楚雄市东华镇新街初级中学2019年度部门决算

楚雄市东华镇新街初级中学2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市东华镇新街初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况                                                  

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明                                                      

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市东华镇新街初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东华镇新街初级中学主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育。楚雄市东华镇新街初级中学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市东华镇新大街164号，是一所农村初级中学。学校占地38401平方米，校舍建筑面积为11964.1平方米。学校认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育体育局的领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东华镇新街初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇新街初级中学2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员58人。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇新街初级中学2019年度收入合计1299.72万元。其中：财政拨款收入1299.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计1305.98万元，财政拨款收入1305.98万元。2019年与2018年对比，2019年度收入减少6.26万元，财政拨款收入减少6.26万元，下降0.48%。收入决算减少主要原因分析：一是工资福利支出与2018年对比减少，由于2019年末实有人员比2018年减少4人；二是在校学生人数减少和2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，家庭经济困难学生补助资金减少；三是在校学生人数减少，学生营养餐补助资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇新街初级中学2019年度支出合计1286.19万元。其中：基本支出1113.12万元，占总支出的86.54%；项目支出173.07万元，占总支出的13.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0% 。2018年度总支出1305.98万元，其中：基本支出1157.40万元，项目支出148.58万元。2019年与2018年对比，2019年度总支出减少19.79万元，下降 1.51 %。支出决算减少主要原因分析：一是工资福利支出与2018年对比减少，由于2019年末实有人员比2018年末减少4人；二是在校学生人数减少和2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，家庭经济困难学生补助资金减少；三是在校学生人数减少，学生营养餐补助资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市东华镇新街初级中学正常运转的日常支出1113.12万元。与上年1157.40万元相比减少44.28万元，下降3.83%，下降的主要原因是其中：一是2019年末单位实有人员比2018年减少4人，二是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1081.48万元，占基本支出的97.16%。与上年786.19万元相比减少25.23万元，下降 3.21%，下降的主要原因是2019年末单位实有人员比2018年末减少4人和2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。其中：基本工资支出304.53万元，与上年295.54万元相比增加8.99万元，增长3.04%，增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出180.57万元，与上年194.11相比减少13.54万元，下降6.98%，下降主要原因为2018年度对津贴补贴进行调整，补发以前年度的津贴补贴；奖金支出106.20万元，与上年131.40万元相比减少25.20万元，下降19.18%，下降主要原因为2019年12月份未发放新增奖励性绩效工资和2019年末单位实有人员比2018年末减少4人；绩效工资支出166.82万元，与上年162.18万元相比增加4.64万元，增长2.86%，增长主要原因工资晋升；机关事业基本养老保险缴费支出101.95万元，与上年118.27万元相比减少16.32万元，下降13.80%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职业年金缴费支出4.95万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出53.88万元，与上年52.51万元相比增加1.37万元，增长2.61%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出26.53万元，与上年26.84万元相比减少0.31万元，下降1.15%，减少主要原因为缴费基数发生变动和2019年末单位实有人员比2018年减少4人；其他社会保障缴费支出2.85万元，与上年3.38万元相比减少0.53万元，下降15.68%，下降主要原因为2019年末单位实有人员比2018年减少4人；住房公积金支出66.23万元，与上年70.95万元相比减少4.72万元，下降6.65%，下降的主要原因为财政未支付2019年11至12月份住房公积金单位部分和2019年末单位实有人员比2018年减少4人；退休费支出32.72万元，与上年31.75万元对比增加0.97万元，增长3.06%，增长主要原因为退休人员工资调整；生活补助支出34.25万元，与上年38.70万元相比减少4.45万元，下降11.50%，下降主要原因为享受人员减少。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出31.64万元，占基本支出的2.84 %。与上年28.82万元相比增加2.83万元，增长9.82%，增长主要原因劳务费增加。其中：劳务费支出19.96万元，与上年17.28万元相比增加2.68万元，增长15.51%，增长主要原因临聘人员增加；工会经费支出11.68万元，与上年11.54万元相比增加0.15万元，增长1.30%，增长主要原因工资调整。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市东华镇新街初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.07万元。与上年148.58万元相比增加24.49万元，增长16.48%，增长的主要原因：2018年的困难学生补助资金和学生营养餐补助资金于2019年支出。项目支出具体情况：农村义务教育经费63.66万元，寄宿制学生生活补助60.41万元，营养改善计划补助49.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇新街初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1286.19万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1305.98万元，2019年与2018年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出减少19.78万元。主要原因分析：工资福利支出与2018年对比减少，由于2019年末实有人员比2018年减少4人；在校学生人数减少和2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，家庭经济困难学生补助资金减少；在校学生人数减少，学生营养餐补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出999.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。（1）主要用于：工资福利支出760.97万元，其中：基本工资304.53万元，津贴补贴180.57万元，奖金106.20万元，绩效工资166.82万元，其他社会保障缴费2.85万元；（2）商品和服务支出91.87万元，其中：办公费30.73万元，印刷费4.10万元，手续费0.04万元，水费2.46万元，电费5.96万元，邮电费0.55万元，物业管理费2.03万元，差旅费1.70万元，维修维护费7.70万元，培训费4.05万元，劳务费20.30万元，工会经费11.69万元，其他交通费用0.56万元；（3）对个人和家庭的补助支出143.66万元，其中生活补助（寄宿制和营养餐）143.66万元；（4）资本性支出3.43万元，其中办公设备购置3.43万元。

2.社会保障和就业（类）支出139.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86% 。主要用于：事业单位离退休支出32.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出101.95万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元。

3.卫生健康（类）支出80.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25% 。主要用于：事业单位医疗支出53.88万元；公务员医疗补助26.53万元。

4.住房保障（类）支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金支出66.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇新街初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.07万元，2019年度严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇新街初级中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市东华镇新街初级中学资产总额704.30万元，其中：流动资产19.80万元，固定资产683.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.76万元，其中：流动资产增加15.51万元，固定资产减少172.00万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.73万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.43万元,其中：政府采购货物支出3.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万；授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东华镇新街初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市东华镇新街初级中学

2020年10月28日