楚雄市楚双水库管理处2021年度部门决算

监督索引号53230101433200801000

楚雄市楚双水库管理处2021年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工程日常维护与管理，已建设水利工程安全监测、防洪、农业灌溉、城镇供水。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照年初制定的工作任务：我单位已在一月完成了子午镇大春用水计划工作，并向防办申报，保证水库日常运行管理维护、保洁。在二月完成了对放水大沟的清淤工作，确保大春用水能顺利进行，全面完成对水库日常巡查工作。在三月份完成了对各闸门检查维修养护工作，全面完成水库日常巡查。三月三十日参加在子午镇政府召开的2021年大春用水准备会，在会上传达了市防办2021年大春用水批复情况，向各村委会传达了大春用水计划。根据子午镇大春用水决定，在四月十五日开始供大春用水，因前期工作完成较好，大春放水工作能顺利进行。四月三十日在管理处召开了汛前工作会议，安排好了汛期值班工作。五月份在做好汛期值班的同时，完成了对各村委会大春供水工作。子午镇大春供水工作于五月二十四日结束。楚双水库完成供水69.5万立方米，竹园水库供水10万立方米，共计供水79.5万m³。在六月加强汛期值班同时，加强了对水库区域巡查力度，加强对来水库钓鱼行为管理，坚决制止来水库钓鱼行为，有效保护水库库区环境。2021年1月至11月楚双水库观测到有效降雨616.3毫米，蓄水180万立方米，竹园水库观测到有效降雨587毫米，蓄水41.8万立方米。由于今年降雨偏少，子午镇饮用水水源自家冲水库告急，经子午镇政府向水务局水旱灾害防御科报告申请批准，于9月29日至10月9日从竹园水库应急调水6万立方米到自家冲水库，保障子午镇饮用用水，现已完成。楚双水库管理处今年抓住降雨有利时机从小白山隧道引洪180万立方米。截至12月30日楚双水库有库容335.6万立方米，比去年同期少125万立方米，竹园水库有库容31.9万立方米，比去年同期少14万立方米。2021年楚双水库管理处已收水费22.4万元，其中补收拖欠水费18万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市楚双水库管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市楚双水库管理处。

内设机构5个，分别是办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市楚双水库管理处2021末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

                     （详见附件）

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市楚双水库管理处2021年度收入合计62.83万元。其中：财政拨款收入41.58万元，占总收入的66.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入21.25万元，占总收入的33.82%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位2020年度收入合计42.72万元，与上年对比增加20.11万元，增长47.07%，增加主要原因是2021年决算包含了单位的经营收入，以前年度决算只做财政补助收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市楚双水库管理处2021年度支出合计62.83万元。其中：基本支出41.58万元，占总支出的66.18％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共21.25万元，占总支出的33.82％。我单位2020年度支出合计42.72万元，与上年对比支出增加20.11万元，增长47.07%，增加主要原因是2021年决算包含了单位的经营收入支出，以前年度决算只做财政补助收入支出。

（一）基本支出情况

楚雄市楚双水库管理处2021年度用于保障正常运转的日常支出62.83万元。我单位2020年支出42.72万元，与上年对比增加20.11万元，增长47.07%，增加主要原因是2021年决算包含了单位的经营收入支出，以前年度决算只做财政补助收入支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.61万元，占基本支出的66.23％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费支出19.14万元，占基本支出的30.46％；对个人和家庭的补助支出2.08万元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

楚雄市楚双水库管理处2021年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市楚双水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出41.58万元,占本年支出合计的66.18%。我单位2020年支出42.72万元，与上年对比减少1.14万元，下降2.67%,减少主要原因是2021年未拨4季度新增奖励性绩效工资和工会费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务（类）支出41.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出41.09万元，占总支出的比重为98.82%；日常公用经费0.49万元，占总支出的1.18%；按功能分类为：水利工程运行与维护30.16万元、事业单位医疗2.21万元、公务员医疗补助0.93万元、住房公积金2.79万元、养老保险3.72万元、职业年金1.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市楚双水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

楚雄市楚双水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出增加0万元，增长0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄市楚双水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市楚双水库管理处属于自收自支的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市楚双水库管理处资产总额684.07万元，其中，流动资产25.18万元，固定资产658.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.13万元，其中：固定资产增加0万元，流动资产减少12.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利工程:是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

                                                                         楚雄市楚双水库管理处

                                                                      2022年10月30日

监督索引号53230101433200801111