楚雄市水务局2017年部门决算公开说明（汇总）

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楚雄市水务局2017年度部门决算(汇总）

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2、负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3、负责防治水土流失工作。

4、负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5、负责全市水工程安全与质量监督工作。

6、负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。我局共设置单位预算账套一套；账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。

7、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄水务局，内设机构1个，科室13个，分别为：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。

（三）2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施“十三五”规划的关键之年，市水务局在市委、市人民政府的坚强领导下，认真学习贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和中心工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“感恩、公德、小康”三项教育，牢固树立“四个意识”，真抓实干落实脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，始终坚持加快水务改革发展这条主线，做好民生水利这条底线，以深化水务改革为动力，进一步转变作风、改革创新、精准发力，持续打好“水网”建设攻坚战，水务改革发展各项工作任务稳步推进：

1、主要经济指标稳步增长。2017年，市人民政府下达水利建设固定资产投资任务110000万元，招商引资任务6500万元，向上争资13000万元，非税收入875万元。截至12月31日，累计完成水利固定资产投资103344万元，占任务数的93.95%；累计完成向上争资2266万元，占任务数的17.43%；累计完成非税收入988.64万元，占任务数的112.99%；完成招商引资6044万元，占任务数的92.98%。

2、以水源工程为重点的项目建设有序推进。一是响水箐小（一）型水库新建工程自2016年10月29日开工以来，各项工作加快推进，目前已完成大坝截水槽开挖及灌浆盖板浇筑；导流输水隧洞已顺利贯通，正在开展浇筑工作；输水管线施工正按计划稳步推进，累计完成投资4200万元。二是中山红丹箐小（二）型水库新建工程已下闸蓄水。三是九龙甸、尹家嘴、团山和西静河4座水源水库水源地达标建设项目已完成水源涵养林和经果林种植、监控设备安装，即将进入项目扫尾。四是总投资605万元的楚雄市团山水库东风山三级站拆迁改造工程已完成工程建设。五是总投资1560万元中央财政小型农田水利重点县（吕合、紫溪片区）项目于9月份开工，已完成4座小坝塘清基及上游粘土斜墙截水槽开挖，计划于2018年5月30日全部完工。六是概算总投资1600万元的子午（东华）中型灌区建设项目已下达，目前正在开展招投标工作，汛期结束即可开展项目建设。七是总投资768.61万元的树苴乡腊武地小（二）型水库新建项目已完成库区清基及截水槽开挖。

3、病险水库除险加固项目稳步推进。一是总投资900万元实施的朵基、马金河、寨子3件小(一)型水库除险加固工程全面完成工程建设，正在开展竣工验收准备工作。二是规划内的176件小（二）型病险水库除险加固项目，除中山大坡水库正在加快推进，已全面完成175件小（二）型病险水库除险加固工程建设，完成竣工验收110件。三是概算总投资8360万元的新增38件小（二）型病险水库除险加固工程，2017年计划实施苍岭镇大塘子水库项目已下达，正在开展招投标工作。

4、项目争取和前期工作力度加大。目前，纳入全市重点水利前期的有关项目正按计划抓紧推进。一是东华九道河小（一）型水库新建工程已完成初步设计审批，正在开展林勘、环评和PPP项目融资洽谈工作。二是白衣河中型水库可行性研究报告已上报省发改委和省水利厅审查，相关专家已到现场进行实地踏勘；目前白衣河中型水库、苍岭罗文村水库已列入州委、州政府“十三五”期间水网建设投资的骨干重点工程项目，正在由州水务局统一组织开展水资源配置规划及土地整治开发利用规划，确保项目前期工作按计划加快推进。三是马龙河中型水库计划12月底完成可行性研究报告的编制上报。四是河道治理工程前期工作基本完成，龙川江楚雄城区段（下段）河道治理工程可行性研究报告及初步设计均获得省发改委、省水利厅批复，批复总投资9141万元，已实施项目1000万元；紫甸河河道治理工程（上段）已完成初步设计批复工作，概算总投资2500万元，争取早日启动建设。五是新村镇西叉拉、苍岭镇罗文村小（一）型水库工程，东华镇芹菜塘、葫芦箐、茨苴箐等一批小（二）型水库新(扩)建骨干水源工程前期工作进展顺利，西叉拉、芹菜塘、葫芦箐、茨苴箐水库均已完成可行性研究报告编制，罗文村小（一）型水库新建工程正在开展可研编制。六是城市中水回用项目开发可研编制加快推进。

