楚雄市团山水库管理处2025年部门预算公开

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楚雄市团山水库管理处2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市团山水库管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　楚雄市团山水库管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分　楚雄市团山水库管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责团山水库、寨子水库、江家冲水库工程的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责团山水库、寨子水库、江家冲水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强学习，注重对干部职工的思想教育和管理。深入学习贯彻党的二十届一中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等，贯彻新发展理念，理论联系实际，指导实践和具体工作。

2、围绕市水务局工作大局，制定团山水库管理处2025年“干在实处，走在前列”大比拼工作目标和任务，认真完成上级交办的各项工作和任务。

3、进一步落实小型水库防汛“三个责任人”制度，贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，围绕水库存在的问题及不足，进一步加强水库日常巡查和值班值守，全力抓好2025年团山、寨子、江家冲3件小（一）型水库和邓官冲小（二）型水库及其附属水利工程设施的安全运行管理工作及防汛蓄水工作，通过“蓄、引、调”相结合，多措并举，努力完成2025年度上级下达的蓄水计划，确保城市供水安全。

4、上下联动，继续深入抓好水库环保整治及“河长制”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，具体原因为:我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入896,058.19元，其中：一般公共预算707058.19元，政府性基金189,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年财务总收入896,058.19元比2024年财务总收入1,726,982.33元减少830,924.14元，下降48.11%，减少的主要原因是：从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入896,058.19元，其中:本年收入896,058.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707,058.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年财政拨款收入896,058.19元比2024年财政拨款收入1,726,982.33元减少830,924.14元，下降48.11%，减少的主要原因是：从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出896,058.19元。财政拨款安排支出896,058.19元，其中：基本支出599,577.40元，与上年604,447.97元对比，减少4870.57元，下降0.81%，减少的主要原因：公用经费预算减少，所以基本支出减少；项目支出296,480.79元，与上年1,122,534.36元对比，减少826,053.57元，下降73.58%，减少的主要原因：2025年我部门人员经费支出减少，所以项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：39,603.40元，主要用于支付退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：68,682.88元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：33,170.88元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2,400.08元，主要用于单位职工失业保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：23,315.02元，主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：15,781.60元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,300.00元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费；

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展生产支出：189,000.00元,主要用于团山水库应急抽水电费、突发环境事件应急预案编制费、专网服务费、2016年底实施水源地保护栅栏工程尾款；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护：481,659.33元，主要用于支付单位在职人员工资、办公费、劳务费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：41,145.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

与上年元相比减少支出830,924.14元，减少48.11%，减少主要原因是2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，从2023年1月起水费收入全部上交市财政局，我部门的运行经费由财政全额保障，所以经费支出比上年减少。

五、对下专项转移支付情况

团山水库管理处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市团山水库管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,650.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市团山水库管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市团山水库管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市团山水库管理处2025年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为25,650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市团山水库管理处2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市团山水库管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市团山水库管理处资产总额30,258.99元，其中，流动资产177.55元，固定资产30,081.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年44,393.97元相比，本年资产总额减少14,134.98元，其中固定资产减少14,134.98元，流动资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市团山水库管理处2025 年部门预算表

见附表

楚雄市团山水库管理处

2025年3月18日

监督索引号53230101435600111