楚雄市开发投资有限公司2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市开发投资有限公司2016年度收入合计189.84万元。其中：财政拨款收入189.84万元，占总收入的100%,与上年对比增加104.88%，主要原因分析：1、增加基础设施建设资金50万元，2、2016年财政供养人员增加工资。

二、支出决算情况说明

楚雄市开发投资有限公司2016年度支出合计189.27万元。其中：基本支出139.27万元，占总支出的73.58％；项目支出50万元，占总支出的26.42％,与上年对比增加103.6%,主要原因分析：１.基础设施建设资金支出50万元，2、2016年财政供养人员增加工资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障楚雄市开发投资有限公司正常运转的日常支出139.27万元。与上年对比增加49.82%,主要原因分析2016年在职人员增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障楚雄市开发投资有限公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比100%,主要原因分析：增加基础设施建设。具体项目开支及开展工作情况为紫溪镇小城镇基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市开发投资有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出139.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加49.82%,主要原因分析：2016年财政供养人员增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出139.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利135.86万元，商品和服务支3.41万元；

四、年末收支结余情况：

2016年末结余资金1.48万元，该结余资金为财政供养人员2016年第13个月工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市开发投资有限公司2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.299万元，支出决算为0.299万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.299万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格公务接待管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.001万元，下降0.33%。其中：公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.299万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.299万元。其中：国内接待费支出0.299万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次150人，主要用于项目协调发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。