楚雄市朵基水库管理处2021年度部门决算

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楚雄市朵基水库管理处2021年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责朵基水库、二城坝水库、罗其美水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保各项工程安全运行。

2.负责朵基水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.我单位对管理的三件水利工程，严格按照大坝安全管理条例，建立健全管理规章制度，按制度定时开展安全巡查，认真做好巡查记录，坚持汛期24小时值班制度，雨情、水情准确及时上报，总结历年来防汛安全形势，按照防大汛、抗大旱要求，确保水利工程安全运行。

2.认真按照《水库大坝安全管理通则》等规范要求，及时对水库闸门、机电设备、各水工建筑物进行维修养护。

3.严肃水库工程汛期值班制度，明确水库大坝安全责任人员，汛期值班人员工作职责。认真做好水库防汛物资储备工作。

4.加强二城坝、罗其美水库水质监管，保证水质达到集镇供水要求。水库每天进行二次漂浮物打捞，每天一次库区周边巡查，制止钓鱼、野外用火野餐、游泳等危害水体行为。

5.进一步加强工程管理，加大对水库周边围垦种植、非法占用水面，乱采乱挖等违规行为查处力度。本年度重点查处了朵基水库库尾大丰农庄建设弃土淤积侵占水面，遏制了侵占库区违法行为。对下一步规范水库库区管理打下了坚实基础。水库管理处将进一步加大巡查力度，发现一起，查处一起，确保水库正常安全运行。

6.落实安全生产责任制，在充分做好以上汛前准备工作的同时，管理处认真落实市水务局部署的各项安全隐患排查工作，我处按管理规定由单位负责人组织，每月对下辖朵基水库、二城坝水库、罗其美水库三件小（一）型水库工程的安全隐患排查2次，并逐一形成专项检查痕迹材料。落实各水库专人24小时值班巡查和领导带班制度。每月按时上报安全生产信息报表。

7.抓实防灾减灾及库塘安全度汛和蓄水工作。按照水利部及省、州部署和要求严格落实防汛责任制，正确处理好水库安全度汛和安全蓄水的关系，树立“增加蓄水就是抗灾减灾”的意识，在确保水库安全的前提下，一库一策，科学分析，科学调度，千方百计增加库塘蓄水。根据全市库塘蓄水及城乡供水保障要求，按照州人民政府批复的楚雄市城市供水应急保障方案及时开展城市供水应急调度工作，保障城乡生活和生产用水安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市朵基水库管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市朵基水库管理处。

单位设置内设机构5个，分别是办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市朵基水库管理处2021末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市朵基水库管理处2021年度收入合计78.54万元。其中：财政拨款收入44.95万元，占总收入的57.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入33.59万元，占总收入的42.77%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我单位2020年度收入合计43.73万元，与上年对比，本年收入增加34.81万元，增长79.60%，增加主要原因是2021年决算包含了单位的经营收入，以前年度决算只做财政补助收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市朵基水库管理处2021年度支出合计78.54万元。其中：基本支出44.95万元，占总支出的57.23%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共33.59万元，占总支出的42.77%。我单位2020年度支出合计43.73万元，与上年对比，本年支出增加34.81万元，增长79.60%，增加主要原因是2021年决算包含了单位的经营收入支出，以前年度决算只做财政补助收入支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市朵基水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.54万元。我单位2020年支出43.73万元，与上年对比，本年支出增加34.81万元，增长79.60%，增加主要原因是2021年决算包含了单位的经营收入支出，以前年度决算只做财政补助收入支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.24万元，占支出的56.33％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费支出30.73万元，占支出的39.13％；对个人和家庭的补助支出3.41万元，占支出的4.34％；专用设备购置支出0.16万元，占支出的0.2％。

（二）项目支出情况

楚雄市朵基水库管理处2021年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市朵基水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出44.95万元，占本年支出合计的57.23%。我单位2020年支出43.73万元，与上年对比，本年支出减少1.22万元，下降2.79%,减少主要原因是2021年未拨4季度新增奖励性绩效工资和工会费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务（类）支出44.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出44.11万元，占总支出的比重为98.11%；日常公用经费0.84万元，占总支出的1.87%；按功能分类为：水利工程运行与维护31.15万元、事业单位医疗2.30万元、公务员医疗补助0.97万元、住房公积金2.90万元、养老保险3.87万元、职业年金3.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市朵基水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

楚雄市朵基水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出增加0万元，增长0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄市朵基水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市朵基水库管理处属于自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市朵基水库管理处资产总额为737.56万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产736.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年我单位资产总额为731.32万元，与上年相比，本年资产总额增加6.24万元，其中流动资产减少13.92万元，固定资产中其他固定资产增加20.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利工程:是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

楚雄市朵基水库管理处

                                                                    2022年10月30日

监督索引号53230101433200201111