楚雄市思源实验学校2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836005101000

目录

第一部分 楚雄市思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市思源实验学校根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育发展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年楚雄市思源实验学校在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，依法组织实施教育教学活动，全面推进小学、初中阶段教育教学工作。为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。开展学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、教科室、信息处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市思源实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市思源实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市思源实验学校2022年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市思源实验学校2022年度收入合计21,529,578.85元。其中：财政拨款收入21,529,578.85元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加666,978.85元，增长3.20%。其中：财政拨款收入增加666,978.85元，增长3.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00% ；事业收入增加0.00元，增长0.00% ；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00% ；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与2021年度收入合计20,862,600.00元相比增加666,978.80元，增长3.20%。主要原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市思源实验学校2022年度支出合计21,529,578.85元。其中：基本支出18,935,332.13元，占总支出的87.95% ；项目支出2,594,246.72元，占总支出的12.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加666,978.85元，增长3.20%。其中：基本支出增加866,432.13元，增长4.80%；项目支出减少199,353.28 元，下降7.14 %；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00 %；经营支出增加0.00元，增长0.00 %；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与2021年支出合计20,862,600.00元相比增加666,978.85元，增长3.20%。主要原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市思源实验学校机构正常运转的日常支出18,935,332.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,479,332.13元，占基本支出的97.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,000.00元，占基本支出的2.41％。与2021年基本支出18,068,900.00元相比增加866,432.13元，增长4.80%，主要原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,594,246.72元,占总支出的12.05%,其中基本建设类支出0.00元。与2021年项目支出2,793,600.00元相比减少199,353.28元，下降7.14%，主要原因是本年度用于教育支出的费用有所减少，包括小学教育、中学教育和特殊学校教育。

具体项目开支及开展工作情况：1.小学教育城乡义务教育公用经费496,293.63元；中学教育城乡义务教育公用经费661,481.09元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费2,655.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.家庭经济困难学生生活补助经费753,256.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出680,561.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款支出21,529,578.85元，占本年支出合计的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出20,862,600.00元相比，增666,978.85元，增加3.20%，增加的主要原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18,033,665.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资6,424,963.00元，津贴补贴361,128.00元，奖金390,000.00元，绩效工资7,729,690.00元，其他社会保障缴费77,637.46元，办公费399,908.00元，印刷费57,245.20元，水费170,391.00元，电费177,280.22元，邮电费30,100.00元，物业管理费70,075.00元，维修维护费67,061.30元，培训费62,369.00元，劳务费456,000.00元，生活补助1,433,817.00元,资本性支出（办公设备购置）126,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,146,065.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出149,495.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出915,622.40元，其他社会保障和就业支出80,947.33元。

3.卫生健康（类）支出1,560,532.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于事业单位医疗保险1,084,893.60元；公务员医疗补助475,638.84元。

4.住房保障（类）支出789,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工的住房公积金789,316.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市思源实验学校属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市思源实验学校资产总额77,034,153.54元，其中，流动资产1,020,984.74元，固定资产76,004,168.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203,500.00元，其中固定资产增加203,500.00元，流动资产增加0.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额375,320.00元，其中：政府采购货物支出261,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出114,220.00元。授予中小企业合同金额375,320.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市思源实验学校加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市思源实验学校绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市思源实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市思源实验学校

2023年10月11日

监督索引号53230100836005101111