楚雄市中石坝水库管理处2020年度部门决算

楚雄市中石坝水库管理处2020年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责中石坝水库、马金河水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责中石坝水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，确定2020年“干在实处、走在前列”大比拼工作目标。

2.认真抓好政治思想学习，促进各项工作协调发展。

3.以“常备不懈，预防为主，抗洪减灾，保障民生”的方针，抓好安全度汛工作。

4.做好防洪蓄水及供水保障工作。

5.做好水库工程安全管理工作。

6.积极开展多种经营创收。

7.围绕市委、市人民政府确定的我市创建全国文明城市、全国卫生城市等“八城同创”的目标任务和决策部署，组织水库管理处党员干部职工积极参与一系列志愿者众创活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市中石坝水库管理处2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中石坝水库管理处2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中石坝水库管理处2020年度收入合计30.92万元。其中：财政拨款收入30.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年28.52万元对比增加2.40万元，增长8.42%，增加的主要原因是人员工资增加和增加了机关事业单位职业年金缴费。

二、支出决算情况说明

中石坝水库管理处2020年度支出合计30.92万元。其中：基本支出30.92万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年28.52万元对比增加2.40万元，增长8.42%，增加的主要原因是人员工资增加和增加了机关事业单位职业年金缴费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中石坝水库管理处机构正常运转的日常支出30.92万元。与上年28.52万元对比增加2.40万元，增长8.42%，增加的主要原因是人员工资增加和增加了机关事业单位职业年金缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2020年度用于中石坝水库管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中石坝水库管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出30.92万元,占本年支出合计的100%。与上年28.52万元对比增加2.40万元，增长8.42%，增加的主要原因是人员工资增加和增加了机关事业单位职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

一般公共服务（类）支出30.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出4.42万元、卫生健康支出2.22万元、农林水支出22.31万元、住房保障支出1.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中石坝水库管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中石坝水库管理处2020年机关运行经费支出0.98万元，与上年0.99万元对比减少0.01万元,下降1.01%，减少的主要原因是逐年压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费0.60万元、电费0.05万元、工会经费0.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中石坝水库管理处资产总额1554.94万元，其中，流动资产5.33万元，固定资产1549.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.51万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利工程:是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

楚雄市中石坝水库管理处

2021年11月18日