楚雄市殷家箐水库2023年度部门决算公开

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楚雄市殷家箐水库管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责殷家箐水库、关坝河水库、龙宝闸水库、中土坡水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责殷家箐水库、关坝河水库、龙宝闸水库、中土坡水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划，确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深入学习贯彻党的二十届一中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、局党委确定的工作目标部署，保障管理处各项工作顺利开展。

2、加强职工及聘用工人员的管理及业务知识的学习，及时传达上级相关会议精神，单位规章制度和安全生产教育，结合大比拼工作有效完成各项工作目标任务。

3、加强水库日常管理工作、防汛抗旱、水利工程养护、痕迹管理，环境卫生、创文、创卫；扫黑除恶和新冠疫情防控；水库APP巡查、检查，水质监测；做好水库日、旬、月报、河长制相关工作，确保水利工程正常运行。

4、全力做好24小时防汛值班值守制度，防汛物资储备、防汛抢险队伍人员落实情况；完善度汛计划和应急预案，做好防汛抗旱和水库蓄水工作，确保防洪蓄水两不误，保障水库大坝安全运行。

5、严格按照市防办指示指令，积极主动配合做好垃圾处理厂、苍岭镇自来水厂、云甸工业园区及灌区供水服务工作，根据供水计量及用水量，按时足额及时收缴水费。

6、按时上报市水务局相关科室各类报表，做好增收节支等管理工作。

7、严格按照上级要求，做好关坝河水库除险加固工程的前期准备工作。

8、加强关坝河水库水源地的日常管理和巡查工作，确保水源地的水质安全。

9、积极做好苍岭工业园区及垃圾处理厂供水任务的保障，并配合水投公司协调供水水费征收工作。

10、做好团山水库至殷家箐水库‘库库连通’工程供水管道巡查、检查和维护，确保后备水源输水保障工作，做好引水入库管理工作。

11、做好雨季来临前引洪沟的清淤除障工作，做好引水入库管理工作，确保水库雨季多蓄引水。

12、在完成好本职工作的同时，服从上级安排，努力完成上级领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市殷家箐水库管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市殷家箐水库管理处。

纳入楚雄市殷家箐水库管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市殷家箐水库管理处2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，具体原因为：我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市殷家箐水库管理处2023年度收入合计627202.87元。其中：财政拨款收入499453.15元，占总收入的79.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入127618.18元，占总收入的20.35%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入131.54元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少16913.74元，下降2.63%。其中：财政拨款收入增加72218.12元，增长16.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少88942.73元，下降41.07%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少189.13元，下降58.98%。主要原因：1.2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入比上年增加；2.从2023年1月开始水费收入上缴财政，所以经营收入减少；3.其他收入为水费收入产生的利息收入，本年水费收入较上年减少，所以利息收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市殷家箐水库管理处2023年度支出合计499459.45元。其中：基本支出469453.15元，占总支出的93.99%；项目支出30000.00元，占总支出的6.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出6.30元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少135372.24元，下降21.32%。其中：基本支出增加41897.45元，增长9.80%；项目支出增加30000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少207269.69元，下降100.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.本年支付了上年12月的劳务费，所以本年基本支出较上年增加；2.2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以项目经费支出比上年增加；3.从2023年1月开始本单位的运行经费由财政全额保障，所以经营支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市殷家箐水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出469453.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出422562.35元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46890.80元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市殷家箐水库管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：水库维修养护项目支出30000.00元，用于水库日常维修养护，保障水库安全运行，水库功能正常发挥，保证人民生活用水水源的安全稳定，对防御洪水灾害、保障下游农业生产与人民生命财产安全发挥重大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市殷家箐水库管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出499453.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72218.12元，增长16.90%，主要原因是：本年度人员工资和各种社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73241.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出25370.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出388872.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于单位水库维修养护支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，决算为2873.52元，完成年初预算的11.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为2873.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市殷家箐水库管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，支出决算为2873.52元，完成年初预算的11.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为2873.52元，完成年初预算的11.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金保障困难，所以2023年车辆保险费及运行维护费用未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2873.52元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2873.52元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年12月以前财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因水库工程日常管理和应急抢险需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市殷家箐水库管理处部门资产总额127741.07元，其中，流动资产127741.07元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118456.15元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加118456.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2873.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2873.52元。授予中小企业合同金额2873.52元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市殷家箐水库管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

楚雄市殷家箐水库管理处

2024年10月16日

监督索引号53230101435801111