楚雄市团山水库管理处2020年预算公开

楚雄市团山水库管理处2020年预算公开

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市团山水库管理处2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责团山水库、寨子水库、江家冲水库工程的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责团山水库、寨子水库、江家冲水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市团山水库管理处为市水务局下属的事业单位，机构性质为公益二类；机构规格股所级；人员编制为核定事业编制10名（公益性编制2名）。其中，正股级领导职数1名。编制结构为：专业技术人员编制7名，工勤人员编制3名。现有在职职工4人，退休1人。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，确定2020年“干在实处，走在前列”大比拼工作目标。

2.加强水库日常巡查和值班值守，全力抓好2020年团山、寨子、江家冲3件小（一）型水库和邓官冲小（二）型水库及其附属水利工程设施的安全运行管理、防汛蓄水工作，通过“蓄、引、提”相结合，多措并举，努力完成上级下达年度蓄水计划,确保城市供水安全。

3.组织好2019年第二批中央水利发展资金小型水库维修养护项目和2020年第一批中央水利发展资金小型水库维修养护项目的招标、项目实施、工程检查验收及竣工决算、项目绩效评价等工作。

4.继续深入抓好“河长制”工作以及扫黑除恶专项斗争即涉水领域涉黑涉恶线索摸排、行业乱象整治等各项工作的落实。

5.认真组织开展好党员干部职工“不忘初心、牢记使命”主题教育存在问题整改落实工作，抓好党建和党风廉政建设各项责任制的落实。

6.围绕2020年实现决战脱贫攻坚，全面决胜小康目标，组织党员干部职工继续积极深入到树苴乡营盘山、迤能村委会扶贫联系点对所联系帮包保贫困农户开展挂包帮，转走访等“三问”帮扶工作。

7.围绕市委、市人民政府确定的我市创建全国文明城市、全国卫生城市等“八城同创”的目标任务和决策部署，组织水库管理处党员干部职工积极参与一系列志愿者众创活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入55.44万元，其中：一般公共预算财政拨款55.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入55.44万元，其中:本年收入55.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.44万元（本级财力55.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出55.44万元。财政拨款安排支出 55.44万元，其中，基本支出55.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算支出55.44万元，功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.15万元，2101102事业单位医疗2.95万元；2101103公务员医疗补助1.23万元；2130306水利工程运行与维护41.42万元；2210201住房公积金3.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出55.44万元，其中：30101基本工资13.47万元；30102津贴补贴16.46万元；30107绩效工资9.25万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元；30110职工基本医疗保险缴费2.77万元；30111公务员医疗补助缴费1.23万元；30112其他社会保障缴费0.34万元；30113住房公积金3.69万元；30201办公费1.23万元；30206电费0.20万元；30207邮电费0.03万元；30228工会经费0.62万元。

基本支出55.44万元，其中：30101基本工资13.47万元；30102津贴补贴16.46万元；30107绩效工资9.25万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元；30110职工基本医疗保险缴费2.77万元；30111公务员医疗补助缴费1.23万元；30112其他社会保障缴费0.34万元；30113住房公积金3.69万元；30201办公费1.23万元；30206电费0.20万元；30207邮电费0.03万元；30228工会经费0.62万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市团山水库管理处2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市团山水库管理处2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市团山水库管理处2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

   2020年部门预算收入总计55.44万元，2019年部门预算收入总计53.85万元，增加1.59万元，增长2.95 %。增加的主要原因是：在职人员工资增长，支出增大。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年工资福利支出53.36万元，2019年工资福利支出 51.78万元，增加1.58万元，增长3.05 %。增加的主要原因：在职人员工资增长，支出增大。

2、2020年商品和服务支出2.08万元，2019年商品服务支出2.07万元，增加0.01万元，增长0.5 %。增加的主要原因是：工会经费随着在职人员工资增长而增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年和2019年项目支出0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市团山水库管理处共申报重点项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

水利工程：是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程，也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明。

楚雄市团山水库管理处2020年预算运行经费安排2.08万元，其中：30201办公费 1.23万元；30206电费0.20万元；30207邮电费0.03万元；30228工会经费0.62万元。2019年预算运行经费安排2.07万元， 增加0.01万元，增长0.5 %。增加的主要原因是：工会经费随着在职人员工资增长而增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，国有资产共计41.16万元，其中：流动资产15.81万元，固定资产25.35万元（房屋构筑物0.29万元、汽车7.58万元、其他固定资产17.48万元），无形资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市团山水库管理处共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个。2020年楚雄市团山水库管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市团山水库管理处2020年无部门预算重点领域财政项目。

  第二部分 楚雄市团山水库管理处2020年部门预算表

         楚雄市团山水库管理处

           2020年6月18日

126010楚雄市团山水库管理所_20200608102016.xls