楚雄市西静河水库工程管理处2023年度部门决算公开

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楚雄市西静河水库工程管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责西静河水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责西静河水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二） 2023年度重点工作任务概述

1、进一步统一职工思想，结合工作实际，转变工作作风，团结一心，克难奋进，开拓创新，在市水务局的领导下，认真抓好各项工作任务的落实。

2、坚持把水源地保护作为一项重要工作来抓，在水源地的总体规划、监控管理、综合治理上采取措施，确保饮用水水源地安全，保障城市居民饮水安全。

3、做好大坝安全运行管理工作，加强24小时值班制度。

4、做好二级保护区55亩湿地及一级保护区入库湿地管护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市西静河水库工程管理所部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市西静河水库工程管理处

纳入楚雄市西静河水库工程管理所部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西静河水库工程管理所部门2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，具体原因为:我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无项目支出绩效，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西静河水库管理所2023年度收入合计1625869.01元。其中：财政拨款收入1528820.58元，占总收入的94.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入96926.39元，占总收入的5.96%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122.04元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入比上年1753031.31元减少127162.30元，下降7.25%。其中：财政拨款收入增加312437.18元，增长25.69%；上级补助收入增加0元，增长0%，事业收入增加0元，增长0%，经营收入减少439721.52元，下降81.94%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加122.04元，增长0.01%。经营收入减少的原因是：从2022年11月开始我部门的运转经费由财政全额保障，所以经营收入比上年减少；财政拨款收入增加的主要原因是：我部门2022年10月以前财政只供养部分人员，其他运行费由单位统筹水费保障，自2022年11月起我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市西静河水库管理所2023年度支出合计1541467.13元。其中：基本支出1528820.58元，占总支出的99.18％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出12646.55元，占总支出的0.82％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出比上年减少200050.47元，下降11.49%。其中：基本支出增加312437.18元，增长25.69%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少512487.65元，下降97.59%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计减少的主要原因是：我部门2023年支出项目减少且严格控制经费支出，所以本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市西静河水库管理所单位机构正常运转的日常支出1528820.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1504032.28元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24788.30元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市西静河水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西静河水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1528820.58元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比增加312437.18元，增长25.69%,增加的主要原因是：自2022年11月起我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款支出较上年增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出302741.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出90382.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1101700.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务费、公用经费、公务用车运行维护费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出33996.00元）

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，决算为2980.29元，完成年初预算的11.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为2980.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西静河水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.000元，支出决算为2980.29元，完成年初预算的11.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为2980.29元，完成年初预算的11.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是单位控制经费使用，二是财政紧张，2023年车辆修理费未付钱，所以决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2980.29元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2980.29元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年水库汽车维修与养护不计入“三公”经费，2023年开始计入“三公”经费，所以“三公”经费支出决算对比上一年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位执行公务活动开展基层工作调研，水源地巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西静河水库管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化，我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市西静河水库管理所部门资产总额207401.93元，其中，流动资产95914.01元，固定资产111487.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57701.1元，其中固定资产减少42101.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2980.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2980.29元。授予中小企业合同金额2980.29元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市西静河水库管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

楚雄市西静河水库工程管理处

2024年9月16日

监督索引号53230101435201111