险支出；

2130306农林水支出－水利－水利工程运行与维护：364553.51元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、办公费、公务用车运行维护费等支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：29490.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款192000.00元，按功能科目分类情况：

2120814 城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出：192000.00元，主要用于水库维修养护工程项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市殷家箐水库管理处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市殷家箐水库管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市殷家箐水库管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21400.00元，其中：政府采购货物预算400元、政府采购服务预算21000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市殷家箐水库管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市殷家箐水库管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市殷家箐水库管理处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市殷家箐水库管理处2025年公务用车购置及运行维护费为25650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为25650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄市殷家箐水库管理处共申报重点项目1个，财政预算安排192000.00元，编制绩效指标3个。2025年楚雄市殷家箐水库管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市殷家箐水库管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目

1.项目名称

楚雄市殷家箐水库管理处2025年水库维修养护资金

2.立项依据

楚雄市财政局关于编制2025至2026年中期财政规划和2025年部门预算的通知。

3.项目实施单位

楚雄市殷家箐水库管理处

4.项目基本概况

按照工作要求，做好关坝河水库库区围栏的安装，保证水库水质安全。

5.项目实施内容

2025年水库城市应急供水保障、日常维护费等经费。

6.资金安排情况

2025年殷家箐水库维修养护经费共安排政府性基金预算资金192000.00元。

7.项目实施计划

水库维修养护工作于1月1日开始实施。

8.项目实施成效

做好城市供水保障工作，维护社会秩序的稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市殷家箐水库管理处2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市殷家箐水库管理处资产总额128072.99元，其中，流动资产128072.99元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年127797.93元相比，本年资产总额增加275.06元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加275.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分　楚雄市殷家箐水库管理处2025年部门预算表

见附表

楚雄市殷家箐水库管理处

2025年3月19日

监督索引号53230101435800111