楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度部门决算公开

监督索引号53230101435401000

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责九龙甸水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责九龙甸水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 向水库上游广大干部群众做好相关法律宣传，到上游凤屯、新房、腊湾三个村委会及学校发放保护水资源宣传材料。制作宣传标语，在水库上设置水功能保护宣传碑、警示宣传牌。尽可能防止或减少生活污水、高残留剧毒农药等污染源入库，造成水源污染现象发生。

2. 由委托代管人员在汛期每天一次，非汛期每周二次对水库库区管护范围内的垃圾及杂物进行清除或掩埋。打捞水面漂流物，保证水库有一个卫生洁净的供水水体。

3. 开展大坝安全检查。组织人员对九龙甸水库、响水箐水库大坝主体工程、溢洪道等配套工程设施进行安全检查，对启闭闸门及机电设备（含东瓜大沟、石门冲大沟、白龙新村泵站、九龙甸泵站）进行维修养护和调试，确保启闭灵活，并按规范的操作规程进行操作和科学调度。

4. 对水库拦河坝的沉降、位移等直接影响大坝安全稳定的状况进行观测，每周对大坝水压和渗漏监测一次，并认真仔细做好观测和监测记录，加强东瓜大沟、石门冲大沟的日常巡视检查，发现问题及时上报处理。

5. 加强水库水面管理，由水库巡查人员、定期对水库水面进行巡视，主汛期每天一次，非汛期每周二次，水库水质发现异常情况及时处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处。

纳入楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编4辆，具体原因为：我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度收入合计6171643.53元。其中：财政拨款收入5832497.75元，占总收入的94.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入338806.56元，占总收入的5.49%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入339.22元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4930534.76元，下降44.41%。其中：财政拨款收入增加2010807.79元，增长52.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少6941681.77元，下降95.35%，附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加339.22元，增长100.00%。主要原因：1.由于水库维修养护项目增加，所以财政拨款增加；2.从2023年1月开始水费收入上缴财政，所以经营收入减少；3.其他收入为水费收入产生的利息收入，本年水费收入较上年增加，所以利息收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度支出合计6026164.60元。其中：基本支出5136356.01元，占总支出的85.23%；项目支出696141.74元，占总支出的11.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出193666.85元，占总支出的3.21％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4995018.01元，下降45.32%。其中：基本支出增加1494666.05元，增长41.04%；项目支出增加516141.74元，增长286.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少7005825.80元，下降97.31%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.在职人员工资比上年增加，所以基本支出增加；2.2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以项目经费支出比上年增加；3.从2023年1月开始本单位的运行经费由财政全额保障，所以经营支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5136356.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4912213.21元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224142.80元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696141.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.水库抗旱救灾和城市供水应急保障专项资金支出298614.26元，用于水库堤坝、蓄滞洪区围堤及其涵闸、泵站等水利工程设施损坏的修复和购置救灾所需的防汛通信、监测预警相关设施设备，以提高防灾减灾能力，优化水资源的配置，做好工农用水和生活用水的保障工作，保证当地农村农业健康有序发展，促进当地经济的进一步发展。2.水库工程维修养护专项资金支出397527.48元，用于水库日常维修养护，保障水库安全运行，水库功能正常发挥，保证人民生活用水水源的安全稳定，对防御洪水灾害、保障下游农业生产与人民生命财产安全发挥重大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出5186356.01元，占本年支出合计的86.06%。与上年相比增加1364666.05元，增长35.71%，主要原因是：本年度人员工资和各种社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1620688.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.25%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出283691.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3187509.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.46%。主要用于单位水库维修养护支出，保证本单位正常运行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950.00元，决算为34059.41元，完成年初预算的44.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为34059.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950.00元，支出决算为34059.41元，完成年初预算的44.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为34059.41元，完成年初预算的44.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金保障困难，所以2023年车辆保险费及运行维护费用未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34059.41元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34059.41元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年12月以前财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于因水库工程日常管理和应急抢险需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处资产总额110929031.99元，其中，流动资产226690.06元，固定资产1677521.17元（净值），对外投资及有价证券446691.2元，在建工程3144498.81元，无形资产0.00元（净值），其他资产105433630.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20899037.08元，其中流动资产增加145694.38元，固定资产减少85126979.25元，对外投资及有价证券增加446691.2元，其他资产增加105433630.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32109.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32109.41元。授予中小企业合同金额32109.41元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

2024年10月16日

监督索引号53230101435401111