5、水利改革深入推进，农业水价改革进展顺利。一年来，紧紧围绕全面贯彻落实水利部、省、州《深化水利改革意见》以及《中共楚雄市委全面深化改革2017年工作要点》要求，《楚雄市推进农业水价综合改革实施方案》和《水利工程供水价格调整实施方案》已于7月底出台实施，对促进全市水资源优化配置，引导社会资本参与水利建设管理，确保水利工程良性运行打下了坚实基础。目前，市管水利工程水价成本测算(审计)正全面展开。

6、全面推行河长制工作稳步推进。全面推行河长制，是党中央、国务院为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，是完善水治理体系、保障水安全的制度创新，是省委、省人民政府落实绿色发展理念、推进生态文明建设的具体举措，是解决复杂水问题、维护河流健康生命的有效方式，是进一步加强生态文明建设的迫切需要。6月29日市委办、市政府办印发《楚雄市全面推行河长制的实施意见》（市党办通〔2017〕73号），意见的出台标志着楚雄市全面推行河长制工作进入实质性落实阶段。全市15个《乡镇全面推行河长制实施意见》于8月30日前全部印发实施。全市境内径流面积在50km²以上的河流34条，径流面积20—50 k m²的河流37条，径流面积在50k m²以下68条，大（二）型水库1座（州管），中型水库2座，小（一）型水库15座，小（二）型水库222座（其中人饮功能14座），5 m³/s以上流量灌排结合的渠道1条。其中17条河流、18座水库全部纳入了市级河长制管理，全市共设立河长1020名，其中：市级河长39名、乡镇级河长427名、村级河长554名。完成《楚雄市全面推行河长制行动计划（2017-2020）》及《楚雄市全面推行河长制工作配套制度（11项）》、《楚雄市市级河长手册》的编制工作。完成全市境内126块州、市、乡镇级河长公示牌制作安装。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市水务局2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、楚雄市水务局

2、楚雄市龙川江河道管理所

3、楚雄市朵基水库管理处

4、楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

5、楚雄市中石坝水库管理处

6、楚雄市尹家嘴水库管理处

7、楚雄市西静河水库管理处

8、楚雄市团山水库管理处

9、楚雄市楚双水库管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市水务局内设科室13个,下属7个水库管理处和龙川江河道管理所，2017年部门决算，单位共9个。其中：财政全供养单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制146人，其中：行政编制18人，事业编制128人。在职实有107人，其中：财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 离休2人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市水务局2017年度收入合计3559.96万元。其中：财政拨款收入3559.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年收入合计5182.30万元，2017年财政拨款比上年减少1622.34万元，减少的主要原因是项目投资减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市水务局2017年度支出合计3929.57万元。其中：基本支出1684.75万元，占总支出的42.87％；项目支出2244.82万元，占总支出的57.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年支出合计3929.57万元，2017年项目支出比上年减少1615.13万元，减少的原因是项目减少，各级投入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1684.75万元。与上年对比增加161.90万元,主要原因分析是人员工资增加，工会费、各项保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2244.82万元。与上年对比减少1777.03万元,主要原因分析项目减少，各级应配套资金不到位。具体项目开支情况：一是三街响水箐工程支出139.45万元；二是九道河水库工程支出240.00万元；三是2017年重点县项目支出1140.00万元；四是2016年农村安全人饮支出52.00万元；五是一般小二型水库除险加固支出143.17万元;六是大过口乡、中山镇、八角镇、三街镇、鹿城镇、吕合镇、东瓜镇、中山镇五小水利项目补助支出共计485.20万元；七是龙川江河道清淤支出45.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出3699.11万元,占本年支出合计的94.14%。与上年对比减少778.51万元,减少17.39%减少的主要原因是项目减少，各级资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3699.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出248.72万元、医疗卫生与计划生育支出108.56万元、城乡社区支出1490.00万元、农林水支出1760.20万元、住房保障支出91.63万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1.社会保障和就业支出248.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72％。主要用于发放退休人员工资和机关事业单位基本养老保险。

