楚雄市中石坝水库管理处2020年预算公开

楚雄市中石坝水库管理处2020年预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市中石坝水库管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责中石坝水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责中石坝水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市中石坝水库为市水务局下属的事业单位，机构性质为公益二类；机构规格股所级；人员编制为核定事业编制6名（公益性编制2名）。其中，正股级领导职数1名。编制结构为：专业技术人员编制4名，工勤人员编制2名。现有在职职工2人，退休2人。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，确定2020年“干在实处，走在前列”大比拼工作目标。

2.认真抓好政治思想学习，促进各项工作协调发展;

3.以“常备不懈，预防为主，抗洪减灾，保障民生”的方针，抓好安全度汛工作;

4.做好防洪蓄水及供水保障工作;

5.做好水库工程安全管理工作;

6.积极开展多种经营创收;

7.围绕市委、市人民政府确定的我市创建全国文明城市、全国卫生城市等“八城同创”的目标任务和决策部署，组织水库管理处党员干部职工积极参与一系列志愿者众创活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入29.77万元，其中：一般公共预算财政拨款29.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入29.77万元，其中:本年收入29.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.77万元（本级财力29.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 29.77万元。财政拨款安排支出 29.77万元，其中，基本支出29.77万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年预算支出29.77万元，按功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.28万元;2101102事业单位医疗1.56万元;2101103公务员医疗补助0.66万元;2130306水利工程运行与维护22.31万元;2210201住房公积金1.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出29.77万元，其中：30101基本工资7.73万元;30102津贴补贴8.87万元;30107绩效工资4.57万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元;30110职工基本医疗保险缴费1.47万元;30111公务员医疗补助缴费0.66万元;3011201工伤保险0.08万元;3011299其他社会保障缴费0.17万元;30113住房公积金1.96万元;30201办公费0.60万元;30206电费0.05万元;30228工会经费0.33万元。

基本支出29.77万元，其中：30101基本工资7.73万元;30102津贴补贴8.87万元;30107绩效工资4.57万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元;30110职工基本医疗保险缴费1.47万元;30111公务员医疗补助缴费0.66万元;3011201工伤保险0.08万元;3011299其他社会保障缴费0.17万元;30113住房公积金1.96万元;30201办公费0.60万元; 30206电费0.05元;30228工会经费0.33万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市中石坝水库管理处2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市中石坝水库管理处2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中石坝水库管理处2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市中石坝水库管理处2020年预算收入29.77万元，2019年预算收入28.52万元，比上年增加1.25万元，增加原因是人员工资增加，各种社会保险缴费也增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市中石坝水库管理处2020年基本支出预算29.77万元，2019年基本支出预算28.52万元，比上年增加1.25万元，增加原因是人员工资增加，各种社会保险缴费也增加。

1.2020年工资福利支出28.80万元，2019年工资福利支出27.53万元，增加1.27万元，增长4.61 %。增加的主要原因是：基本工资调整增加，各种保险缴费也增加。

2.2020年商品和服务支出0.98万元，2019年商品服务支出0.99万元，减少0.01万元，下降10.10%。减少主要原因是：压缩公用经费支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年和2019年项目支出0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市中石坝水库管理处共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

水利工程:是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程,也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明。

楚雄市中石坝水库管理处2020年预算运行经费安排0.98万元，其中：30201办公费0.60万元; 30206电费0.05万元;30228工会经费0.33万元。2019年预算运行经费安排0.99万元，减少0.01万元，下降10.10%。减少主要原因是：压缩公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

截止到2019年12月31日，国有资产共计1554.43万元，其中：流动资产4.82万元，固定资产1549.61万元（房屋构筑物1493.24万元、汽车7.58万元、其他固定资产48.79万元），无形资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市中石坝水库管理处共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市中石坝水库管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年楚雄市中石坝水库管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市中石坝水库管理处2020年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市中石坝水库管理处2020年部门预算表

        楚雄市中石坝水库管理处

                  2020年 6 月 18 日

126009楚雄市中石坝水库管理所_20200608101957.xls