楚雄市苍岭镇中心小学2021年度决算公开

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楚雄市苍岭镇中心小学2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市苍岭镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

（九）项目支出绩效自评表七

（十）项目支出绩效自评表八

（十一）项目支出绩效自评表九

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市苍岭镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市苍岭镇中心小学主要职能是：实施小学教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。楚雄市苍岭镇中心小学位于楚雄市东部的苍岭镇，下辖八个村完小，一个中心幼儿园，学校占地71000多平方米，校舍建筑面积为16800多平方米，在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

楚雄市苍岭镇中心小学以“三个全面”为指导，以“保安全、提质量、抓管理、突特色、促发展”为工作目标，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为重心，全面提高学生的综合素质，扎实开展各项教育教学活动，办让人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇中心小学2021年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市苍岭镇中心小学。

内设6个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、教导处、工程办公室、安全办公室。下设8个完小1个中心幼儿园，分别是：中心完小、李家完小、黄草完小、竹园完小、智明完小、石涧完小、云甸完小、西云完小、苍岭镇中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇中心小学2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学2021年度收入合计2,225.44万元。其中：财政拨款收入2,225.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2285.61万元对比减少60.71万元，下降2.66%。下降的主要原因：2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学2021年度支出合计2,225.44万元。其中：基本支出2,094.36万元，占总支出的94.11%；项目支出131.08万元，占总支出的5.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2291.59万元对比减少66.15万元，下降2.89%。下降的主要原因：2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市苍岭镇中心小学正常运转的日常支出2,094.36万元。与上年2067.77万元对比增加26.59万元，增长1.28%，增加主要原因：一是2021年人员增加1人；二是正常人员薪级工资调整增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2055.50万元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.86万元，占基本支出的1.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市苍岭镇中心小学为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.08万元。与上年223.82万元对比减少92.74万元，下降41.43%。下降的主要原因是2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.学前教育阶段就读建档立卡贫困儿童资助补助经费0.98万元，学前教育阶段家庭经济困难学生资助金0.18万元，专项用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升幼儿园入园率；2.乡镇公办幼儿园2021年生均公用经费6.28万元；3.2021年公办幼儿园非税收入补助资金5.76万元；4.苍岭镇西云幼儿园2020年第一批支持学前教育发展中央资金4.48万元，主要用于幼儿园校舍维修、环境优化、玩教具添置等，改善办园条件；5.农村义务教育学生营养改善计划补助12万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，切实保证学生在校营养改善需求；6.义务教育家庭经济困难学生生活补助18.02万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；7.城乡义务教育阶段学校公用经费及100人以下农村小学校点生均公用经费79.67万元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；8.特殊教育公用经费3.71万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,225.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2291.59万元对比减少66.15万元，下降2.8%。减少的主要原因是2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付减少，故本年财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1598.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资549.95万元，津贴补贴366.38万元，奖金193.05万元，绩效工资305.99万元，其他社会保障缴费4.67万元，办公费51.82万元，印刷费1万元，水费1.03万元，电费11.65万元，差旅费5.65万元，维修维护费15万元，培训费8万元，劳务费41.54万元，生活补助43.03万元；

2.社会保障和就业（类）支出344.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出168.43万元，事业单位离退休费支出175.7万元；

3.卫生健康（类）支出166.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：职工基本医疗保险缴费105.84万元，公务员医疗补助缴费60.21万元；

4.住房保障（类）支出116.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金支出116.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是楚雄市苍岭镇中心小学严格执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数对比减少的主要原因是楚雄市苍岭镇中心小学严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇中心小学属于事业单位，2021年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市苍岭镇中心小学资产总额2776.6万元，其中，流动资产19.32万元，固定资产2754.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元。与上年2692.55万元相比本年资产总额增加84.05万元，其中：固定资产增加65.93万元，流动资产增加18.12万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2776.6	19.32	2754.6	2072.88	0	0	681.72	0	0	0	2.68
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市苍岭镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费、乡镇公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园非税收入补助资金，改善学校办学和办园条件，保障义务教育阶段及学前教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展，提升学前教育阶段幼儿园办园水平；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市苍岭镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市苍岭镇中心小学

2022年11月3日

监督索引号53230100836002801111