楚雄开发区实验小学2021年度部门决算公开

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楚雄开发区实验小学2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区实验小学创建于2001年8月，是一所全新的云南省一级示范小学，由楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育体育局直接管理的一所全日制公办州属小学。2015年9月1日创办分校—古镇校区，并名楚雄开发区古镇小学。校本部占地51亩，古镇校区占地80亩。

学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年以来，楚雄开发区实验小学在上级党工委的正确领导下，坚决贯彻落实中央和省委全面从严治党各项决策部署，以党建强管理，以党员带教师，推进学校实现跨越式发展。

2.认真贯彻落实立德树人根本任务，以提高教师专业素质为关键，科学规范组织各项教育教学活动，在全体教师的共同努力下圆满完成本年度的工作任务。

3.学校高度重视教师队伍建设，使学习常态化，通过课题研究、师徒帮带、校本培训、外出学术交流等系列活动，为教师搭建平台，努力提升教师业务水平。

4.坚持有多少钱就办多少事，全面完成年初预算，达到年初预计目标保障学校教育教学工作正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄开发区实验小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

楚雄开发区实验小学是独立核算事业单位，核算部门1个，执行政府会计制度，2020年上报机构数1个，2021年上报数1个，机构数无变动。楚雄开发区实验小学内设党总支书记室、校长室、工会主席办公室、党总支副书记室、副校长室、党总支办公室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、创安办公室、总务处、工会办公室、女工委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区实验小学部门2021年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区实验小学部门2021年度收入合计4,048.34万元。其 中：财政拨款收入4,048.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。2021年的财政拨款与上年2020的财政收入4034.38万元对比增加了13.96万元。收入增加主要原是：2021年度学生人数增加，教师人数增加，教职工增资、医疗、社保养老金增加。

 

二、支出决算情况说明

楚雄开发区实验小学部门2021年度支出合计4,048.34万元。其 中：基本支出3,627.43万元，占总支出的89.60%；项目支出420.91万元，占总支出的 10.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。2021年财政拨款支出与上年2020的财政拨款支出4034.38万元对比增加支出13.96万元。支出增加主要原因是2021年度学生人数增加，教师人数增加，教职工增资、医疗、社保养老金开支及日常办公经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄开发区实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,627.43万元。2021年用于保障学校教育教学正常运转的日常支出3627.43万元与2020年支出3429.14万元相比增加了198.29万元，主要原因是2021年增加教师人数,教职工增资、医疗、社保养老金支出增加。其中：教育支出2764.66万元，占基本支出76.22%。社会保障和就业支出370.84万元，占基本支出10.22%。卫生健康支出259.86万元，占基本支出7.16%。住房保障支出232.07万元，占基本支出6.4%。基本支出主要用于教职工资、日常办公经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,422.86万元，占基本支出的94.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204.57万元，占基本支出的5.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄开发区实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.91万元。2021年用于学生营养餐、贫困生补助、校园内部提升改造、设备购置及疫情防控工作支出420.91万元与2020年支出605.24万元相比减少了184.33万元，项目支出减少的主要原因是2021年教育费附加安排支出减少，学校重视资金的使用管理，加强财政资金合理使用。2021年项目支出中小学教育支出353.69万元，占项目支出的84.03%，主要用于学校正常教育教学支出、教师培训、临聘教师经费、学生营养餐、贫困生补助及疫情防控资等支出。进修及培训支出36.48万元，占项目支出的8.67%，主要用于教师进修培训，教育费附加支出30万元，占项目支出的7.13%，主要用于校本部图书室维修改造。体育彩票公益金支出0.74万元，占项目支出的0.17%，主要用于体育设施及教学设备购置。项目支出中商品和服务支出332.71万元，占项目支出79.05%，对个人和家庭的补助支出33.20万元，占项目支出7.89%，资本性支出55.00万元，占项目支出13.07%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,047.60万元，占本年支出合计的99.98%。2021年一般公共预算支出4047.60万元与2020年一般公共预算支出4020.67万元对比增加支出26.93万元。主要原因是2021年度学生人数增加，教师人数增加，人员工资,社会医疗保障增加,学校用于教育教学的相关设施及费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,184.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。主要用于：

(1)小学教育支出3115.15万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的97.81%。主要用于教职工工资、办公费、水费、电费、邮电费、培训费等日常公用经费的支出，固定资产购置。

（2）特殊教育支出3.20万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的0.1%。主要用于商品和服务支出。

（3）进修及培训支出36.48万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的1.15%，主要用于教师进修培训。

（4）教育附加安排支出30万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的0.94%主要用于校本部图书室维修改造。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出370.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出259.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，因疫情原因，学校没有进行相关公务接待的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因：1.2019年下半年，我校根据州公务用车改革文件精神，上交了公务用车，公务用车数量为0辆，2020年开始不再产生公务用车运行维护费用。2.受新冠疫情影响，我校根据疫情防护需要，没有产生相关公务接待费用。3.学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区实验小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有增减，主要原因是楚雄开发区实验小学为事业单位，暂不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄开发区实验小学部门资产总额2627.16万元，其中，流动资产27.78万元，固定资产2598.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136.52万元，其中固定资产减少106.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原 值0万元；报废报损资产1项，账面原值90.56万元，实现资产处置收入1.46万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67.41万元，其中：政府采购货物支出67.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年学校委托楚雄中大会计师事务所对我校国有资产进行清查审计，对各项资产进行全面的清理、核对、和查实，根据审计报告，2021年学校对未计入账的固定资产进行登记补记，调增了固定资产价值共计502.01万元。同时，调增累计盈余账面数为10.39万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．“三公”经费：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100558101111