楚雄市楚双水库管理处2021年预算公开

楚雄市楚双水库管理处2021年预算公开

 

楚雄市楚双水库管理处2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 楚雄市楚双水库管理处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障、已建水利工程日常维护与管理、已建设水利工程安全监测、防洪、农业灌溉、城镇供水。

（二）机构设置情况

楚雄市楚双水库管理处是市水务局下属的事业单位，机构性质为公益二类；机构规格股所级；人员编制为核定事业编制6名（公益性编制2名）。其中，正股级领导职数1名。编制结构为：专业技术人员编制4名，工勤人员编制2名。现有在职职工3人，退休1人。

（三）重点工作概述

1.认真抓好政治思想学习，促进各项工作协调发展；

2.以“常备不懈，预防为主，抗洪减灾，保障民生”的方针，抓好安全度汛工作；

3.做好防洪蓄水及供水保障工作；

4.做好水库工程安全管理工作；

5.积极开展多种经营创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有3人，其中： 财政全额保障 3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 43.38万元，其中：一般公共预算财政拨款43.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入41.10万元，与上年对比增加了2.28万元，主要原因是人员工资、各社保费用、公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 43.38万元，其中：本年收入43.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.38万元（本级财力43.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，2020年部门财政拨款收入41.10万元，与上年对比增加了2.28万元，主要原因是人员工资、各社保费用、公积金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 43.38万元。财政拨款安排支出 43.38万元，其中：基本支出43.38万元，与上年对比增加了2.28万元，主要原因是人员工资、各社保费用、公积金增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年预算支出43.38万元，按功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.77万元；2101102事业单位医疗2.21万元；2101103公务员医疗补助0.93万元；2130306水利工程运行与维护31.96万元；2210201住房公积金2.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算支出43.38万元，其中：30101基本工资10.39万元；30102津贴补贴7.82万元；30103奖金6.27万元；30107绩效工资5.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元；30199机关事业单位职业年金缴费支出1.77万元；30110职工基本医疗保险缴费2.09万元；30111公务员医疗补助缴费0.93万元；30112其他社会保障缴费0.62万元；30113住房公积金2.79万元；30201办公费0.59万元；30228工会经费0.45万元。

基本支出43.38万元，其中：30101基本工资10.39万元；30102津贴补贴7.82万元；30103奖金6.27万元；30107绩效工资5.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元；30199机关事业单位职业年金缴费支出1.77万元；30110职工基本医疗保险缴费2.09万元；30111公务员医疗补助缴费0.93万元；30112其他社会保障缴费0.62万元；30113住房公积金2.79万元；30201办公费0.59万元；30228工会经费0.45万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市楚双水库管理处2021年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市楚双水库管理处2021年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市楚双水库管理处2021年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市楚双水库管理处2021年度预算无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市楚双水库管理处共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市楚双水库管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

水利工程：是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程，也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

楚雄市楚双水库管理处属于二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1.04万元，2020年公用经费安排1.37万元，与上年对比减少0.33万元，下降24.09%。减少主要原因是：压缩公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市楚双水库管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作计划

存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

在以后的工作中，我单位将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

    （见附件）

 

第二部分 楚雄市楚双水库管理处2021年部门预算表

 

楚雄市楚双水库管理处

2021年 3 月 29 日