2.医疗卫生与计划生育支出108.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93％。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；

3.城乡社区支出1490.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.28％。

4、农林水支出1760.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.58％。(1)行政运行764.47万元，主要用于在职职工人员工资；（2）一般行政管理事务支出52.00万元；（3）水工程运行与维护516.38万元（4）水土保持支出6.0万元；（5）防汛支出119.93万元；（6）农田水利90.00万元；（7）农村人畜饮水211.42万元。

5、住房保障支出91.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48％。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.42万元，支出决算为3.39万元，完成预算的35.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的28.45%；公务接待费支出决算为1.0万元，完成预算的98.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位大力压缩车辆运行费用，严格控制车辆的使用。认真执行中央八项规定，严格压缩接待次数和人数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.74万元，下降17.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，减少9.81%。；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降32.43%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位大力压缩车辆运行费用，严格控制车辆的使用。认真执行中央八项规定，严格压缩接待次数和人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占三公经费支出70.5%；公务接待费支出1.0万元，占29.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出2.39万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。楚雄市水务局2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出1.0万元。主要用于上级部门和其它县工作检查和考核发生的接待支出。楚雄市水务局2017年共接待内来访团组26个，来访外宾261人次，主要包括上级部门和其它县工作检查组和考核组。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市水务局2017年机关运行经费支出94.82万元，与上年对比增加37.56万元,增加65.60%，主要增加原因：一是人员工资增加、工会经费相应增加，二是发放车改补贴。部门机关运行经费主要包含办公费29.69万元、手续费0.21万元、水费0.55万元、电费1.67万元、邮电费0.45万元、物业管理费5.76万元、差旅费7.58万元、维修费0.64万元、培训费1.65万元、公务接待费1.0万元、劳务费0.62万元、工会经费21.97万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用20.64万元。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年度政府采购支出13.21万元，占本年支出合计的0.36%，用于采购办公电脑、打印机和复印机。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市水务局开展项目绩效评价4个，其中：重点项目4个，财政安排资金322.00万元。

项目一：项目名称：大塘子小二型水库除险加固工程，资金来源：中央财政资金119万元，项目内容：开展大塘子小二型病险水库除险加固，产生的效益：提升水利防灾减灾能力，提高水资源利用效率。

项目二：项目名称：2017年小农水重点县，资金来源：中央资金110万元，项目内容：实施农田水利工程建设，产生的效益：新增年节水能力30万立方米，加强灾后工程运行管护，提高农业综合生产能力和节水能力。

项目三：项目名称：2017年山洪灾害防治项目，资金来源：中央资金43万元，项目内容：开展山洪灾害防治，产生的效益：加强灾后水利薄弱环节建设，提高防灾减灾能力，保护3.4万人生命财产安全。

项目四：项目名称：九龙甸水库、殷家箐水库、二城坝水库提水泵站水利工程维修养护，资金来源：中央资金50万元；项目内容：九龙甸水库、殷家箐水库、二城坝水库提水泵站水利工程维修养护；产生的效益：加强灾后工程运行管护，提高水库安全运行能力。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日楚雄市水务局固定资产余额21086.93万元，其中：办公用房13105.31万元；应急保障车辆130.90万元；其它固定资产7850.72万元，主要是机房网络设备和办公设备。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1、水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水行政主管部门的监督检查。

2、水土保持设施补偿费

水土保持补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水行政主管部门缴纳的费用。

楚雄市水务局

2018年10月12日

监督索引号53230101433201111

2017年水务局决算汇总报表20190131094115136.xls